« poprzedni następny »
Strony: [1]

Autor Wątek: Faktura Sprzedazy i Korekta - Rozliczenie  (Przeczytany 9623 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline jarah

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 40
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.31 SP1 HF1
Faktura Sprzedazy i Korekta - Rozliczenie
« dnia: Wrzesień 29, 2015, 23:44:37 »
Witam,
Sytuacja: Klient kupuje za 100zl ale ma kredyt wiec placi za 7 dni, 2 dni pozniej robi korekte na 20zl.
Za kilka dni robi przelew na 80zl i chcemy go rozliczyc, ale tutaj Subiekt nie pozwala na jednym rozrachunku (splata operacja bankowa) zaznaczyc zarowno FS i jak i KFS zeby bylo 100 FS + (-20 KFS)  = total 80. (Subiekt GT tez mial ten problem).

Po kilku latach do dzis nie znalazlem rozwiazania i w sumie kwoty splat bankowych (z maszynki do przyjmowania platnosci) nie zgadzaja mi sie z tymi na raporcie bankowym jezeli w danym dniu byla jaka korekta - zwrot na karte.

Jak sobie z tym radzicie? Mysle ze na pewno jest jakies rozwiazanie ;]

Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 30, 2015, 00:33:13 wysłana przez jarah »
Zapisane

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17199
  • Reputacja +800/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Faktura Sprzedazy i Korekta - Rozliczenie
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 30, 2015, 08:56:19 »
Napisz dokładniej, gdyż nie wiadomo o co chodzi... Kto wystawia tę korektę ? O jakiej formie płatności mowa - kredycie kupieckim czy karcie ?
Zapisane
Daniel, Białystok.

Offline jarah

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 40
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.31 SP1 HF1
Odp: Faktura Sprzedazy i Korekta - Rozliczenie
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 30, 2015, 11:10:02 »
Przepraszam za naiescislosci, bylo dosc pozno juz a robilem N-tą kartke z rozliczeniami..

Konkretny przyklad:
Jest dzien 21/01/2015 i sprzedaz wyglada tak:
FS 11 - 100zl
FS 12 - 100zl
FS 13 - 200zl
KFS 6 - 30zl
FS 14 - 100zl

Przychodzi przelew dnia 24/01/2015 na wartosc: 470zl , bo byla korekta na 30.

 PPM -> Rozlicz -> Operacja Kasowa i zaznaczam: FS 11 + FS 12 + FS 13 + FS 14 = 500zl

Nie mam mozliwosci zaznaczenia KFS 6.

W tym momencie dodaje komentarz ze jest mniej bo KFS 6 (-30), zapisuje i koncze prace z rozliczeniami.

KFSow mam coraz wiecej, ale je ignoruje, a Operacje Bankowe w Subiekcje nie zgadzaja sie z rzeczywistym przelewem jaki wplynal na konto.

Pewnie robie cos zle, ale nie wiem wlasnie co ;/

Pozdrawiam
Zapisane

Offline Rompel

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 46
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Nexo PRO 9.0.1
Odp: Faktura Sprzedazy i Korekta - Rozliczenie
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 30, 2015, 12:42:12 »
Wystarczy przecież albo skompensować rozliczenia FS z KFS przez zwykły dokument kompensaty...
Zapisane

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17199
  • Reputacja +800/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Faktura Sprzedazy i Korekta - Rozliczenie
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 30, 2015, 18:15:02 »
Wystarczy najprostsze rozliczenie przez skojarzenie.
Zapisane
Daniel, Białystok.

Offline jarah

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 40
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.31 SP1 HF1
Odp: Faktura Sprzedazy i Korekta - Rozliczenie
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 01, 2015, 19:57:16 »
Niestety nie wystarczy.

Jezeli byla by robiona korekta KFS do faktury FS wystawionej tego samego dnia, np 2 godziny pozniej klient sie rozmyslil i wrocil - to wtedy tak.

Ale jezeli przychodzi korekta KFS 6 ktora jest wystawiona 12/01/2015 do faktury FS 11 wystawionej 1/01/2015, to przelew za FS 11 dostalem np 3/01/2015 i na ten dzien go rozliczam. Nie moge czekac. A wartosc mi sie zgadza wiec rozliczam.

Teoretycznie danego dnia kiedy zrobilem KFS moge go skojarzyc z inna faktura FS z tego samego dnia, ale to chyba nie jest dobre rozwiazanie, bo z ktora FS mam rozliczyc i dlatego akurat z nia.

Skojarzeniem rozliczam jak klient cos oddal ale dobral cos innego. Jak dobral mniej niz oddal to reszta dalej zostaje do zwrotu (czyli wciaz ten sam problem) albo jak dobral wiecej to doplaca wtedy nie ma problemu bo jest skojarzone full KFS z nowa FS.

Zapisane

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17199
  • Reputacja +800/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Faktura Sprzedazy i Korekta - Rozliczenie
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 01, 2015, 20:35:59 »
Kompletnie nie rozumiem z czym masz problem.
Zapisane
Daniel, Białystok.

Offline jarah

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 40
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.31 SP1 HF1
Odp: Faktura Sprzedazy i Korekta - Rozliczenie
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2015, 20:59:19 »
Z rozliczeniem KFS zwracanych na karte. Prawy->Rozlicz nijak mi sie nie zgadza rozliczanie KFS ze stanem konta bankowego, poniewaz nie moge rozliczyc KFS JEDNOCZENIE z FS.
Z tym mam problem i chcialbym wiedziec jak sobie z tym poradzic?

Uproszcze pytanie: Jak rozliczyc KFS ze zwrotem na karte?
Zapisane

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Faktura Sprzedazy i Korekta - Rozliczenie
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2015, 20:59:19 »

Strony: [1]
« poprzedni następny »