Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: kraftwerk w Luty 15, 2016, 20:42:00
-
W którym miejscu dodać do ceny zakupu towaru elementy dodatkowe: transport, cło, agencja celna?
-
Na PZ/FZ.
-
Na PZ/FZ.
Na FZ dodaję koszty transportu jeśli mam je na fakturze, z reguły transport morski. Wyliczam proporcjonalnie do wartości faktury i dodaję określony procent do ceny. Cło i agencję mam dodać na PZ, dobrze rozumiem?
Jeśli towar jedzie samochodem na fakturze mam ceny FCA i fakturę na usługę transportową od innego kontrahenta. W tym przypadku transport, cło i inne elementy dodam na PZ?
-
To wszystko na FZ.
-
To wszystko na FZ.
Co z rozrachunkami? Faktura zakupu od kontrahenta jest powiedzmy na 10k EUR, transport 1300 EUR, cło 7500 PLN. Jak rozliczyć transport i cło, żeby nie "wisiały" niezapłacone?
-
Wprowadź tabelkę VAT (na zakładce VAT) zgodnie z wartosciami na otrzymanej fakturze.
-
Wprowadź tabelkę VAT (na zakładce VAT) zgodnie z wartosciami na otrzymanej fakturze.
Jestem nowym użytkownikiem Subiekta. Poproszę trochę prościej :)
-
Otwierasz fakturę - widzisz zakładkę VAT?
- Tak - klikasz na nią.
- Nie - idziesz do okulisty ;)
Dalej to już chyba jasne
-
Chyba dyskusja z meritum zboczyła trochę w strone ujęcia kosztów.
A pytanie dotyczyło kalkulacji cen zakupu uwzgledniajacych dodatkowe koszty, czyli tzw. cen nabycia.
Takie ceny ustawia się w kartotece towaru w kalkulacji cen na drugiej zakładce Import. Jest tam dodatkowa rubryka w której podaje się koszt dodatkowy uwzględniany przy kalkulacji cen sprzedaży. Koszty dodatkowe podawane są procentowo na jednostkę towaru. Słownik takich narzutów jest w Administracja-Towary i usługi-Ceny i dolna tabelka Narzuty do cen.
Czyli np. koszt transportu rozliczasz na ilość zakupionych sztuk lub proporcjonalnie do ceny zakupu i dodajesz go w tej kalkulacji. Cena sprzedaży będzie obliczona wg ceny zakupy z uwględnieniem tych dodatkowych narzutów jak po ich ustawieniu klikniesz link "Przenieś sumę" pod tabelką narzutów.
Dodam, że dodawanie tutaj narzutów do kalkulacji cen nie ma wpływu na cenę zakupu wynikającą z faktury zakupu, z którą jest przyjęta do magazynu.
-
Otwierasz fakturę - widzisz zakładkę VAT?
- Tak - klikasz na nią.
- Nie - idziesz do okulisty ;)
Dalej to już chyba jasne
Widzę :) ale nadal nie rozumiem jak do VAT mam wstawić te dodatkowe koszty. Przepraszam za naiwne pytania, pracowałem na innym programie i tam było to rozwiązane inaczej.
-
Otwierasz fakturę - widzisz zakładkę VAT?
- Tak - klikasz na nią.
- Nie - idziesz do okulisty ;)
Dalej to już chyba jasne
Widzę :) ale nadal nie rozumiem jak do VAT mam wstawić te dodatkowe koszty. Przepraszam za naiwne pytania, pracowałem na innym programie i tam było to rozwiązane inaczej.
Fakturę zakupu wpisujesz do Subiekta taka jaka ona jest. Jak to się określa - co do kropki. To co wpisujesz w Subiekcie musi być zgodne z tym co masz w ręku w postaci papierowej.
Jeśli inne koszty związane z tym zakupem masz na innych fakturach, to też je wpisujesz z godnie z powyższą zasadą.
Natomiast czsami jest tak, że faktura papierowa i wpisana do Subiekta różnią się o kilka groszy. Wynika to z różnego sumowania pozycji na fakturze i jedynym obejściem w Subiekcie kest wejść do zakładki VAT, zdjąć zaznaczenie o przerliczaniu automatycznym i poprawić kwoty netto, VAT i brutto tak, żeby się zgadzało z papierem.
Ale nie ma to nic wspólnego z kalkulacją kosztów. Tą robisz zgodnie z moim wcześniejszym postem.
-
Dodam, że dodawanie tutaj narzutów do kalkulacji cen nie ma wpływu na cenę zakupu wynikającą z faktury zakupu, z którą jest przyjęta do magazynu.
Zapewne nieprecyzyjnie się wyraziłem.
Importuję ten sam towar od kilku dostawców w UE i spoza UE. Ceny w EUR i USD delikatnie się zmieniają. Miks towarów w dostawach, ilości poszczególnych towarów w dostawach oraz kursy walut za każdym razem są różne. 2 dostawców fakturuje mnie na DDU a dwóch na FCA. Dla obu z DDU dochodzi jeszcze cło.
Dla odbiorców mam cennik, który w krótkim okresie nie zależy od kursów walut, powiedzmy stała cena hurtowa. Zależy mi na tym, żeby faktury zakupu były wprowadzone zgodnie z tym co jest na papierze, żeby był porządek w rozrachunkach natomiast, żeby towar na magazyn był wprowadzony w cenach uwzględniających transport (jeśli jest na oddzielnej fakturze od innego dostawcy), cło, usługi agencji celnej.
Jak to zrobić?
-
Otwierasz fakturę - widzisz zakładkę VAT?
- Tak - klikasz na nią.
- Nie - idziesz do okulisty ;)
Dalej to już chyba jasne
Widzę :) ale nadal nie rozumiem jak do VAT mam wstawić te dodatkowe koszty. Przepraszam za naiwne pytania, pracowałem na innym programie i tam było to rozwiązane inaczej.
Nie wiem o czym piszesz... W zakładkę VAT miałeś wpisać po prostu wartości z faktury, dodatkowe koszty ujmujesz tak, jak sam wcześniej pisałeś.
-
[Zapewne nieprecyzyjnie się wyraziłem.
Importuję ten sam towar od kilku dostawców w UE i spoza UE. Ceny w EUR i USD delikatnie się zmieniają. Miks towarów w dostawach, ilości poszczególnych towarów w dostawach oraz kursy walut za każdym razem są różne. 2 dostawców fakturuje mnie na DDU a dwóch na FCA. Dla obu z DDU dochodzi jeszcze cło.
Dla odbiorców mam cennik, który w krótkim okresie nie zależy od kursów walut, powiedzmy stała cena hurtowa. Zależy mi na tym, żeby faktury zakupu były wprowadzone zgodnie z tym co jest na papierze, żeby był porządek w rozrachunkach natomiast, żeby towar na magazyn był wprowadzony w cenach uwzględniających transport (jeśli jest na oddzielnej fakturze od innego dostawcy), cło, usługi agencji celnej.
Jak to zrobić?
Przeczytać ze zrozumieniem moją poprzednią odpowiedź dotyczącą kalkulacji cen.
A to ze każda dostawa może mieć inną cenę w niczym nie przeszkadza, bo Subiekt trzyma całą historię cen zakupu.
Jeśli to jest taki sam towar, ale sprowadzany od róznych dostawców, ale w miarę stałych, to mozesz opcjonalnie założyć osobną kartotekę towarową dla każdego dostawcy. Wszystko zależy od warunków jakie masz, ale my tu ich nie widzimy.
-
[Zapewne nieprecyzyjnie się wyraziłem.
Importuję ten sam towar od kilku dostawców w UE i spoza UE. Ceny w EUR i USD delikatnie się zmieniają. Miks towarów w dostawach, ilości poszczególnych towarów w dostawach oraz kursy walut za każdym razem są różne. 2 dostawców fakturuje mnie na DDU a dwóch na FCA. Dla obu z DDU dochodzi jeszcze cło.
Dla odbiorców mam cennik, który w krótkim okresie nie zależy od kursów walut, powiedzmy stała cena hurtowa. Zależy mi na tym, żeby faktury zakupu były wprowadzone zgodnie z tym co jest na papierze, żeby był porządek w rozrachunkach natomiast, żeby towar na magazyn był wprowadzony w cenach uwzględniających transport (jeśli jest na oddzielnej fakturze od innego dostawcy), cło, usługi agencji celnej.
Jak to zrobić?
Przeczytać ze zrozumieniem moją poprzednią odpowiedź dotyczącą kalkulacji cen.
A to ze każda dostawa może mieć inną cenę w niczym nie przeszkadza, bo Subiekt trzyma całą historię cen zakupu.
Jeśli to jest taki sam towar, ale sprowadzany od róznych dostawców, ale w miarę stałych, to mozesz opcjonalnie założyć osobną kartotekę towarową dla każdego dostawcy. Wszystko zależy od warunków jakie masz, ale my tu ich nie widzimy.
Powtórzę się, jestem nowy i zadaję naiwne pytania :)
Jeśli dobrze zrozumiałem Twój poprzedni post to dodanie w zakładce import kosztów dodatkowych nie wpływa na wartość magazynową. Czy w takim wypadku marża na poszczególnych towarach lub klientach będzie uwzględniać te dodatkowe koszty?
I druga sprawa.
Zmieniłem program od 1 stycznia, na razie wprowadzam towar bez kosztów dodatkowych. Na magazynie mam ten sam towar z różnych dostaw. Do każdej dostawy koszty dodatkowe stanowią różny procent wartości dostaw (koszt transportu na trasie od dostawcy mam stały ale każda faktura na towar ma różną wartość, stąd koszt transportu stanowi 3,7 - 4,2% wartości faktury, w mojej branży pół procent na koszcie zakupu to dużo). I pytanie. Czy w zakładce import mogę jakoś wybrać towar z poszczególnych dostaw i do tych poszczególnych dostaw dodać różne wartości transportu?
Chciałbym osiągnąć stan, w którym każdą dostawę wprowadzałbym na magazyn w cenach zakupu uwzględniających koszty dodatkowe a w rozrachunkach miałbym oddzielnie fakturę zakupu na towar i usługę transportową.
Potrzebne mi jest to do kontrolowania marży na klientach. Przy niskiej rentowności i zmiennym kursie EUR jest to dla mnie bardzo ważne.
-
@Aldo nie zrozumiał problemu i trochę zamieszał, a wszystko co pisałem jest aktualne - dodaj dodatkowe koszty to towarów, a w zakładkę VAT wpisz wartości z faktury zakupu.
-
Spróbuję pomóc masz 2 wyjścia:
1) Wprowadzasz faktury tak jak otrzymałeś, zakup i koszty osobno, rozrachunki się zgadzają, remanent też. Nie zgadza się marża, bo nie uwzględnia kosztów dodatkowych (cło, transport). Tak robisz teraz.
Cenę kartotekowa możesz sobie podnieść o koszty dodatkowe, ale to jest tylko do wyliczania marzy w kartotece i nie będzie miało odzwierciedlenia na zestawieniach. Jak jeszcze masz cenę nabycia zmienną (wahania kursu walut, różne koszty transportu i czasami brak cła), to wychodzi, że nic nie będziesz wiedział nt. zysku na towarze.
2) Koszty dodatkowe doliczasz do ceny zakupu towarów i wpisujesz wyższe ceny na fakturze zakupu. W podsumowaniu dokumentu zaznaczasz. W dokumencie zaznaczasz "Wartości inne niż wyliczone" (lub w zakładce VAT) i wpisujesz prawdziwą kwotę brutto w faktury. Dzięki temu masz to o co pytasz - koszt nabycia towaru zawiera koszt transportu i cła. Problem jest z remanentem. Chociaż kiedyś czytałem, że to zależy od firmy i że można do ceny ewidencyjnej doliczać cło. Ale nie potwierdzę, bo się nie znam :)
-
Obaj przedmówcy wg których nie zrozumiałem problemu i zamieszałem - mieliście kiedyś praktycznie do czynienia z takimi transakcjami?
Bo ja tak, zarówno od strony wprowadzania towaru do Subiekta jak i z księgowaniem tego.
I to co napisałem jest jak najbardziej właściwą ścieżką postepowania.
Jest trudniejsza, ale niestety w handlu z zagranicą obowiązują pewne procedury (ustawowe) i nie przeskoczy się tego kombinacjami.
Chris tak dla unaocznienia, jak dopiszesz koszty dodatkowe do faktury podstawowej, to w jaki sposób utworzysz i rozliczysz rozrachunek z tytułu usług dodatkowych? Pomijam już sprawę walut, bo mogą być w różnych.
-
Obaj przedmówcy wg których nie zrozumiałem problemu i zamieszałem - mieliście kiedyś praktycznie do czynienia z takimi transakcjami?
Tak.
I to co napisałem jest jak najbardziej właściwą ścieżką postepowania.
Jest trudniejsza, ale niestety w handlu z zagranicą obowiązują pewne procedury (ustawowe) i nie przeskoczy się tego kombinacjami.
Może cos przeoczyłem - jak kontrolować marżę/zysk przy wielu dostawach z różnymi cenami zakupu (w tym znaczącymi różnymi kosztami dodatkowymi) i stałej cenie sprzedaży ?
-
...
Chris tak dla unaocznienia, jak dopiszesz koszty dodatkowe do faktury podstawowej, to w jaki sposób utworzysz i rozliczysz rozrachunek z tytułu usług dodatkowych? Pomijam już sprawę walut, bo mogą być w różnych.
Ja tam nie widzę problemu :) Tak jak już pisałem wcześniej odnośnie faktury podstawowej:
"Wartości inne niż wyliczone" (lub w zakładce VAT) i wpisujesz prawdziwą kwotę brutto w faktury."