Witam. Czy ktoś z Państwa korzysta z homebankingu w Subiekcie? Mam problem jak uzgodnić transakcję, jesli np. klient kupił towar za 2500zł i tyle wpłacił na konto. Na magazynie okazało się jednak, że jeden z towarów jest uszkodzony, zniszczony, nie mogę go sprzedać i końcowa faktura opiewa na 2450zł, oznaczam ją jako "zapłacono przelewem", a 50zł odsyłam klientowi na konto.  W uzgadnianiu operacji kwoty muszą być identyczne kwoty, więc odpada. Próbowałem przez uzgadnianie rozrachunków dodać jako wolne spłaty, wpłatę i wypłatę rozliczyć między sobą i zostaje 2450zł, tylko teraz, no właśnie - w jaki sposób to uzgodnić/rozliczyć, żeby transakcja widniała jako "uzgodniona"? Jak rozwiązać taki problem? Czy robie coś źle?

No i pięknie z myślą o homebankingu właśnie i uczymy się go używać, dotychczas rozliczaliśmy tylko pobrania przez rozrachunki wg dokumentów, a resztę transakcji sprawdzaliśmy ręcznie. Jak rozliczać transakcje z PayU? Oraz transakcje prowizyjne np. z paypal, gdzie klient kupił za 1000zł, a wraca na konto 980?

Za pomocą HB można dodać tylko operacje bankowe z wpłatami, reszta po staremu - "ręczne" rozliczenie przez skojarzenie lub "automatyczne/półautomatyczne" za pomocą rozwiązań dodatkowych.

Z pliku hb wczytujemy wszystkie operacje bankowe, jakie na koncie zostały przeprowadzone. Wpłaty, wypłaty, prowizje i wszystko co się tam pojawi. I to z Hb po zatwierdzeniu trafia do wykazu operacji bankowych.
Chyba, ze myślałeś o opcji Bankowość-on line, ale to inna bajka.

Bo Payu nie jest kontrahentem i jest to podstawowy błąd popełniany przez użytkowników. Payu jest wirtualnym kontem bankowym i po zalogowaniu na to konto mamy pełny wykaz operacji z kontrahentami. Jak w normalnym banku. Innymi słowy jak byś, mając konto np w PKO, na każdym przelewie wstawiał, że odbiorcą jest PKO.

Jak w takim razie proponujesz obsługiwać rozrachunki i sprzedaż z cesyjnymi formami płatności PayU, PayPal, pobrania, itp ?

Jeśli jest tego dużo, to jak w jednej z firm - założyłem osobne konta bankowe dla tych płatności i wpłata na np. PayU jest transferem na to konto. A dopiero z tego konta rozliczam konkretnego kontrahenta. Tym bardziej, ze logujac się na konto Payu można (jak w normalnym banku) pobrać historię.
Przecież dokładnie tak samo (prawie) rozlicza się karty - ceska płatności na centrum kartowe i rozliczanie rozrachunków z tymże centrum.

Daniel, jaka jest Twoja praktyka z Hb? Wczytywałes i rozliczałeś przelewy?
Bo w Hb po wczytaniu wyciągu masz wszystkie transakcje z tegoż wyciągu. Klikasz na pojedynczą transakcję. W lewym oknie na dole pod operacjami pokazują się dane tej operacji łącznie z kontrahentem odczytane z wyciągu. W okieku po prawej masz kontrahenta (o ile zgadza się numer konta bankowego) lub puste pole w które wpisujesz kontrahenta.  Działa na nim Instynkt, więc wyszukiwanie jest szybkie, po zatwierdzeniu kontahenta w trzecim okienku jest rachunek bankowy pobrany z operacji bankowej i znacznik pozwalający zapisać ten numer w danych kontrahenta. Poniżej masz okienko z nierozliczonymi rozrachunkami, wskazujesz właściwy lub klikasz rozlicz i zatwierdzasz. I to koniec operacji. Jesli jest to operacja ptowizyjna, to na dole klikasz tylko kategorię np. Prowizje i zatwierdzasz.
Jak kontrahenci będą mieli uzupelnione numeru rachunków bankowych, to przy wybraniu operacji po prawej pokażą się wszsytkie dane, bo kontrahenci sa kojarzeni właśnie po numerze rachunku bankowego. Więc im więcej uzupełnionych danych, tym mniej klikania. Jest to naprawdę komfortowa obsługa. I co najważniejsze im więcej kontrahentów ma wpisane dane, tym mniej możliwości pomyłek. A oszczędność pracy bardzo duża. Jest też mozliwośc automatycznego rozliczania, ale następny stopień wtajemniczenia.
Natomiast z tego co napisałeś, to mam wrażenie, że miałeś do czynienia z pobieraniem tzw. paczek danych w Bankowości on-line. A to zupełnie inna bajka powstała dużo wcześniej niż Hb i rzeczywiście bardzo prymitywna. Praktycznie Hb pojawiło się dopiero w Czerwonym czyli w wersji 1.19.

@Aldo: Cudowny opis. Zakochałem się w HB. :-)

Pytanie: Klient wpłacił coś, a rozliczenie tego ma nastąpić "kiedyś". Jakie są realne konsekwencje zaznaczenia/niezaznaczenia ptaszka "Wolna spłata" przy założeniu, że obecnie nie ma żadnych "otwartych" rozrachunków?

Komputer nie wybucha od tego, a taka wpłata wisi sobie spokojnie w rozrachunkach, HB używasz tylko do wprowadzania i rozliczania , a jeżeli nie masz z czym rozliczyć wpłaty to ja w HB zapisujesz i sobie wisi aż coś się wydarzy np. wystawisz fakturę zaliczkową do tej wpłaty, wtedy już normalnie sobie to rozliczysz albo z poziomu powstającej faktury w wyskakującym oknie albo w module rozrachunki..



Jeżeli chodzi o PAYU to spokojnie można je traktować jako centrum kart lub ratalne bo w PayU ustawia się opcję automatycznych przelewów na konto (firmowe), mój klient tak ma, wszystko z konta payu trafia automatycznie na jego konto firmowe w banku.

Cytat: Marucha w Grudzień 18, 2015, 23:08:28

Cytat: micha w Grudzień 18, 2015, 22:39:16

akie są realne konsekwencje zaznaczenia/niezaznaczenia ptaszka "Wolna spłata" przy założeniu, że obecnie nie ma żadnych "otwartych" rozrachunków?

Komputer nie wybucha od tego, a taka wpłata wisi sobie spokojnie w rozrachunkach

Ale chodziło mi o to, czy w takiej sytuacji jest jakakolwiek różnica w działaniu programu w zależności od zaznaczenia lub niezaznaczenia tego pola? Czy też w sytuacji braku istniejących rozliczeń zawartość tego pola jest ignorowana?

Zastanowiło mnie to, bo zwykle w Subiekcie pola, których chwilowo nie da się użyć, są nieaktywne. Tego pola da się użyć w sytuacji braku istniejących rozrachunków, więc sugeruje to, że ma ono jakieś znaczenie.. :-)

To jedna z właściwości operacji bankowych i dokumentów kasowych, a z tymi mamy do czynienia od początku pracy z programem. Cytat z pomocy do programu (Wpłata na rachunek->Pozostałe dane->F1):

Dopisz operację do zaliczek jako wolną spłatę zakreślenie tego znacznika będzie oznaczać że wpłata będzie traktowana przez program jako zaliczka, tzn. będzie mogła być użyta do rozliczania rozrachunków za pomocą opcji Rozlicz przez skojarzenie lub będzie mogła być wykorzystana jako tzw. przedpłata podczas wystawiania dokumentu handlowego.