Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Rapero700 w Styczeń 21, 2016, 08:51:01
-
Mam następujący problem: przyszła mi korekta z datą styczniową do faktury z datą sierpniową. Problem jest tym,że już dawno nie mam tego materiału na magazynie, gdyż zrobiłem rozchód wewnętrzny tego materiału. Nie mogę usunąć tego materiału z rozchodu, bo trzeba będzie wszystko od nowa księgować i po drugie mam już zakończony rok w księgowości. Proszę powiedzieć jak z tym problemem sobie poradzić, słyszałem że jest taka opcja jak korekta do nieistniejącego tylko nie wiem jak się tego używa i jak to funkcjonuje. Można zrobić przychód wewnętrzny materiału i zrobić korektę ale to zaburzy bilans kosztów.
-
Skoro rozchod zrobiony i musi zostać to nic nie rób w Subiekcie, tylko daj tę korektę księgowej. Poradzi sobie.
-
A jakby zrobić korektę do nieistniejącego? Jest taka opcja w subiekcie
-
A co ma księgowa zrobić bo nie wie jak to zrobić?
-
Autorka nie napisała jaka to korekta, ale zakładam że ilościowa (zwracamy towary dostawcy).
W takim wypadku nie ma znaczenia czy użyjemy KFZ czy KFZ do nie istniejącego, skutek będzie ten sam - towar zostanie zdjęty ze stanu.
Tylko że towaru nie ma, więc zwrócić nie ma co. Czyli nie tędy droga.
Alternatywnie można przyjąć taką KFZ bez skutku magazynowego (albo przyjąć towar PW tylko po to by było co zdjąć, ale to na jedno wychodzi - wartość magazynu pozostanie niezmieniona). Z punktu widzenia Subiekta da nam to tylko rozrachunek. To zawsze coś, ale w kwestii magazynu nic nie zmienia.
Osobiście gorszy problem widzę w tym że księgowa nie wie co zrobić z taką korektą.
Tu mogę poradzić tylko jedno - jak najszybciej zmienić księgową.
I piszę to całkiem poważnie.
-
Właśnie tak chcę zrobić najpierw przychód wewnętrzny korygowanego materiału, a później korektę istniejącego materiału.
-
Pytałem się księgowej i powiedziała, że nie może to być zrobione przez PW, bo to być materiał z roku 2015, a rok 2015 jest już zakończony. Saldo jest teraz 0 na koncie kosztów. Teraz rusza od nowa konto kosztów. Nie znam się na księgowości ale tak została mi przekazana informacja.
-
No to widać jednak wie co ma zrobić. Jest nadzieja ;)
-
Tak tylko nie można tego zrobić najpierw PW, a później korekta tego materiału. Można było to zrobić w ciągu roku, ale jak już jest zakończony rok to nie można w ten sposób tego zrobić. Jest jakieś rozwiązanie problemu?
-
No to jednak się pomyliłem. Nie ma nadziei :(
Szukaj księgowej.
-
Proszę wytłumaczyć dlaczego Pana rozwiązanie jest dobre w tej sytuacji. Zakończony jest rok, a materiał jest rozchodowany w tamtym roku.
-
Wystaw tą korektę bez skutku magazynowego, tak jak to napisał @Candy.
Nie ruszy magazynu, a powstanie rozrachunek, a oto głównie chodzi.
-
No tak tylko,że to nie chodzi oto żeby nie ruszyć samego magazynu. Konto kosztów jest wyzerowane i nie można tego skorygować.
-
Księgowa twierdzi, że tak nie można zrobić proszę powiedzieć z jakiego powodu można tak zrobić to przekaże jej tą informację.
-
No tak tylko,że to nie chodzi oto żeby nie ruszyć samego magazynu. Konto kosztów jest wyzerowane i nie można tego skorygować.
No i dobrze. Konto kosztów jest wyzerowane, to już zamknęliście stary rok (dziwny ten pośpiech, skoro termin ustatwowy jest odległy). Zapis powstanie w tym roku, a że ujemy, to nie ma znaczenia.
Chyba, że ta korekta ma wpaść do roku ubiegłego (zależy od przyczyny korekty), wtedy trzeba wycofać BO 2016, poprawić zapisy w roku ubiegłym i dopiero zamknąć rok 2015.
Wasza księgowa jest naprawdę księgową czy tylko prowadzi księgowość? Bo mnie wygląda na to drugie.
-
Pośpiech wynikał z tego, że szefostwo chciało w tym czasie zakończyć rok. No tak korekta będzie w styczniu to rozumiem, tylko,że jak zrobię korektę materiału z tamtego roku, który został zakończony bilans się nie będzie zgadzał na koncie kosztów. Nie korekta ma wpaść do tego roku, ale korygujemy materiał z tamtego roku, który został całkowicie zamknięty i nie można nic korygować. Jak zrobię PW korygowanego materiału następnie korektę z datą styczniową tego materiał to wszystko będzie się zgadzało ? nikt się nie przyczepi do tego? W czasie roku zrobiłem kilka razy takie operacje, ale jak już sie rok skończył nie można chyba tak zrobić. Prosze o propozycje rozwiązań
-
Aleś uparty!
Co za różnica czy zrobisz sztuczne PW i wydasz to WZ powstałą przy KFZ, czy zrobisz KFZ bez skutku magazynowego inie będzie ani PW ani WZ, tak jak proponowałem?
Odpowiesz czy będziemy dalej grać w głuchy telefon?
-
Metodę robiąc najpierw PW na magazyn główny,następnie robiąc korektę i powstały przy tym dokument KFZ to rozumiem. Tą metodę już stosowałem wciągu roku, ale zdaniem księgowości nie można tak zrobić do materiału z tamtego roku. Drugi sposób, który Pan podał wydaje mi się prawidłowy, a mianowicie zrobienie KFZ bez skutku magazynowego jak to zrobić? Aby zrobić korektę trzeba mieć materiał, ale ja go nie mam i jest problem.
-
Drugi sposób, który Pan podał wydaje mi się prawidłowy, a mianowicie zrobienie KFZ bez skutku magazynowego jak to zrobić?
Najzwyczajniej w świecie, jak dla każdego innego dokumentu handlowego należy wycofać skutek magazynowy.
-
Czyli wystarczy zrobić PW korygowanego materiału dając zamiast wywołaj skutek magazynowy wycofaj skutek magazynowy, a następnie zrobić korektę tego materiały i również dać wycofaj skutek magazynowy? Ale czy jak dam robiąc wycofaj skutek magazynowy to materiał będzie na magazynie głównym?
-
Przeczytaj raz jeszcze co napisaliśmy, wystaw dokument KFZn w programie i zobacz co się stanie.
-
Matko kochana, aleś się uparł!
Nie rób żadnego PW, tylko KFZn bez skutku magazynowego.
NIC WIĘCEJ!
Czy to za trudne do zrozumienia?
-
To już rozumiem. Tylko jak będę chciał robić korektę to program będzie wyświetlał, że nie ma tego materiału na magazynie i nie będe mógł skorygować ilości z faktury sierpniowej. Gdy zaznaczę opcję wycofaj skutek magazynowy taka opcja będzie możliwa? Dlatego moim zdaniem najpierw trzeba zrobić przyjęcie na magazyn główny. Tylko pytanie czy takie przyjęcie można zrobić skoro dlatego materiału został zrobiony rozchód wewnętrzny w tamtym roku.
-
Trzy razy ci pisałem co masz zrobić, a ty nie spróbowałeś, ale wiesz lepiej.
No to rób jak uważasz.
Życzę miłej zabawy i kończę swój udział w tej beznadziejnej walce.
-
Dziękuje za pomoc. Wystawiłem korektę zaznaczając opcję wycofaj skutek magazynowy i mimo tego, że na początku program wyświetlał brak towaru na magazynie korekta przyszła. Zapytałem się księgowej i powiedziała, że tak nie może być bo trzeba ten materiał zdjąć z magazynu.
Zaproponowała rozwiązanie, aby przyjąć ten materiał 31.12.2015 i ona jakoś to skoryguje w rozliczeniu rocznym.
-
Dziękuje za pomoc. Wystawiłem korektę zaznaczając opcję wycofaj skutek magazynowy i mimo tego, że na początku program wyświetlał brak towaru na magazynie korekta przyszła. Zapytałem się księgowej i powiedziała, że tak nie może być bo trzeba ten materiał zdjąć z magazynu.
Zaproponowała rozwiązanie, aby przyjąć ten materiał 31.12.2015 i ona jakoś to skoryguje w rozliczeniu rocznym.
Dobraliście się w korcu maku. Ty niekumaty i ona kombinująca.
Ta KFZ ma być na 31-12-2015.