Pisze tu bo więcej osób wchodzi i czyta jednak forum Subiekta GT a problem mój dotyczy ogólnie mechanizmu z którego korzysta chyba każdy więc jest większa szansa na pomoc.
Pytałem dlaczego robisz bałagan na forum i zakładasz dwa wątki w tym samym temacie...
Nie wystarczy zrobić przez skojarzenie. Dlaczego?
Ponewaz nie mam z czym skojarzyć.
To zastanów się dlaczego saldo na rachunku bankowym jest inne niż w programie.
Skoro fakturę X rozliczylem normalnym trybem (spłata bankowa) a korekta pojawia się nagle kilka dni / tygodni / miesięcy to później to nie mam nierozliczonej faktury z którą mógłbym ja skojarzyć.
A co ma faktura do korekty przy rozliczaniu rozrachunków ? Jeśli dobrze zrozumiałem to zwrot powinien zostać zarejestrowany jako wypłata bankowa z którą należy skojarzyć zobowiązanie powiązane z korektą.
Na pewno musi być proste jakieś i logiczne powiązanie które gdzies jakoś w programie się ukrywa..
Czy mógłbyś Danielu przytoczyć na szybko przykład takiego rozliczenia i skojarzania? Mojego nie zrozumiałeś ale gdzieś jest ta różnica w rozrachunkach której któryś z nas nie dostrzega.
Jak mam przytoczyć przykład skoro mogłem nie zrozumieć Twojego problemu. Chcesz rozwiązywać problem przez forum to musisz postarać się go dokładniej opisać, opis typu "skoro fakturę X rozliczyłem normalnym trybem (spłata bankowa)" niewiele wnosi i rodzi kolejne pytania...
Zasymuluj obieg dokumentów na bazie demo i zamieść zrzuty ekranu to można uda się wyjaśnić problem.
Ps. Nawet nie chce mi się pisać jakie już cuda robiłem w ciągu tych lat żeby to jakoś odkręcić średnio co miesiąc wracam do tego tematu - księgowanie. Aktualnie sprawę załatwia mi prosty program który uzupełniam danymi i wysyłam raport do księgowosci ale to jest czasem podwójne robienie co pewnie może sparowac i rozliczyć sam subiekt.
Tu nie są potrzebne "cuda" tylko dobry serwisant.
