Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Ela9069 w Listopad 03, 2017, 18:15:36
-
Witam, proszę podzielcie się inf. w jaki sposób wprowadzacie wyciągi bankowe, bo ja utworzyłem rejestr WB i tam wprowadzam bank. Wiem ze jest taka opcja jak wyciągi bankowe, operacje bankowe, ale nie wiem jak z tego korzystac
-
Witam, proszę podzielcie się inf. w jaki sposób wprowadzacie wyciągi bankowe, bo ja utworzyłem rejestr WB i tam wprowadzam bank. Wiem ze jest taka opcja jak wyciągi bankowe, operacje bankowe, ale nie wiem jak z tego korzystac
WB jako rejestr księgowy niezależnie od sposobu wprowadznia banków musi być.
Natomiast są trzy sposoby wprowadzania operacji bankowych:
1. Wprowadzanie poszczególnych operacji bankowych jako dokumentów BW lub BP w Finanse-Operacje bankowe. Tworzone są wtedy dokumenty, które można zaksięgować automatycznie wg utworzonych schematów. Parametrem wiodącym jest wtedy Kategoria nadana danej operacji.
2. Z wprowadzopnych dokumentów bankowych można utworzyć raporty bankowe (następna pozycja w menu Finanse) i księgować taki wyciąg bankowy. Z jednej strony ma to zaletę zgodności z wyciągiem bankowym, z drugiej blokuje możliwość poprawy lub uzupelnienia doklumentów bankowych, gdyż taki Raport blokuje okres jakiego dotyczy. Wg mnie jest to rozwiązanie dla hobbistów i mających dużo czasu i cierpliwości.
3. Robić tak jak robisz czyli tworzenie dekretu z wyciągu bankowego. Nie ma wtedy żadnych operacji bankowych, bo wszystko jest w dekrecie. Moja prywatna opinia, to moze i ładnie wygląda, ale z poprawą czy znalezieniem błędu jest tak samo, albo nawet gorzej niż z Wyciągami bankowymi tworzonymi z operacji (patrz p.2).
Najwygodniejszą opcją jest pobieranie wyciągów bankowych w formacie MT-940, którą oferują prawie wszytkie banki, wczytywanie ich w sekcji Homebanking i ew, uzgadnianie i rozliczanie. Ponieważ operacje są pobierane automatycznie z pliku zmniejsza to znacznie mozliwości pomyłek. W wyniku tego powstajaą operacje bankowe, tak jak w p. 1. które możemy dekretować.
Tak więc korzystanie z Homebankingu prowadzi do punktu 1, bo powstają poszczególne operacje bankowe.
Tyle, że za wygodę pracy trzeba niestety dopłacić, bo to rozwiazanie wymaga dodatku Czerwony, który trochę kosztuje.
Ale przy większej ilości operacji warto na to wydać.
Ja osobiście preferuję operacje bankowe i dekretowanie bezpośrednio, bez tworzenia z nich Wyciągu bankowego. Tylko przy takim systemie pracy trzeba panować nad Kategoriami, bo w Rewizorze wszytkie dokumenty są księgowane automatycznie schematami wg Kategorii. Niezalenie od tego czy księgujemy je pojedynczo, czy też tworzymy z nich Wyciąg bankowy. Osobiście korzystam z Czerwonego i MT-940.
W analogiczny sposób można podejść do dokumentów kasowych. Tyle, że dokumenty kasowe są dokumentami wewnętrznymi.
-
Polecam Homebanking z Czerwonego Plusa, który umożliwia import wyciągów lub historii transakcji, na podstawie których dużo szybciej i sprawniej można dodać operacje bankowe. Następnie operacje bankowe można już zbiorczo dekretować lub zamykać w wyciągi i dekretować wyciągi bankowe.
-
Witam
mam czerwonego i problem
Korzystam z homebankg. Jest oto taka sytuacja:
1. wprowadziłem fakturę zakupu nr 1 od kontrahenta A na kwotę 5000 po czym pracownik z maila wprowadził jeszcze raz tą samą fakturę na te samą kwotę. Ja dokonałem przelewu BW oczywiście na dwie faktury ( nie zwracając uwagi za co płacę) BW było na kwotę 2x5000=10000 zł. Po kilku dniach klient zwrócił mi wspomniane 5000 zł.
Teraz jest sytuacja taka, że nie mogę skojarzyć przychodzącego przelewu 5000 z nadpłatą 5000 ( oczywiście drugą fakturę usunąłem - ale przelew za dwie pozostał) Jak tą sytuację prawidłowo rozksięgować?
Sytuacja nr 2
mam klienta, który posiada dwie firmy: firmę A i firmę B Załóżmy że z rachunku firmy A dokonuje zapłaty za fakturę np 1/2017 na kwotę 500 zł i za fakturę firmy B - kwota 300 zł. Jest jeden przelew na 800 zł. W homebankingu rozliczam 500 zł za fakturę firmy A i zostaje nadpłata 300 zł. Wspomnianych 300 zł nie umiem skojarzyć z firmą B . Czy jest jakis na taką sytuacje sposób?
Prosze o sugestie
Pozdrawiam :
-
Witam
mam czerwonego i problem
Korzystam z homebankg. Jest oto taka sytuacja:
1. wprowadziłem fakturę zakupu nr 1 od kontrahenta A na kwotę 5000 po czym pracownik z maila wprowadził jeszcze raz tą samą fakturę na te samą kwotę. Ja dokonałem przelewu BW oczywiście na dwie faktury ( nie zwracając uwagi za co płacę) BW było na kwotę 2x5000=10000 zł. Po kilku dniach klient zwrócił mi wspomniane 5000 zł.
Teraz jest sytuacja taka, że nie mogę skojarzyć przychodzącego przelewu 5000 z nadpłatą 5000 ( oczywiście drugą fakturę usunąłem - ale przelew za dwie pozostał) Jak tą sytuację prawidłowo rozksięgować?
Sytuacja nr 2
mam klienta, który posiada dwie firmy: firmę A i firmę B Załóżmy że z rachunku firmy A dokonuje zapłaty za fakturę np 1/2017 na kwotę 500 zł i za fakturę firmy B - kwota 300 zł. Jest jeden przelew na 800 zł. W homebankingu rozliczam 500 zł za fakturę firmy A i zostaje nadpłata 300 zł. Wspomnianych 300 zł nie umiem skojarzyć z firmą B . Czy jest jakis na taką sytuacje sposób?
Prosze o sugestie
Pozdrawiam :
Ad. 1 - kwota nadpłaty zwrócona przez kontrahenta powinna być traktowana jako korekta i zaksięgowana na to samo konto kontrahenta, na które poszła wypłata. Rewizor taką otrzymaną wpłatę zaksięguje na konto odbiorcy, a powinna być na dostawcę. Wtedy rozliczysz ja bez problemu.
Technicznie zależy to od sposobu księgowania banku.
-
Ale jak tego dokonać w subiekcie ?
nie posiadam rewizora
-
Ale jak tego dokonać w subiekcie ?
nie posiadam rewizora
Wystarczy rozliczyć przez skojarzenie to co zostało.
-
Przez skojarzenie się nie da
w homebanking jest zwrot 5000 zł jako przelew przychodzący ale po drogiej stronie przecież nie ma żadnego zapisu ( bo przecież żadnej faktury do zapłaty nie ma)
w żadnym innym miejscu tego zwrotu nie mam
-
Przez skojarzenie się nie da
Jasne, nie da się. ;)
w homebanking jest zwrot 5000 zł jako przelew przychodzący ale po drogiej stronie przecież nie ma żadnego zapisu ( bo przecież żadnej faktury do zapłaty nie ma)
Jeśli wprowadziłeś do SGT to co się zdarzyło to powinieneś mieć 2 operacje bankowe (wpłata i wypłata), które są nierozliczone (jedna z nich częściowo)
Te operacje da się rozliczyć przez skojarzenie.
-
załączam zrzuty
w homebanking zwrot kwoty 5854,80 jest ale nie ma go z zestawieniu operacji bankowych -
-
i jeszcze
-
Ja dokonałem przelewu BW oczywiście na dwie faktury ( nie zwracając uwagi za co płacę) BW było na kwotę 2x5000=10000 zł. Po kilku dniach klient zwrócił mi wspomniane 5000 zł.
Teraz jest sytuacja taka, że nie mogę skojarzyć przychodzącego przelewu 5000 z nadpłatą 5000 ( oczywiście drugą fakturę usunąłem - ale przelew za dwie pozostał) Jak tą sytuację prawidłowo rozksięgować?
Nie chce mi się analizować obrazków pokazujących przelewy, których nie ma ;)
Skoro zrobiłeś przelew na 10.000 zł, a potem klient odesłał 5000 zł to powinna być wypłata bankowa na 10000zł i wpłata bankowa na 5000 zł
Widzę 3 możliwości
1. Jednej z tych operacji nie ma, czyli masz bałagan.
2. Obie operacje są, ale nie można ich rozliczyć, co znaczy że zostały skojarzone inaczej i trzeba je rozkojarzyć i pokojarzyć ponownie.
3. Nic nie zrozumiałem z tego opisu, więc nie pomogę.
-
dzięki za chęci
bałaganu nie mam - bo wszystko jesk importowane poprzez homebanking
ręcznie nic nie zmieniam i nic nie wprowadzam
-
No to jak to jest że nie ma bałaganu, wszystko jest zaimportowane a jednej operacji nie ma?
-
No to jak to jest że nie ma bałaganu, wszystko jest zaimportowane a jednej operacji nie ma?
Pewnie bardzi się boi, żeby nie pokazać za dużo i pokazuje za mało. W dodatku w pierwszym opisie podaje kwoty, których nie ma na obrazkach, bo to tajne przez poufne.
Z takim podejsciem, to może wróżka pomoże.
-
sam nie wiem co sie stało
zwrot jest w homebankingu, i on widnieje. Oczywiście nie jest w żaden sposób potwierdzony. Z tego też powodu nie widac go w ogóle w operacjach bankowych. Wydaje mi sie, że w operacjach wystepują tylko zatwierdzone czy też potwierdzone przelewy importowane z homebanking.
przelew wychodzący w operacjach bankowych jest - bo taki też homebanking wysłał. Tak ja to widzę - dlatego nie można skojarzyć różnicy z przelewu wychodzącego dz przelewem przychodzącym ( bo przychodzącego nie widać w operacjach bankowych)
-
nie jest to tajne przez poufne - mogę zrobić zrzut całego ekranu.
Jedynie obawiam się nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która od 1 stycznia jest znacznie zaostrzona ...
ale oczywiście - jeśli mógłbyś pomóc - zrobię zrzut - wykręślając kontrahentów
-
Nie rób żadnego zrzutu.
Zrób porządek - w operacjach bankowych ma być wpłata i wypłata.
Do tego czasu dyskusja jest jałowa.
Jak już będzie BW i BP to je rozlicz przez skojarzenie.
-
nie jest to tajne przez poufne - mogę zrobić zrzut całego ekranu.
Jedynie obawiam się nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która od 1 stycznia jest znacznie zaostrzona ...
ale oczywiście - jeśli mógłbyś pomóc - zrobię zrzut - wykręślając kontrahentów
Skojarzenia operacji w Homebankingu można dokonać tylko i wyłącznie z operacjami bankowymi istniejącymi w GT w Operacjach bankowych. Jesli jakiejś operacji tam nie ma, to nie da się skojarzyć, bo nie ma z czym.
Jesli nie jest wprowadzona, to korzystamy z okna Rozrachunki i wybieramy tam kontrahenta i wtedy pokażą się nierozliczone płatności.
-
To już ostatnie pytanie:
Import z banku następuje za pośrednictwem pliku mt940. W tym pliku jest wspomniany zwrot nadpłaty. Jeszcze raz powtarzam,: ja ręcznie nic nie wprowadzam, wszystkie operacje wykonuje za pomocą homebanking. Zwrot widoczny jest TYLKO w homebankingu. w żadnych innych sytuacjach tego BW nie ma. Ani w rozliczeniach z kontrahentem, ani w operacjach bankowych. Oczywiście widnieje w rozliczeniach przelew wychodzący ( zarówno kwota podwójna jak i pozostała kwota)
Jeśli homebanking nie potwierdził wpływu zwrotu - to i nie zostało stworzone BW na kwotę zwrotu.
-
Jeśli homebanking nie potwierdził wpływu zwrotu - to i nie zostało stworzone BW na kwotę zwrotu.
Jeśli -cytat wyzej- to takiej operacji w ogóle nie bedzie w homebankingu, więc dyskusja nad tym nie mam sensu.
W pliku MT940 są tylko operacje rzeczywiście wykonane.
-
w hombankingu jest ta operacja - w pliku importu trównież jest - ale nie ma w operacjach bankowych
-
w hombankingu jest ta operacja - w pliku importu trównież jest - ale nie ma w operacjach bankowych
O Matko! Kręcimy się wokół tego tematu po raz kolejny jak g... w przeręblu.
Jak piszę że jest bałagan bo w operacjach bankowych nie ma tego co w banku to zamiast poprawić unosisz się dumą i piszesz że jest porządek.
Skoro nie ma tej wpłaty operacjach bankowych to ją utwórz i rozlicz.
-
ale nie ma w operacjach bankowych
Dodaj w końcu tę operację bankową i uzupełnił swoją wiedzę z obszaru homebankingu i rozrachunków.
-
Dziękuję DKOZLOWSKI - Właśnie tak zrobiłem ( przed przeczytaniem - dodałem ręcznie operację bankową. Z chęcią powiększył bym wiedzę o home bankingu i rozliczeniach.
Poprzednim rozmówcą również dziękuję, ale wydaje mi się - że poprzednicy nie za bardzo "wczuli " się w temat. Wyraźnie pisałem, że jeśli przelew widać w homebankingu a nie widać go w żadnym innym miejscu - sugerowali mi zrobić porządek w BP i BW. Wydaje mi się, że taka sytuacja jak wpłata klienta do nieistniejącego dokumentu sprzedaży jest w subiekcie niemożliwa do rozliczenia w homebankingu. Również niemożliwe jest rozliczenie w homebankingu w sytuacji, kiedy wpłata od kontrahenta dotyczy jego dwóch różnych firm. Jest to chyba nie do końca rozwiązane w Subiekcie GT
Pozdrawiam wszystkich
-
Dziękuję DKOZLOWSKI - Właśnie tak zrobiłem ( przed przeczytaniem - dodałem ręcznie operację bankową. Z chęcią powiększył bym wiedzę o home bankingu i rozliczeniach.
I co się powstrzymuje bo nie napisałeś ?
Poprzednim rozmówcą również dziękuję, ale wydaje mi się - że poprzednicy nie za bardzo "wczuli " się w temat. Wyraźnie pisałem, że jeśli przelew widać w homebankingu a nie widać go w żadnym innym miejscu - sugerowali mi zrobić porządek w BP i BW.
Dobrze sugerowali, w tym przypadku porządek wiązał się z wygenerowaniem operacji bankowej na podstawie wyciągu.
Wydaje mi się, że taka sytuacja jak wpłata klienta do nieistniejącego dokumentu sprzedaży jest w subiekcie niemożliwa do rozliczenia w homebankingu.
Tak, moduł homebankingu obsługuje rozliczenia tylko należności i zobowiązań, nie są obsługiwane spłaty, jest to jednak sytuacja marginalna i wielu przypadkach nie wystąpi (gdyby zwrot został zarejestrowany wcześniej w programie i rozliczony to pozostałoby tylko uzgodnienie w homebankingu).
Również niemożliwe jest rozliczenie w homebankingu w sytuacji, kiedy wpłata od kontrahenta dotyczy jego dwóch różnych firm. Jest to chyba nie do końca rozwiązane w Subiekcie GT
Tak, dowolnych cesji nie ma i będzie w GT (są tylko w Navireo), należy ją wykonać ręcznie w rozrachunkach lub od strony Rewizora, można też pominąć operację w wyciągu i dodać ręcznie dwie operacje bankowe.
-
Witam,
Przy uzgadnianiu wyciągów przez homebanking napotkałam się z takim problemem. Prowadzimy sprzedaż internetową i wielu klientów wpłaca nam bezpośrednio na konto, że człowiek jest omylny często się zdarza że do jednego paragonu/faktury są 2 wpłaty ponieważ ktoś za mało przelał. I pojawia się problem przy rozliczaniu transakcji z operacją ponieważ nie można zaznaczyć 2 transakcji bankowych do jednej operacji. czy da się to zmienić w ustawieniach?
-
Witam,
Przy uzgadnianiu wyciągów przez homebanking napotkałam się z takim problemem. Prowadzimy sprzedaż internetową i wielu klientów wpłaca nam bezpośrednio na konto, że człowiek jest omylny często się zdarza że do jednego paragonu/faktury są 2 wpłaty ponieważ ktoś za mało przelał. I pojawia się problem przy rozliczaniu transakcji z operacją ponieważ nie można zaznaczyć 2 transakcji bankowych do jednej operacji. czy da się to zmienić w ustawieniach?
Uzgadnianie polega na tym, że dopasowujemy do siebie operacje w banku i operacje wpisane do programu. Uzgadnianie jest do co do kwoty 1:1, nie ma innej możliwości.
W przypadku płatności podzielonych należy wygenerować takie operacje z HB i zapisać w operacjach bankowych. I dopiero te zapisane operacje rozliczyć z odpowiednim dokumentem.
-
Witam,
Przy uzgadnianiu wyciągów przez homebanking napotkałam się z takim problemem. Prowadzimy sprzedaż internetową i wielu klientów wpłaca nam bezpośrednio na konto, że człowiek jest omylny często się zdarza że do jednego paragonu/faktury są 2 wpłaty ponieważ ktoś za mało przelał. I pojawia się problem przy rozliczaniu transakcji z operacją ponieważ nie można zaznaczyć 2 transakcji bankowych do jednej operacji. czy da się to zmienić w ustawieniach?
Możesz się zdecydować i napisać co na prawdę robisz - bo raz pada pojęcie "uzgadnianie", a za chwilę "rozliczanie", gdzie są to dwie zupełnie rożne operacje...
-
Czy Możecie zaprezentować jak przeprowadzić dekretację dokumentów BP i BW lub KP i KW. Program wymaga zdefiniowania schematu, a nie wiem jak to zrobić poprawnie
-
Czy Możecie zaprezentować jak przeprowadzić dekretację dokumentów BP i BW lub KP i KW. Program wymaga zdefiniowania schematu, a nie wiem jak to zrobić poprawnie
Schematów do dekretacji dokumentów kasowych i bankowych może być dużo. Ja osobiście mam ok 80.
Najprostrzy - KW do dekretacji podstawowych rozrachunków
to:
10x Ma - kwota na KW.
20x Wn - rozrachunek z dostawcą.
-
Czy Możecie zaprezentować jak przeprowadzić dekretację dokumentów BP i BW lub KP i KW. Program wymaga zdefiniowania schematu, a nie wiem jak to zrobić poprawnie
Powinien wiedzieć i wytłumaczyć dostawca programu... Przykładowe schematy importu znajdują się w podmiocie demo z danymi przykładowymi, wystarczy założyć i zajrzeć.