Witam,

Przegrzebałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi, ale odpowiedzi nie znalazłem. Zlecono mi zrobienie porządku w firmowym subiekcie, został mi jeden zaległy rozrachunek niewiadomo skąd kto i gdzie go utworzył. Próbowałem to uporządkować idąc za wątkami http://www.forumsubiekta.pl/subiekt/anulowanie-blednego-rozliczenia/ oraz http://www.forumsubiekta.pl/subiekt/usuwanie-wplat-bankowych/ ale bezskutecznie.

• Usuwając rozrachunek dostaję komunikat "Rozrachunek automatyczny nie może zostać usunięty" rozrachunek ma typ BP inny niż wszystkie pozostałe
• W historii rozliczenia nie ma żadnych dokumentów, w polu tytułem widnieje nr paragonu "PA 480/2015"
• W "Operacjach bankowych" odnalazłem dokument powiązany z paragonem "PA 480/2015" na to samo nazwisko, ale nie mogę go usunąć "Dokument automatyczny nie może być usunięty"

na tym moja wiedza się kończy, proszę o pomoc jak mogę się pozbyć tej pozycji.

pozdrawiam

Poczytaj w wątku:

http://www.forumsubiekta.pl/subiekt/anulowanie-blednego-rozliczenia/

Na początku napisałem, że prześledziłem ten wątek, w niczym to nie pomogło.

Na początku napisałem, że prześledziłem ten wątek, w niczym to nie pomogło.

Bo to miało być prześledzenie ze zrozumieniem, a nie zwykłe 

Bird22 napisał

Nie mogłeś rozliczyć "ręcznie" jeżeli na fakturze miałeś wybrane "Zapłacono przelewem" bo wtedy właśnie generuje się automatycznie dokument bankowy (którego nie można usunąć ani rozkojarzyć z fakturą)

Nie napisałeś:
- czy znalazłeś paragon PA 480/2015?
- jeśli tak to jaką ma formę płatności?

Owszem forma płatności to "zapłacono przelewem" ale większość dokumentów jest tak wystawiana i jakoś nie powstają takie krzaki w rozrachunkach. Zmieniłem formę płatności, ale dokument nie zniknął i nadal nie ma możliwości jego usunięcia.

Normalnie do rozrachunków trafiają mi paragony i faktury pobraniowe, a to jest przelew, nie wiem co on tam robi, jest tylko jeden, nie mogę go rozliczyć ani usunać.

"Typ BP", może tym się sugerować?

Jeszcze raz - na paragonie została wybrana płatność Zapłacono przelewem. Należy wejść w ten paragon i zmienić formę płatnosci na karta płatnicza lub ew. na kredyt kupiecki.
Wtedy dopiero zniknie fałszywy BP i bedzie mozliwość skojarzenia go z prawidłową zapłatą.

Ok, ja to wszystko rozumiem, tylko dlaczego tak się dzieje? Zawsze jest albo kredyt kupiecki (czyli za pobraniem) albo zapłacono przelewem, jest mnóstwo przelewowych paragonów i faktur, i żadna z nich nie wyświetla się w rozrachunkach jako nierozliczony dokument TYP BP, dlaczego akurat ten jeden paragon. No i jak prawidłowo ustawić te formę płatności, paragon był na przelew powinien zostać na przelew.

Cytat: Aldo w Marzec 16, 2016, 13:56:24

Jeszcze raz - na paragonie została wybrana płatność Zapłacono przelewem. Należy wejść w ten paragon i zmienić formę płatnosci na karta płatnicza lub ew. na kredyt kupiecki.
Wtedy dopiero zniknie fałszywy BP i bedzie mozliwość skojarzenia go z prawidłową zapłatą.

Ok, ja to wszystko rozumiem, tylko dlaczego tak się dzieje? Zawsze jest albo kredyt kupiecki (czyli za pobraniem) albo zapłacono przelewem, jest mnóstwo przelewowych paragonów i faktur, i żadna z nich nie wyświetla się w rozrachunkach jako nierozliczony dokument TYP BP, dlaczego akurat ten jeden paragon. No i jak prawidłowo ustawić te formę płatności, paragon był na przelew powinien zostać na przelew.

Nie rozróżniasz opcji platnosci.
Zapłacono przelewem generuje automatycznie BP do tego dokumentu.
Kredyt kupiecki nie wystawia żadnego dokumentu płatnuczego, a rozliczamy go przelewem jak przyjdzie do banku i pokaże się na wyciągu bankowym.

I jest to zasadnicza róznica. Skoro na klikanie na dBP wywołuje komunikat, że jest to dokument powiązany, to znaczy, że to BP zostało wygenerowane automatycznie przez paragon po wybraniu opcji Zapłacono przelewem. A zduplikowanie nastąpiło po wrowadzeniu wpłąty z wyciagu bankowego, niejako drugi raz.

Prowadzona jest sprzedaż internetowa 40% wystawianych dokumentów jest na "Zapłacono przelewem" i żadne dokumenty typ BP mi się nie generują, to jedyny taki dokument w rozrachunkach dlatego nie rozumiem o co tu chodzi. Wg Panów wypowiedzi powinienem mieć mnóstwo takich dokumentów, bo za każdym razem jak się wybiera opcję "Zapłacono przelewem" to generuje się z automatu taki dokument... sęk w tym, że u mnie jest tylko jeden.

Sprawdź dokładnie co wybierasz. Wybranie opcji Zapłacono przelewem generuje automatycznie BP.
Zrób sobie próbę.

Kto wie, może macie uszkodzoną bazę danych, na prawdę ciężko powiedzieć coś więcej na podstawie samego opisu.