Mam następujący problem: przyszła mi korekta z datą styczniową do faktury z datą sierpniową. Problem jest tym,że już dawno nie mam tego materiału na magazynie, gdyż zrobiłem rozchód wewnętrzny tego materiału. Nie mogę usunąć tego materiału z rozchodu, bo trzeba będzie wszystko od nowa księgować i po drugie mam już zakończony rok w księgowości. Proszę powiedzieć jak z tym problemem sobie poradzić, słyszałem że jest taka opcja jak korekta do nieistniejącego tylko nie wiem jak się tego używa i jak to funkcjonuje. Można zrobić przychód wewnętrzny materiału i zrobić korektę ale to zaburzy bilans kosztów.

A jakby zrobić korektę do nieistniejącego? Jest taka opcja w subiekcie

Autorka nie napisała jaka to korekta, ale zakładam że ilościowa (zwracamy towary dostawcy).

W takim wypadku nie ma znaczenia czy użyjemy KFZ czy KFZ do nie istniejącego, skutek będzie ten sam - towar zostanie zdjęty ze stanu.
Tylko że towaru nie ma, więc zwrócić nie ma co. Czyli nie tędy droga.

Alternatywnie można przyjąć taką KFZ bez skutku magazynowego (albo przyjąć towar PW tylko po to by było co zdjąć, ale to na jedno wychodzi  - wartość magazynu pozostanie niezmieniona). Z punktu widzenia Subiekta da nam to tylko rozrachunek. To zawsze coś, ale w kwestii magazynu nic nie zmienia.

Osobiście gorszy problem widzę w tym że księgowa nie wie co zrobić z taką korektą.
Tu mogę poradzić tylko jedno - jak najszybciej zmienić księgową.
I piszę to całkiem poważnie.

Pytałem się księgowej i powiedziała, że nie może to być zrobione przez PW, bo to być materiał z roku 2015, a rok 2015 jest już zakończony. Saldo jest teraz 0 na koncie kosztów. Teraz rusza od nowa konto kosztów. Nie znam się na księgowości ale tak została mi przekazana informacja.

Tak tylko nie można tego zrobić najpierw PW, a później korekta tego materiału. Można było to zrobić w ciągu roku, ale jak już jest zakończony rok to nie można w ten sposób tego zrobić. Jest jakieś rozwiązanie problemu?

Proszę wytłumaczyć dlaczego Pana rozwiązanie jest dobre w tej sytuacji. Zakończony jest rok, a materiał jest rozchodowany  w tamtym roku.

No tak tylko,że to nie chodzi oto żeby nie ruszyć samego magazynu. Konto kosztów jest wyzerowane i nie można tego skorygować.

No tak tylko,że to nie chodzi oto żeby nie ruszyć samego magazynu. Konto kosztów jest wyzerowane i nie można tego skorygować.

No i dobrze. Konto kosztów jest wyzerowane, to już zamknęliście stary rok (dziwny ten pośpiech, skoro termin ustatwowy jest odległy). Zapis powstanie w tym roku, a że ujemy, to nie ma znaczenia.
Chyba, że ta korekta ma wpaść do roku ubiegłego (zależy od przyczyny korekty), wtedy trzeba wycofać BO 2016, poprawić zapisy w roku ubiegłym i dopiero zamknąć rok 2015.
Wasza księgowa jest naprawdę księgową czy tylko prowadzi księgowość? Bo mnie wygląda na to drugie.