Zauważyłem iż przyjmując towar FZ EU określamy datę faktury ( wystawienia ) do której musimy dopasować kurs waluty.
Zgodnie z przepisami jest to najbliższy dzień poprzedzający tą date w tabeli kursów średnich.

Program Nexo Pro v13  natomiast określa tą datę jako datę dnia wystawienia VAT EU  jest to błędne.
Oczywiście możemy tę datę zmienić w dolnej cz-ci FZ pod rozliczeniem.
Ma to TYLKO skutek na rozliczenie finansowe ze sprzedawcą.
Natomiast do wartości ceny zakupu pobierany jest kurs z dnia f-ry. Ceny zakupu są wówczas nieprawdziwe.
Nie sprawdzałem jak to skutkuje dalej w procesie księgowania i obliczania kosztów zakupu.
Kiedy wyświetlamy ceny na pozycji towaru w WZ widzimy ceny zakupu przeliczone niewłaściwie.
Są również ceny z kursem z dnia wykonywania WZ  ale to jest coś innego.

Reasumując, ceny zakupu są sztywno wyliczane w-g kursu z dnia podanego w polu daty pod polem
data otrzymania. Zmiana daty kursu ( i kursu ) w dolnej cz-ci dokumentu nie wpływa na przeliczanie cen.

Czy moje spostrzeżenie jest właściwe ??

cd:
Co dzieje się z różnicą kwot pomiędzy
sumą FZ  przy wybranym kursie walut w dolnej czesci dokumentu a sumą wartości pozycji jako   ilość x  cena przyjęcia.
W którym momencie te kwoty się bilansują ?

Jest to kardynalny błąd księgowy !

Tak, w konfiguracji dokumentu jest wybór daty waluty, jest ustawiona domyślnie taka sama dla FS i FZ

Lecz po co jest zmiana - wybór waluty w dolnej części pod tabelką i po co jest wybór waluty dla VAT.
Przecież dla VAT i dla netto mają być te same kursy walut.

Jedynie przy sprzedaży FS ( nawet krajowej  w walucie )  stosuje się kurs z dnia f-ry dla całości.
Gdzieś w innym temacie  na forum użytkownik też podawał różne kursy dla netto i VAT

Gdy zmienimy wartość płatności i będzie ona inna od sumy wartości przyjęć to jak zbilansować przyjecie i płatność ?

Oaz. Dziękuje za pierwszą czesc informacji. O to mi właśnie chodziło.
Precyzyjną informację jak skutkuje zmiana kursu waluty w dolnej części dokumentu.
Faktycznie jest to bardziej wartość informacyjna. Bo przelewając walutę na konto kontrachenta,
przelewamy konkretną ilość danej waluty, lub złotówek, ktore przelicza bank na walutę. Rożnice wówczas są różnicami kursowymi.

Dotykając dalej tego tematu. Jak wyliczana jest suma dokumentu w PLN.
Tzn czy jest to suma wartości wszystkich pozycji po przeliczeniu każdej z nich w-g kursu
Czy przeliczona wartosć ( pierwotnego dokumentu ) x kurs ( ten przyjęty do przeliczen pozycji )

Pytam dlatego że mogą wystąpić rożnice wartości i w-g mnie poprawnie powinno być:
wartość netto dokumentu x kurs waluty  = sumie pozycji po przeliczeniu w-g kursu.

Odnośnie przeliczen VAT sprawdzę bazie wiedzy księgowej

Na jednym PZ nie możemy przyjmować towarów od kilku dostawców, lub jednego - tego samego dla wielu faktur z różnymi datami dokumentów.
Jest stała zasada  Dla jednego dostawcy / z jedną datą dokumentu / jeden kurs średni z pierwszego roboczego dnia poprzedzającego datę dokumentu.
Niezależnie czy wcześniej była proforma, przedpłata, gotówka lub cokolwiek.

Jak w księgowości rozdzielać pozycje?
Przecież łatwiej jest jeden PZ  i jedna f-ra zakupu WNT
Jeśli sprzedawca wcześniej, przed datą f-ry wysłał towar to i tak nie mamy daty dokumentu !
Wówczas  dwa PZ mijają sie z sensem. Chyba że jest to PZ "odłożony" do uzupełnienia.
Jego wcześniejszy NR kolejny ma znikome znaczenie.

Fizycznie w Subiekt Nexo TAK
Lecz istotne jest to czy przepisy na to pozwalają.
Dotyczy WNT, gdzie wystąpią różne kursy walut dla tych kilku WZ.
Dokument WZ nie jest w tym przypadku dokumentem potwierdzającym zakup.
Inaczej jaki sens byłby w tak istotnym terminie kursu walut.
Za takie coś to są kary z US.
Zgodnie z przepisami dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura, rachunek, inny dokument potwierdzający przelew środków z konta ( w jakikolwiek sposób ) dla importu.
Dla krajówki musi być f-ra, rachunek, umowa, potwierdzenie płatności. Gdy zakup jest od osoby prywatnej powyżej 500,- pln to PCC3 też musi być zgłoszone i opłacony podatek od czynności cywilno-prawnych.

Nie mylmy możliwości programu z zasadami i przepisami pod które podlegamy jako firmy.


Dla "krajówki" może tak być. Jeśli w tym samym miesiącu co WZ będą f-ry.

Dla WNT  przy kilku PZ z różnych dat można fikcyjnie manipulować kursami walut by osiągnąc teoretycznie różnice kursowe. Przy bardzo dużych kwotach wyjdą spore różnice na VAT. Można na tym popłynąć i to nieźle

Np
kupuje towar za 1.100.000,- EUR mam f-re końcową dla której kurs będzie 4,0000 pln/eur
dla FZ na podstawie daty  WZ przyjmujemy część towaru wart 1.000.000,- eur po kursie 4,1000
mamy wówczas różnicę w VAT naliczonego  na poziomie 23.000,-pln na tyle większy jest VAT naliczony
i na tyle są uszczuplenia w podatku VAT . Jaka wówczas będzie kara z US lub UKS , czy już nowej instytucji.

Po niedzieli mogę dopisać jak wygląda sytuacja gdy np importujemy z USA w 3 dostawach. Kontrahent wysłał tylko WZ a my mamy potwierdzenie zapłaty na całość.
UC może domagać się faktury / rachunku, za całośc. Może clić i pobrać VAT od dostaw częściowych ale wówczas każdą dostawę przyjmujemy na FZ osobno i wówczas  podstawowy dokument to SAD do odliczeń VAT.