Forum Użytkownikow Subiekt GT
NEXO => Subiekt NEXO => Wątek zaczęty przez: ksenofaryna w Wrzesień 26, 2016, 11:33:33
-
Witam,
Od jakichś dwóch miesięcy mam problem z miesięcznym podliczeniem w Subiekcie. Dla księgowości dodatkowo robię tabelę w excelu.
Dopóki była to różnica 2 zł, to nie było problemu. Dzisiaj sprawdzam, podliczam i wg Subiekta mam za dużo o ponad 99 zł. Poniżej wyliczenia.
Stan na koniec sierpnia: 887409,47
Przyjęcia: 38840,80
Wydania: 71929,48
Mój excel i kalkulator pokazuje stan obecny na 854320,80, a Subiekt 854221,13.
Gdzie mogę szukać błędu? Nadmienię, że powyższe dane wzięte są z Subiekta...Możliwe, że mam ukryty jakiś dokument? Bo nie wierzę, że Subiekt nie umie policzyć.
-
Czy są robione korekty? Jeśli tak to w jaki sposób jest liczona wartość magazynowa dla towarów ujętych na korekcie (w Excelu oczywiście)?
-
A przede wszystkim, czy wśród tych korekt są korekty cenowe zakupu?
-
Witaj,
Są w tym miesiącu robione korekty zakupu. W excela zawsze wpisuję koszt z korekty
-
Witaj,
Są w tym miesiącu robione korekty zakupu. W excela zawsze wpisuję koszt z korekty
W tym miesiącu tylko ilościowa.
-
Załączam tabelę. Wszystkie wpisane wartości pochodzą z raportów Subiekta.
-
Załączam tabelę. Wszystkie wpisane wartości pochodzą z raportów Subiekta.
Z tabeli niewiele wynika, to są za wartości? Dlaczego korekta PZ jest po obu stronach?
W Nexo jest 7 rodzajów dokumentów przychodowych i 9 rodzajów dokumentów rozchodowych wpływających na wartość magazynową. Z takimi danymi jak podajesz nie jestem w stanie pomóc :(
-
Korekty PZ są po obu stronach, bo jedna jest dla mnie na +, a pozostałe na -.
W tabeli wpisuję wartości z raportów Subiekta (po lewej przyjęcia, a po prawej rozchody). Korzystam z raportów "Wydanie magazynowe wg asortymentu" i "przyjęcia magazynowe wg asortymentu". Z tych raportów wybieram, które dokumenty ma mi pokazać. Poza tymi co wpisałam w ramkę nie mam innych.
Jak wybieram opcję żeby pokazało mi wszystkie dokumenty z wydania, to ich ogólna wartość zgadza się z tym co jest w tabeli. Analogicznie w przypadku przyjęć. Natomiast jeśli chodzi o podliczenie zbiorowe stanu magazynowego (Remanent na dzień) wychodzą rozbieżności.
Nie mam pojęcia skąd jest ta różnica, a bazuję tylko na danych z Subiekta.
-
Jeśli założymy, że nie było korekt wartościowych magazynu (tylko ilościowe), to pozostaje zapytać jakie ceny są podane w tej tabelce (netto, koszt ewidencyjny, koszt magazynowy)?
-
Jeśli założymy, że nie było korekt wartościowych magazynu (tylko ilościowe), to pozostaje zapytać jakie ceny są podane w tej tabelce (netto, koszt ewidencyjny, koszt magazynowy)?
W przychodach są podane ceny netto, a w rozchodach koszty. Tak sobie zażyczył główny księgowy i robię tak od dwóch lat. Do zeszłego miesiąca to jakoś funkcjonowało.
-
Jeśli założymy, że nie było korekt wartościowych magazynu (tylko ilościowe), to pozostaje zapytać jakie ceny są podane w tej tabelce (netto, koszt ewidencyjny, koszt magazynowy)?
W przychodach są podane ceny netto, a w rozchodach koszty. Tak sobie zażyczył główny księgowy i robię tak od dwóch lat. Do zeszłego miesiąca to jakoś funkcjonowało.
Proszę porównać w przychodach kolumnę wartości netto i koszt magazynowy.
-
Jeśli założymy, że nie było korekt wartościowych magazynu (tylko ilościowe), to pozostaje zapytać jakie ceny są podane w tej tabelce (netto, koszt ewidencyjny, koszt magazynowy)?
W przychodach są podane ceny netto, a w rozchodach koszty. Tak sobie zażyczył główny księgowy i robię tak od dwóch lat. Do zeszłego miesiąca to jakoś funkcjonowało.
Proszę porównać w przychodach kolumnę wartości netto i koszt magazynowy.
Sprawdzam, podliczam każdy dokument osobno. Znam je już na pamięć. Cały czas wychodzi mi brak 99,67 zł.
-
W takim razie, na podstawie zaprezentowanej informacji można powiedzieć tyle - coś się z czymś nie zgadza.
Żeby powiedzieć cokolwiek więcej trzeba by obejrzeć dane. a nie tylko tabelkę z Excela.
Możesz zawęzić zakres poszukiwań robiąc te obliczenia dla coraz krótszych okresów, aż znajdziesz którego dnia wychodzi ci ta różnica.
Wtedy może się okazać że wychwycisz który dokument "robi problem".