Witam, od paru miesięcy korzystam z programu Subiekt i za jego pomocą wystawiam FV, a także paragony za pośrednictwem urządzenia fiskalnego. Od początku pracy - korzystam z opcji "pliku wymiany" celem dostarczenia wszystkich tych dokumentów do biura księgowego. Niestety - nie działa to tak jak powinno, gdyż co miesiąc Rachmistrz podczas importu przetwarza wszystkie dokumenty, a nie tylko te których tyczy się wskazany okres. Dla przykładu - w poprzednim miesiącu Rachmistrz przez 2 godziny przetwarzał około 20 000 dokumentów, po czym zaimportował jedynie 400 - bo tylko one mieściły się we wskazanym okresie. Plik wymiany "puchnie" z miesiąca na miesiąc.
Niestety to klasyczny brak znajomości podstaw obsługi programu przed rozpoczęciem pracy.
W związku z tą sytuacją mam trzy pytania :
1) Czy da się do pliku wymiany zapisać te informacje które faktycznie są potrzebne tj. bez zapisu dokumentów z poprzednich miesięcy?
Oczywiście, przy wysyłaniu danych do biura wystarczy wybrać okres za jaki wysyłane są dokumenty - krok w kreatorze nazywa się "wybór okresu", nie rozumiem jak mógł być pominięty.
2) Czy możliwym jest takie skonfigurowanie programu aby do pliku wymiany były zapisywane jedynie informacje o FV i PA? Bez tych wszystkich WZ i pozostałych dokumentów które nie są wykorzystywane przez mojego księgowego, a dodatkowo wpływają na wydłużenie importu.
To co można zrobić przy epp to pominąć dokumenty finansowe, nie można pominąć dokumentów magazynowych i zamówień, jak wyżej określa się to w kreatorze w następnym kroku po wyborze okresu "Wybór zakresu danych".
Inne rozwiązanie to uruchomienie programu księgowego na bazie Subiekta, wtedy nie trzeba niczego eksportować, a księgowość importuje tylko te dokumenty, które potrzebuje, nie ma możliwości powielenia kontrahentów.
3) Podczas importu - Rachmistrz co chwilę pyta o konflikt numerów NIP (dwa różne podmioty z tym samym numerem nip), co gorsza robi to dla wszystkich dokumentów wystawionych w przeszłości. Da się to wyłączyć w ustawieniach schematów importu? Chodzi mi o wyłączenia samego okna dialogowego z zapytaniem.
Księgowego chcesz uczyć jego pracy i robić bałagan zamiast go posprzątać - należy zadbać o to, aby nie powielać kontrahentów, można tego uniknąć włączając blokady dodawania kontrahentów z tym samym numerem nim i w księgowości ustawić synchronizację po numerze NIP, a nie symbolu. Powstały bałagan - powielonych kontrahentów - wypadałoby posprzątać.
