Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: gaga w Luty 12, 2011, 13:06:03
-
Jestem nowy w rewizorze i zawiesiłem się na WB jak go wprowadzić ?
-
Rozumiem, że chodzi o Wyciąg Bankowy ?
Jeżeli tak to sposobów jest kilka.
1. Bezpośrednio wprowadzamy wyciąg ręcznie na dekrecie księgowym (i tam rozliczamy rozrachunki).
2. Wprowadzamy operacje bankowe (np rozliczając rozrachunki),piszemy schemat importu dla tych dokumentów bankowych (dla każdego dokumentu będzie osobny dekret)
3. Od wersji chyba 1.24 jest nowy moduł Wyciągi Bankowe gdzie można grupować dokumenty bankowe i dekretować wszystkie na jednym dekrecie
-
ja najbardziej polecam 1 sposób opisany przez Birds22.
Jest najszybszy i bez żadnych komplikacji. Ktoś spyta : no fajnie , wprowadziłem ten WB jako dekret ale jak ja teraz zrobie raport bankowy ??
W prosty sposób : wchodzimy do zestawienia Zapisy na koncie, wybieramy konto rachunku bankowego np 131-001, klikamy Drukuj i z wzorców wydruku wybieramy "Raport bankowy z zapisów na koncie"
Prosto, łatwo i przyjemnie.
-
ja najbardziej polecam 1 sposób opisany przez Birds22.
Jest najszybszy i bez żadnych komplikacji. Ktoś spyta : no fajnie , wprowadziłem ten WB jako dekret ale jak ja teraz zrobie raport bankowy ??
W prosty sposób : wchodzimy do zestawienia Zapisy na koncie, wybieramy konto rachunku bankowego np 131-001, klikamy Drukuj i z wzorców wydruku wybieramy "Raport bankowy z zapisów na koncie"
Prosto, łatwo i przyjemnie.
ok, tak wprowadzałam dotychczas, ale od 2017r. sa pliki JPK i takich nie widzą.... :(
Jak wprowadzać WB, aby były w JPK?
Proszę w miarę łopatologicznie, krok po kroku...
-
Sposób podany przez @sztywniaka jest prosty, łatwy i przyjemny. Taki jest z pozoru, ale z punktu widzenia księgowości i analizy czy sprawozdań dużo lepszym (chociaż bardziej pracochłonnym) jest wprowadzanie przez operacje bankowe. A jesli masz możliwośc korzystania z homebankingu i pobierania z banku plików wyciągów w formacie MT940, to już jest bajka.
Do plików jpk pobierane są wyciągi tworzone z operacji bankowych. Z zapisów w dekrecie nie da się ich uzyskać.
-
dziękuję, a może wiesz czy WB z PKO BP SA mają możliwość importowania za pomocą homebankingu?
Jaki jest koszt tego czerwonego plusa?
-
dziękuję, a może wiesz czy WB z PKO BP SA mają możliwość importowania za pomocą homebankingu?
Jaki jest koszt tego czerwonego plusa?
Tak, PKO BP ma możliwośc generowania plików MT940 w postaci rapotów dziennych. Tylko trzeba mieć odpowiednie konto - Biznes.
Co do Niebieskiego najlepiej wejść na Allegro, taniej raczej nie kupisz.
Z chęcią bym sprzedał, ale polityka Insertu jest taka, że ja mam upust mniejszy niż sprzedawcy z Allegro.
-
niebieski? a ja myślałam, że czerwony... by był homebanking.
Abonament jest osobny na czerwonego plusa ?
-
niebieski? a ja myślałam, że czerwony... by był homebanking.
Abonament jest osobny na czerwonego plusa ?
Czerwony oczywiście ma być, na plus-a nie ma abonamentu.
-
mam ipko, czy ja moge pobrać wb w formacie MT940, czy to PKO mi wysyła w takim formacie?
Chodzi mi o to czy muszę do nich pisać, by mi przesyłali w innym formacie, bo obecnie przesyłają miw PDF-ie i księguję tak jak pisał sztywniak. Czy też jestem sobie w stanie sama wygenerować? orientujesz się?
-
Oczywiście że Czerwony, taka duża literówka :)
Pliki MT940 pobiera się samemu, PKO ich nie wysyła.
iPKO to tylko kanał internetowy, a nie rodzaj konta. Musisz to sprawdzić w samym PKO. Konto firmowe ma potrójne uwierzytelnienie z tokenem.
-
mamy konto
BIZNES PARTNER Z DSD
Jak się pobiera te wb w formacie MT940?
-
Jak nie widzisz tego na stronie to zadzwoń do pomocy technicznej banku, oni wiedzą.
Ewentualnie podaj login i hasło do konta to spróbujemy jakoś pokombinować ;)
-
już podaję ;D
-
wysłałam pytanie w tej sprawie do opiekuna w PKO. Zobaczymy co odpowie
Dziękuję za dotychczasową pomoc!
-
Po zalogowaniu klikamy na raporty po lewej stronie, ustawiamy datę jaka nas interesuje, format pliku ustawiamy MT940 i pobieramy.
Przypominam, to są raporty dzienne.
-
Jak się pobiera te wb w formacie MT940?
Google->Wyciągi bankowe w iPKO Biznes - PKO Bank Polski, dokument z opisem powinien pojawić się jako pierwszy na liście.
Dodam jeszcze, że najczęściej domyślne są włączane wyciągi miesięczne i należy wydać dyspozycję, aby zmienić ja na dzienne.
-
Jak się pobiera te wb w formacie MT940?
Google->Wyciągi bankowe w iPKO Biznes - PKO Bank Polski, dokument z opisem powinien pojawić się jako pierwszy na liście.
Dodam jeszcze, że najczęściej domyślne są włączane wyciągi miesięczne i należy wydać dyspozycję, aby zmienić ja na dzienne.
W PKO nie ma MT940 miesięcznych tylko dzienne. Chyba, że od nowego roku coś się zmieniło.
-
Jak się pobiera te wb w formacie MT940?
Google->Wyciągi bankowe w iPKO Biznes - PKO Bank Polski, dokument z opisem powinien pojawić się jako pierwszy na liście.
Dodam jeszcze, że najczęściej domyślne są włączane wyciągi miesięczne i należy wydać dyspozycję, aby zmienić ja na dzienne.
W PKO nie ma MT940 miesięcznych tylko dzienne. Chyba, że od nowego roku coś się zmieniło.
Cytat z wyżej wskazanego dokumentu:
WYCIĄGI BANKOWE W IPKO BIZNES
Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie iPKO Biznes dostępna jest nowa funkcjonalność dotycząca możliwości pobierania wyciągów bankowych, spełniających kryteria określone dla dowodów księgowych (zgodnie z Ustawą o rachunkowości), zawierających, m.in.: numer wyciągu bankowego, określenie stron (nazw, adresów) dokonujących operacji, opis operacji oraz jej wartość, datę dokonania operacji.
Funkcja „Wyciągi” zlokalizowana jest w menu głównym „Rachunki”, gdzie w podmenu „Wyciągi” Użytkownik ma możliwość zamówienia i pobrania wyciągów bankowych w formacie PDF (docelowo także w formacie MT940).
Po kliknięciu na podmenu „Wyciągi” zostanie wyświetlony ekran pozwalający na wyszukanie konkretnych wyciągów (domyślnie podświetlający pięć ostatnich). Poniżej będzie widoczne pięć ostatnich wyciągów (dziennych lub miesięcznych), w zależności od wniosku o otwarcie rachunku bieżącego.
Ale w technicznych kwestiach banki często lubią mijać się z prawdą :(
-
Tak mi potwierdziło dwóch klientów pobierających wyciągi z PKO. Nawet dobijali się o taką mozliwość i nic nie zwojowali. Dzienne i już.
-
muszę mieć ipko biznes, a mam ipko....
-
muszę mieć ipko biznes, a mam ipko....
To zapewne pozostaje tylko historia transakcji w pliku xml lub csv, do historii transakcji nie ma wbudowanych parserów, ale można taki przygotować, jeśli będziesz zainteresowana to odezwij się na PW.
-
... ale dowodem księgowym jest wb, a nie historia czy inne zestawienie...
Zastanawiam się czy nie zmienić umowy i nie przejść na ipko biznes.
Chyba łatwiej importować WB niż historię ...
Może mi przedstawisz czym się te dwie wersje różnią... jak się wprowadza WB w formacie MT940 a jak poprzez import historii operacji?
-
... ale dowodem księgowym jest wb, a nie historia czy inne zestawienie...
Przecież Ci zostanie wyciąg w formacie PDF.
Zastanawiam się czy nie zmienić umowy i nie przejść na ipko biznes.
Porównaj korzyści, koszty i zdecyduj.
Chyba łatwiej importować WB niż historię ...
Ogólnie dużo łatwiej jest importować formaty historii transakcji niż wyciągów, do tego dodatkowe parsery dla historii są tańsze niż dla wyciągów.
Może mi przedstawisz czym się te dwie wersje różnią...
Tym, że historia transakcji jest generowana przez użytkownika, za dowolny okres i o dowolnej porze dnia, a wyciągi przez bank, zawsze po zakończeniu miesiąca/dnia, więc za dany okres historii może być nieograniczona ilość, a wyciąg będzie zawsze jeden, kompletny.
jak się wprowadza WB w formacie MT940 a jak poprzez import historii operacji?
Identycznie, w programie w obu przypadkach powstaje taki sam wyciąg z listą transakcji.
-
Z Twojej odpowiedzi wnioskuję, że lepiej importować historię samemu i księgować...? Jak to się odbywa krok po kroku, bo ja nie kumam...
parsery... co to w ogóle jest?
-
Z Twojej odpowiedzi wnioskuję, że lepiej importować historię samemu i księgować...?
Ciężko to rozpatrywać w kategoriach lepiej/gorzej, po prostu można korzystać z wyciągów bankowych i historii transakcji.
Jak to się odbywa krok po kroku, bo ja nie kumam...
Odesłałbym do pomocy i wersji demo, ale niestety nie w tym przypadku, gdyż nie ma przykładowych danych, aby zapoznać się z funkcjonalnością homebankingu... Ogólnie pobierasz wyciąg/hisotrię z banku w postaci pliku, importujesz go w module homebankingu jako wyciąg, każdą transakcję z wyciągu zapisujesz jako operację bankową i rozliczasz rozrachunki lub uzgadniasz ją z istniejącą już operacją bankową... "Krok po kroku" - to na prawdę nie temat do opisywania przez forum...
parsery... co to w ogóle jest?
Coś w rodzaju konwertera, który zamienia format danych otrzymanych z banku na format programów Insertu.
-
dziękuję bardzo za wyczerpujące odpowiedzi...
Czyli: kupić plusa czerwonego, założyć ipko biznes, pobierać wb w formacie i księgować, rozliczać rozrachunki itp. jakośtam... najwyżej się odezwę później jak czegoś nie będę wiedziała....
Spokojnej nocy Danielu :)
-
dziękuję bardzo za wyczerpujące odpowiedzi...
Czyli: kupić plusa czerwonego, założyć ipko biznes, pobierać wb w formacie i księgować, rozliczać rozrachunki itp. jakośtam... najwyżej się odezwę później jak czegoś nie będę wiedziała....
Spokojnej nocy Danielu :)
Prawie dobrze.
Wyciąg w pdf, to tabelka z operacjami, które musisz ręcznie przeklepać do Rewizora. Wyciąg MT940, to plik z zapisanymi operacjami bankowymi, który wczytujesz do Rewizora i masz gotowe operacje bankowe. Trzeba je tylko (klikając) powiązać z kontrahentami, przynajmniej na początku, bo później proces się automatyzuje i zatwierdzić. W efekcie masz wpisane wszystkie zdarzenia w Operacje bankowe. Dalej dekretacja (automat wg utworzonych schematów) lub utworzenie wyciągów bankowych i też automatyczna dekretacja. Tylko schematy do wyciągów są dużo bardziej skomplikowane niż do zwykłych operacji. Ale to skutek skomasowania w jednym dekrecie róznych operacji.
Jest to wydatek, ale i czasowo i błędowo się opłaca (mało czasu i mało błędów).
-
Od stycznia, czyli wczorajszy wb księguję tak:
1/ tworzę operację bankową np. zapłata za f-rę zakupu (za zobowiązanie) - nie podoba mi się, że nie ma tam nr-ów kont, które powinny być w dekrecie. N-rów kont nie ma też w WB, który tworzę dodając wcześniej wprowadzone operacje bankowe.
2/ tworzę WB, dodając z listy wcześniej wprowadzonych operacji bankowych poszczególne operacje - wpłaty i wypłaty; brak na nim również kont księgowych....
3/ tworzę JPK - chce zrobić próbny, ale mi nie wychodzi, bo wersja jest tylko do 31.12.2016r. :(
4/ wniosek - do kitu to... albo czegoś jeszcze nie odkryłam..., szybciej mi jest wklepywać ręcznie z pdf-a - mam od razu powiązane rozrachunki, mam od razu konta i tylko na kartcez WB w pdf-e wpisuję przy kwotach n-ry kont księgowych (dekret) - ot cała robota --- przynajmniej na tę chwilę.... duzo szybciej, łatwiej z wklepywaniem.
5/ teraz patrzę i widzę, że wb zatwierdzony jest w dokumentach do dekretacji i może być importowany, spróbuję zrobić schemat importu, zobaczymy co z tego wyjdzie....
-
zaczęłam tworzyć schemat importu i już problem.... chcę wybrać kwotę do rozliczenia należności i nie wiem którą (tyle tego jest że szok...) gdy wybieram np. uznanie kontrahenta mam komunikat, że nie podłączy mi istniejącego rozrachunku, tylko utworzy nowy...???? Którą kwote wybrać by podłączał rozrachunek już istniejący??
-
jak zrobić schemat opłaty za przelew?
dekret:
wn/4xx koszt
ma/1xx rach.bank.
?
Które z listy kwot wybrać???
Zamiast na kontomkosztowe po wn, to ujmuje mi na jakimś rozrachunkowym bankowym (kontrahent PKO BP), mimo, że w schemacie podałam mu konto kosztowe ???
Nie rozumiem....
Poza tym na koncie 130 rach.bank. sumuje wszystko zamiast rozbijać kwota bank kontrahent, kwota bank kontrahent, to jest kwota ogółem bank i potem poszczeg. kontrahenci... Tak może być???
-
sama ze sobą gadam.... ;)
utworzyłam operacje bankowe - uznania i obciążenia, ok. Nie tworzyłam oper. bank. do opłat bankowych. Utworzyłam WB i dodałam tam wszystkie operacje. Zatwierdziłam WB, zaimportowałam, ręcznie doksiegowałam prowizje za przelewy - jedną kwotą. Zatwierdziłam i ok.
Szkoda, że nie można w schemacie importu umieścić prowizji - konta kosztowego, nie rozrachunkowego. Facet z pomocy tech. insertu motał sie trochę, nie umiał mi do końca pomóc; twierdził, że trzeba by zrobic osobny schemat do prowizji, osobny do rozrachunków....
-
cd mojego gadulstwa... bo nowy problem mam...
02/01/2017r. mam 2 WB - jeden PLN drugi EUR. Miałam 2 rejestry ks. dla PLN i EUR osobno.
Teraz chcę utworzyć nową operację dla WB EUR (wpływ należności), by utworzyć drugi WB, a rewizor krzyczy, że WB już jest zatwierdzony i operacji w tym dniu nie doda.... :(
Jak to obejść? Dlaczego tak jest?
Mam mieć wszystkie WB (różne rach. bankowe) na jednym WB rewizorowym??? Chyba coś tutaj jest nieteges.... :-\
-
ok, już ogarnęłam, u góry trzeba wybrać inny rachunek bankowy.... ale nowego schematu nie zrobi, a przecież rach. bankowy w EUR ma inny nr konta bankowego niz ten w PLN....
Ech ten insert, rewizor.... :(
-
ok, już ogarnęłam, u góry trzeba wybrać inny rachunek bankowy.... ale nowego schematu nie zrobi, a przecież rach. bankowy w EUR ma inny nr konta bankowego niz ten w PLN....
Ech ten insert, rewizor.... :(
Zrób schemat dla rachunku PLN, potem go powiel i zmień rachunek na EUR. Będziesz miała 2 schematy dla wyciągów z różnych rachunków.
-
... ale krzyczy, że dla podanych kryteriów schemat już istnieje; wyświetla to przy okienku z typem dokumentu: "Wyciąg bankowy". Dla wyciągu bankowego istnieje już schemat, więc drugiegoi nie chce utworzyć... pomimo, że to inne konto i do tego w innej walucie....
-
... ale krzyczy, że dla podanych kryteriów schemat już istnieje; wyświetla to przy okienku z typem dokumentu: "Wyciąg bankowy". Dla wyciągu bankowego istnieje już schemat, więc drugiegoi nie chce utworzyć... pomimo, że to inne konto i do tego w innej walucie....
W pierwszym schemacie ustaw rachunek na PLN (nie może być dowolny), bo jak powielisz to dowolny zawiera w sobie EUR i schematy się "nachodzą". Taki myk :)
-
ok, udało się :) dziękuję :)
-
Postępujesz bardzo niekonsekwentnie, co w księgowości potrafi się zemścić.
Albo robisz wszystkie operacje bankowe przez Operacje, albo przez dekret. Nie można stosować formy mieszanej.
Dekretacja wszystkich rodzajów dokumentów odbywa się na podstawie Kategorii nadawanej dokumentowi. Wszystkich czyli dotyczy to także dokumentów bankowych czy kasowych. W czym problem, żeby opłacie prowizyjnej nadać kategorię np. Prowizja i następnie w schemacie wybrać rodzaj kategorii. To samo dotyczy wszelkich innych rodzajów płatności - odsetki uznaniowe, obciążeniowe, opłaty za karty, itd.
-
postępuję zgodnie z rada pomocy technicznej Insertu :) ...
Nie stosuję kategorii... nie wiem o co Ci chodzi... Nie wiem czy myslimy tak samo --- 1 dekret = 1 WB????
Czy każda operacja = 1 dekret?
Bo jak nadać kategorię, skoro na WB jest tyle różnych operacji???
-
postępuję zgodnie z rada pomocy technicznej Insertu :) ...
Jeśli zaproponują Ci włożenie ręki w ogień to też ich posłuchasz ? ;)
Nie stosuję kategorii... nie wiem o co Ci chodzi... Nie wiem czy myslimy tak samo --- 1 dekret = 1 WB????
Czy każda operacja = 1 dekret?
1WB = 1 dekret (z wieloma pozycjami odpowiadającymi operacjom bankowym). Jak już pisał @Aldo w tym wątku i ja w innych dekretacja wyciągów nie jest przyjemna w GT :(
Bo jak nadać kategorię, skoro na WB jest tyle różnych operacji???
No należy ją nadać dla każdej operacji bankowej z wyciągu.
-
ok, czyli w operacji bankowej dotyczącej opłaty bankowej np. prowizji - co wpisuję w miejscu: "Dla" kontrahenta, instytucję??? PKO?
Kategorię ok, wybrałam opłaty bankowe, a co w miejscu "dla"?
-
Gdy zaznaczysz, że jest to "operacja prowizyjna" (druga zakładka) to od razu zaznaczy się znacznik "bez danych kontrahenta"...
-
dziękuję bardzo :-) działa :)
A jaki schemat dla tej operacji utworzyć?
Którą kwotę wybrać z całej listy?
-
Tą z literką (K), która odwołuje się do kategorii dokumentu.
-
(K) Pozostałe obciążenia łącznie --- może być?
Nie może, bo po zaimportowaniu nie ma nic, pusty dekret....
-
No i... stoimy znów... Faktycznie trudna ta dekretacja WB. prosty koszt --- opłata, prowizja, a nie wiadomo jak zdefiniować schemat importu....
-
Może to Co coś podpowie:
-
dzięki wielkie, jutro w pracy popróbuję :)
-
mam tak samo... i import zerowy, w operacji bankowej mam: wypłata 1 pln.
-
Kurczę, co to może być... pewnie coś, gdzieś jest źle ustawione... Cóż będę doksięgowywac ręcznie na razie prowizje, może z czasem sie uda.
Dziękuję za pomoc!
-
Pokaż schemat dekretacji.
-
ok
-
Aldo, napisz mi jeszcze kiedy będzie możliwość zrobienia JPK w 2017r. za 2017r.? Na razie jest wersja do 31.12.2016r.
-
... i co tam Aldo? Coś Ci się udało rozszyfrować????
;)
-
Aldo, napisz mi jeszcze kiedy będzie możliwość zrobienia JPK w 2017r. za 2017r.? Na razie jest wersja do 31.12.2016r.
Około 20 stycznia ma się pojawić aktualizacja z JPK.
-
... i co tam Aldo? Coś Ci się udało rozszyfrować????
;)
Proszę wybaczyć, ale żeby udzielać się bezpłatnie na forum czasami muszę trochę zapracować.
Masz schemat dla raportu kasowego, który przez 2 lata stosowałem. Wystarczy zamienić konto kasy na konto banku, reguły są dokładnie takie same.
Po tych doświadczeniach uznałem, że nigdy więcej.
-
Tak na marginesie wpisywanie WB nie ma większego sensu w XXI wieku, to zaszłość z czasów papierowych, ja postępuję zgodnie z radami Aldo i księguję operacje
-
Tak na marginesie wpisywanie WB nie ma większego sensu w XXI wieku, to zaszłość z czasów papierowych, ja postępuję zgodnie z radami Aldo i księguję operacje
Do tej pory to wystarczało, ale nie długo dla wielu firm to się zmieni... W JPK dla US są wysyłane również wyciągi bankowe, które można uzyskać na dwa sposoby:
- bezpośrednio pobrać z banku, ale... Po pierwsze trzeba mieć rachunek bankowy, który posiada funkcjonalność wyciągów (@Maria na przykład takiego rachunku nie posiada), a po drugie banki muszą zaimplementować i udostępnić pobieranie wyciągów w formacie JPK
- wprowadzić "wyciąg" do programu, podkreślam "wyciąg", a nie "operacje bankowe"
-
" - wprowadzić "wyciąg" do programu, podkreślam "wyciąg", a nie "operacje bankowe""
Danielu......ok, wprowadzam WB, dodaj WB w zakładce Finanse, ale tam mam pustą listę operacji bankowych... więc klikam dodaj... i otwiera mi się pusta lista. bo jak napisałeś nie mam wprowadzać najpierw operacji bankowych, tylko WB... tylko jak????? Nie ma innej opcji, Np. wprowadzania operacji bankowy prosto do WB...
Nie ogarniam tego, jeżeli mam Wam zapłacić za te porady, to proszę piszcie ile... komu...?
"Po tych doświadczeniach uznałem, że nigdy więcej."
Po jakich doświadczeniach? Co "nigdy więcej"? Możesz jaśniej? Prosiłeś o wklejenie mojego schematu, to wkleiłam, chyba w jakimś celu, prawda? Myślałam, że chcesz mi pomóc... Oj Aldo... Przepraszam, jeżeli coś palnęłam nie tak... Chociaż nic takiego nie zauważyłam.
Sama się udzielam na innych forach za friko (na tym też kiedyś troszkę) i do nikogo nie mam żalu, pretensji i nie piszę jakichś tekstów niezbyt przyjemnych....
-
" - wprowadzić "wyciąg" do programu, podkreślam "wyciąg", a nie "operacje bankowe""
Danielu......ok, wprowadzam WB, dodaj WB w zakładce Finanse, ale tam mam pustą listę operacji bankowych... więc klikam dodaj... i otwiera mi się pusta lista. bo jak napisałeś nie mam wprowadzać najpierw operacji bankowych, tylko WB... tylko jak?????
moduł "Operacje bankowe->Dodaj" lub poprzez omawiany w tym wątku moduł Homebnakingu.
Nie ma innej opcji, Np. wprowadzania operacji bankowy prosto do WB...
Są dwie opcje, które już omawialiśmy:
- dodać wyciąg i dodać do niego wcześniej utworzone operacje bankowe
- skorzystać z modułu Homebankingu
Nie ogarniam tego, jeżeli mam Wam zapłacić za te porady, to proszę piszcie ile... komu...?
Ja i @Aldo uprzedzaliśmy, że o obsługa wyciągów nie jest prosta... Co mam Ci powiedzieć, zwykle radzę, aby zgłosić się do swojego dostawcy programu/serwisanta, ale po obecności na forum zakładam, że z nieznanych mi powodów z nikim nie współpracujesz... Ja nie narzucam się, gdyż w tym okresie realizuję wdrożenia.
"Po tych doświadczeniach uznałem, że nigdy więcej."
Po jakich doświadczeniach? Co "nigdy więcej"? Możesz jaśniej? Prosiłeś o wklejenie mojego schematu, to wkleiłam, chyba w jakimś celu, prawda? Myślałam, że chcesz mi pomóc... Oj Aldo... Przepraszam, jeżeli coś palnęłam nie tak... Chociaż nic takiego nie zauważyłam.
Sama się udzielam na innych forach za friko (na tym też kiedyś troszkę) i do nikogo nie mam żalu, pretensji i nie piszę jakichś tekstów niezbyt przyjemnych....
Czytaj na spokojnie nasze odpowiedzi - @Aldo pisał o korzystaniu/dekretacji wyciągów bankowych, a nie o pomaganiu Tobie na forum...
-
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc, przepraszam jeśli kogoś uraziłam.
Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego weekendu :-)
-
Przepraszam za brak załacznika, ale ograniczenia forum go wyrzuciły, bo był za duży. Miał 164 kB, a dozwolona wielkość to 128 KB. Więc jeszcze raz próbuję trochę ograniczony, ale zasada jest ta sama.
Na forum też udzielam się bezpłatnie, ale żeby sobie na to pozwolić muszę w innym czasie zarabiać. A doba jak wiadomo ma 24 godziny i nie słychać nic o zmianach w tej kwestii.
No może za wyjątkiem ubiegłorocznego sylwestra, który trwał o jedną sek. dłużej.
-
ok, dziękuję. Z tego typu transakcjami sobie poradziłam. Jedynie z kosztami mam problem - opłaty bankowe: prowizje za prowadzenie rachunku, za przelew... Ale doksięgowuję ręcznie do WB (który wcześniej pięknie mi się importuje - ale same rozrachunkowe operacje), bo poprzez operacje bankowe nie mogę przebrnąć z tymi kosztami i ich importem ...
Dziękuję bardzo za pomoc :)
-
A taka linijka jak ostatnia nie pomoże:
-
od kiedy trzeba wysyłać te wyciągi bankowe i kogo to dotyczy?
-
od kiedy trzeba wysyłać te wyciągi bankowe i kogo to dotyczy?
Mnie pytasz o takie rzeczy :o ;) Cytat z pomocy do programu:
Moduł e-Kontrole podatkowe
Art. 193a w ustawie Ordynacja podatkowa nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej zgodnej z formatem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jednolity Plik Kontrolny został podzielony na następujące typy:
Faktury
Dokumenty magazynowe
Wyciągi bankowe
Księgi rachunkowe
Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
Podatkową księgę przychodów i rozchodów
Ewidencje przychodów.
Moduł e-Kontrole podatkowe umożliwia generowanie plików JPK oraz przekazanie ich organom podatkowym.
-
UFF!! myślałem , ze coś przegapiłem :) jeżeli o to chodzi to na razie od stycznia mali muszą VAT wysyłać a resztę jeszcze dogrywają chyba
-
UFF!! myślałem , ze coś przegapiłem :) jeżeli o to chodzi to na razie od stycznia mali muszą VAT wysyłać a resztę jeszcze dogrywają chyba
Nie wiem jak wyglądają procedury US odnośnie kontroli - co będzie, gdy w grudniu lub później poproszą o dane od początku roku 2017 ?
-
A taka linijka jak ostatnia nie pomoże:
Hurrrra !!!! Pomogła :-) Bardzo, bardzo dziękuję Aldo :) Jesteś MISZCZEM ;)
Dziękuję też bardzo innym pomagającym... Danielowi, Krzysiowi i innym.... Miłego dnia i tygodnia całego :-)
-
Po miesiącu korzystania z modułu Operacje bankowe mam dość... Mam 7 aktywnych rachunków bankowych w czterech różnych walutach, co daje tak około 700 operacji w miesiącu. Mało tego są to operacje o bardzo zróżnicowanym charakterze, co powoduje konieczność stosowania wielu kategorii zapewniających poprawne (czytaj: wymagającej jak najmniej modyfikacji ręcznych) działanie schematu dekretacji Wyciągu. W konsekwencji ewidencja wyciągów trwa o wiele dłużej . Korzyści z korzystania z tego modułu - poza możliwością wygenerowania JPK WB - nie widzę.
Inna 'upierdliwa' rzecz to brak możliwości wymuszenia w schemacie dekretacji WB odrębnej ewidencji każdej operacji na koncie księgowym danego rachunku bankowego. Jest to możliwe przy przenoszeniu do ksiąg poszczególnych wpłat i wypłat bankowych, ale w takim wypadku nie będzie można utworzyć z nich wyciągu bankowego dla potrzeb JPK (jeśli się mylę proszę o sprostowanie).
-
Mam prośbę o pomoc w jednym temacie związanym ze schematem importu wyciągu bankowego. Chcę aby treść każdego dekretu była tworzona wg układu: "nr wyciągu bankowego + tytułem" i taką opcję wybieram w schemacie dla poszczególnych dekretów. O ile działa to bez zarzutu w przypadku zapisów na konta rozrachunkowe (kontrahenci, instytucje, pracownicy) to wysypuje się przy księgowaniach na inne konta (np. prowizje od przelewów, odsetki na rachunku bankowym). W tej ostatniej sytuacji pole treść na dekrecie pozostaje puste. Jaka może być tego przyczyna?
-
Co zawierają tytuły tych operacji ?
-
Ciąg znaków wpisywany ręcznie np. "prowizje" (nie wybierany ze słownika)
w schemacie WB dla dekretu w polu treść wybieram opcję "Nr raportu/wyciągu + tytułem". Po wykonaniu pole treść świeci pustkami (nie ma ani nr wyciągu ani tego co znajduje się w polu tytułem w operacji bankowej.
----------------
Już doszedłem do tego co robiłem nie tak. W schemacie dekretu na konto nierozrachunkowe należy wskazać kwotę z dopiskiem "(lista)"- treść zostanie ściągnięta prawidłowo, a ze względu na rodzaj konta rozrachunek nie zostanie utworzony.