Siedzę nad pewnym problemem ( tak sądzę przynajmniej ) i nie za bardzo wiem jak go wytłumaczyć więc pozwoliłem się podzielić z wami może dostanę kilka dobrych porad
Generalnie chodzi o rozrachunki wg. dokumentów a dokładniej zobowiązań.
Rozrachunki ( zobowiązania ) na dzień 6.03.2016 (od początku trwania działalności tj od 01.01.2014) wynoszą - 520 473, 79
Rozrachunki ( zobowiązania ) na dzień 7.03.2016 (od początku trwania działalności tj od 01.01.2014) wynoszą - 582 804, 91
Różnica: 62 331,12
7.03.2016 do systemu zostały wprowadzone FZ przelewowe na łączną kwotę 64 920,23
7.03.2016 klient zapłacił przelewem bankowym zobowiązania na kwotę 47 163,82 co widnieje w operacjach bankowych typu wypłaty na dzień 7.03.2016.
I tutaj moje pytanie dlaczego różnica w rozrachunkach między 6 a 7 marca jest 62 331,12 mimo tego że 7 zostały wprowadzone FZ które powinny powiększyć wartość zobowiązań o 64 920,23 oraz tego samego dnia spłacił część innych zaległym zobowiązań na kwotę 47 163,82 co powinno zmniejszyć o taką kwotę zobowiązania. Więc wg. mnie wartość zobowiązań na dzień 7.03.2016 powinna wynieść: 520 473,79 + 64 920,23 - 47 163,82 = 538 230, 20 czyli różnica powinna wynieść 17 756, 41. Pojawiło się nie wiadomo skąd 44 574,31 do zapłaty
Gdzie lub jak szukać przyczyny ? Podejrzewam jakąś poprawę dokumentu lub dokumentów FZ ( np. z gotówki na przelew) wstecz tylko jak to znaleźć ?
Jakiekolwiek porady i podpowiedzi będą cenne.
Kto coś może coś ?
Pozdrawiam
