Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Asik w Październik 17, 2016, 10:38:33
-
Cześć,
mam problem z kompensatą. Mianowicie, w styczniu wystawiliśmy FS firmie, ale okazuje się, ze nie wykonaliśmy zadania, więc wystawiliśmy KFS. Wciąż wisi mi w należnościach nierozliczonych ta FS. Konsultowałam się z księgową, i ona kazała mi to rozliczyć w kompensacie, powiedziałam, ze to niemożliwe, bo nie mam innej faktury dla tej firmy, więc usłyszałam, ze mam to skompensować z KFS. Robiłam więc jak zwykle w kompensacie, rozrachunki - dodaj należność (czyli moja KFS)- kompensaty: dodaj. I niestety nie mogę dodać kontrahenta, w ogóle mi go ni wczytuje po lewej stronie formularza kompensata. W czym może tkwić problem? PS. teraz widzą mi dwie duże kwoty w zobowiązaniach nierozliczonych :(
-
Robiłam więc jak zwykle w kompensacie, rozrachunki - dodaj należność (czyli moja KFS)- kompensaty: dodaj. I niestety nie mogę dodać kontrahenta, w ogóle mi go ni wczytuje po lewej stronie formularza kompensata. W czym może tkwić problem?
Jak, jak? Po co dodajesz należność w rozrachunkach?
Po pierwsze - korekta (na minus)faktury sprzedaży to chyba raczej jest wasze zobowiązanie, nieprawdaż?
Po drugie - chyba tę korektę masz już wypisaną w programie, więc rozrachunek od niej jest utworzony. Po do dodawać go jeszcze raz?
PS. teraz widzą mi dwie duże kwoty w zobowiązaniach nierozliczonych :(
Najpierw piszesz, że dodajesz należność a teraz, że masz dwie duże kwoty w zobowiązaniach.
Uspokój się i napisz jeszcze raz dokładnie co robisz.
-
Kompernsatę faktury sprzedaży i korekty sprzedażynie robi się przez Kompensatę (Rozrachunki-Kompensaty), a przez skojarzenie faktury z korektą. Odbiroicą obu dokumentów jest ten sam kontrahent i w dodatku dla obu dokumentów jest odbiorcą.
Wejdź w Rozrachunki wg kontahentów, zaznacz go w górnej tabelce i w dolnej na pozycji kilknij prawy klawisz i wybiertz Rozlicz przez skojarzenie. Otworzy się tabelka, gdzie będą zapisy po obu stronach, zaznacz właściwe pozycje i zatwierdź.
Na upartego można to zrobić przez Kompensatę, ale jest to tzw. Kompensata jednostronna, bo w księgowości oba zapisy są na tym samym koncie.
-
Aldo, zrobiłam, znalazłam i wyskoczyło mi u góry w dymku: "Nie można odnaleźć rachunku bądź spłaty. Skojarzenie ne jest mozliwe."
:(
-
Ok, zasadniczo, widzę, że problem jest jeszcze bardziej złożony - fs w styczniu była wystawiana na firmę o innej podmiotowości, kfs też jest wystawiona na firmę o innej podmiotowości, ale obecnie ta firma a ma nazwę tę sa ale nie jest już S.C. tylko SP Z O.O. przez co nie mogę znaleźć kontrahenta, którego dotyczy cala ta sytuacja.
-
Ok, zasadniczo, widzę, że problem jest jeszcze bardziej złożony - fs w styczniu była wystawiana na firmę o innej podmiotowości, kfs też jest wystawiona na firmę o innej podmiotowości, ale obecnie ta firma a ma nazwę tę sa ale nie jest już S.C. tylko SP Z O.O. przez co nie mogę znaleźć kontrahenta, którego dotyczy cala ta sytuacja.
Czyli faktura i korekta są na dwie rózne firmy. W takiej sytuacji trzeba zrobić kompensatę recznie, a to powinność księgowej.
Jeszcze dopytam - sc i sp. z o.o. mają rózne NIPy? Raczej nie, bo sc nie da się przekształcić w sp. z o.o. A jak mają zrózne NIPy, to są zupełnie dwie różne firmy. I na jakiej podstawie i do czego została wystawiona korekta?
-
Faktura sprzedaży i korekta faktury sprzedaży są na fimę ABC S.C., czyli na te samą, natomiast w systemie mam już ABC SP Z O.O. Bo po tym fakcie firma zmienila podmiotowość.
-
Nie odpowiedziałaś na pytanie o NIPy tych firm.
A skoro faktura i korekta były wystawione na tą samą firmę, to jaki problem ze skompensowaniem?
-
Nipy sa takie same. Problem wyszedł taki, ze ja w subiekcie mam obecnie tylko firmę ABC SP Z O.O. więc nie chce mi wczytać tych faktur, gdyż one były wystawione na ABC SC. Nie wiem, dlaczego, naprawdę. Robiłam, jak pisaleś.
-
Nipy sa takie same. Problem wyszedł taki, ze ja w subiekcie mam obecnie tylko firmę ABC SP Z O.O. więc nie chce mi wczytać tych faktur, gdyż one były wystawione na ABC SC. Nie wiem, dlaczego, naprawdę. Robiłam, jak pisaleś.
A założyłaś dla Sp. z o.o. nową kartotekę czy poprawiłaś starą?
-
wydaje i się, że poprawiałm starą :( bo wyświetla mi tylko jedną firmę, te aktualną.
-
wydaje i się, że poprawiałm starą :( bo wyświetla mi tylko jedną firmę, te aktualną.
Czyli jest ten sam NIP, a zatem jest ciągłość.
Zrób kompensatę wg NIPu, a nie nazwy. Czy to bedzie nowa czy stara nie ma znaczenia.
-
Kompensatę czy to rozliczenie wg skojarzenia?
-
Kompensatę czy to rozliczenie wg skojarzenia?
Ja bym rozliczył skojarzeniem, ale spytaj Twojej księgowej.
-
Zasadniczo nic nie mogę zrobić, próbowałam zrobić to tak: Rozrachunki wg kontrahentów - wyszukaj po NIP, u góry mi wyszla tylko firma ABC SP Z O.O. a w dolnym oknie pojawiła się lista wszystkich faktur, i w dolnym oknie odnzlazłam FS na tę kwotę i kliknełm prawym klawiszem na rozlicz przez skojarzenie i znowu u góry pojawił się żółty dymek, ze nie można. Księgowa jest niezbyt pomcona w tym temacie.
-
To znaczy że nie masz dokumentów do skojarzenia.
Mówiąc krótko sytuacja wygląda inaczej niż to przedstawiasz. Albo rozliczyłaś jeden z dokumentów wcześniej albo jeden z nich jest wystawiony dla innego kontrahenta.
Bez obrazków tylko wróżka zostaje.