Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: jarah w Grudzień 06, 2015, 00:03:18
-
Witam,
Nie wiem jak rozliczyc zwrot na karte po utworzeniu korekty KFS.
Normalnie przy sprzedazy, podczas platnosci karta wybieram karte platnicza, nastepnie za kilka dni przychodzi przelew z wykonancyh tego dnia transakcji i wtedy rozliczam te faktury. Podczas rozliczania zbiorczego nie wyswietlaja mi sie jednak KFS korekty wykonane tego dnia, przez co nie zgadza mi sie kwota koncowa rozliczenia z przelewem.
Jak poprawnie rozliczyc wtedy takie rozrachunki??
ps. Dodam ze mecze sie z tematem juz 3-ci rok :)
-
Dlaczego zakładasz kolejny wątek w tym samym temacie (http://www.forumsubiekta.pl/subiekt-nexo/faktura-sprzedazy-i-korekta-rozliczenie/ (http://www.forumsubiekta.pl/subiekt-nexo/faktura-sprzedazy-i-korekta-rozliczenie/)) ?
Podczas rozliczania zbiorczego nie wyswietlaja mi sie jednak KFS korekty wykonane tego dnia,
Bo dokładnie tak działa rozliczenie zbiorcze - rozlicza rozrachunki tego samego typu.
przez co nie zgadza mi sie kwota koncowa rozliczenia z przelewem.
Jak poprawnie rozliczyc wtedy takie rozrachunki??
Jak już wcześniej pisałem wystarczy rozliczyć rozrachunki przez skojarzenie.
ps. Dodam ze mecze sie z tematem juz 3-ci rok :)
3 lata... Co zrobiłeś w tym czasie, aby się nie męczyć ?
-
Pisze tu bo więcej osób wchodzi i czyta jednak forum Subiekta GT a problem mój dotyczy ogólnie mechanizmu z którego korzysta chyba każdy więc jest większa szansa na pomoc.
Nie wystarczy zrobić przez skojarzenie. Dlaczego?
Ponewaz nie mam z czym skojarzyć.
Skoro fakturę X rozliczylem normalnym trybem (spłata bankowa) a korekta pojawia się nagle kilka dni / tygodni / miesięcy to później to nie mam nierozliczonej faktury z którą mógłbym ja skojarzyć.
Na pewno musi być proste jakieś i logiczne powiązanie które gdzies jakoś w programie się ukrywa..
Czy mógłbyś Danielu przytoczyć na szybko przykład takiego rozliczenia i skojarzania? Mojego nie zrozumiałeś ale gdzieś jest ta różnica w rozrachunkach której któryś z nas nie dostrzega.
Ps. Nawet nie chce mi się pisać jakie już cuda robiłem w ciągu tych lat żeby to jakoś odkręcić średnio co miesiąc wracam do tego tematu - księgowanie. Aktualnie sprawę załatwia mi prosty program który uzupełniam danymi i wysyłam raport do księgowosci ale to jest czasem podwójne robienie co pewnie może sparowac i rozliczyć sam subiekt.
-
Pisze tu bo więcej osób wchodzi i czyta jednak forum Subiekta GT a problem mój dotyczy ogólnie mechanizmu z którego korzysta chyba każdy więc jest większa szansa na pomoc.
Pytałem dlaczego robisz bałagan na forum i zakładasz dwa wątki w tym samym temacie...
Nie wystarczy zrobić przez skojarzenie. Dlaczego?
Ponewaz nie mam z czym skojarzyć.
To zastanów się dlaczego saldo na rachunku bankowym jest inne niż w programie.
Skoro fakturę X rozliczylem normalnym trybem (spłata bankowa) a korekta pojawia się nagle kilka dni / tygodni / miesięcy to później to nie mam nierozliczonej faktury z którą mógłbym ja skojarzyć.
A co ma faktura do korekty przy rozliczaniu rozrachunków ? Jeśli dobrze zrozumiałem to zwrot powinien zostać zarejestrowany jako wypłata bankowa z którą należy skojarzyć zobowiązanie powiązane z korektą.
Na pewno musi być proste jakieś i logiczne powiązanie które gdzies jakoś w programie się ukrywa..
Czy mógłbyś Danielu przytoczyć na szybko przykład takiego rozliczenia i skojarzania? Mojego nie zrozumiałeś ale gdzieś jest ta różnica w rozrachunkach której któryś z nas nie dostrzega.
Jak mam przytoczyć przykład skoro mogłem nie zrozumieć Twojego problemu. Chcesz rozwiązywać problem przez forum to musisz postarać się go dokładniej opisać, opis typu "skoro fakturę X rozliczyłem normalnym trybem (spłata bankowa)" niewiele wnosi i rodzi kolejne pytania... Zasymuluj obieg dokumentów na bazie demo i zamieść zrzuty ekranu to można uda się wyjaśnić problem.
Ps. Nawet nie chce mi się pisać jakie już cuda robiłem w ciągu tych lat żeby to jakoś odkręcić średnio co miesiąc wracam do tego tematu - księgowanie. Aktualnie sprawę załatwia mi prosty program który uzupełniam danymi i wysyłam raport do księgowosci ale to jest czasem podwójne robienie co pewnie może sparowac i rozliczyć sam subiekt.
Tu nie są potrzebne "cuda" tylko dobry serwisant.
-
Witam,
Nie wiem jak rozliczyc zwrot na karte po utworzeniu korekty KFS.
Normalnie przy sprzedazy, podczas platnosci karta wybieram karte platnicza, nastepnie za kilka dni przychodzi przelew z wykonancyh tego dnia transakcji i wtedy rozliczam te faktury. Podczas rozliczania zbiorczego nie wyswietlaja mi sie jednak KFS korekty wykonane tego dnia, przez co nie zgadza mi sie kwota koncowa rozliczenia z przelewem.
Jak poprawnie rozliczyc wtedy takie rozrachunki??
Co to znaczy "nie wyświetlają się"? Gdzie, w jakim module, przy jakich parametrach?
-
Ok, dzieki. Telekonsultant pomogl. Temat do zamkniecia (czy jak kto woli usuniecia)
-
Ok, dzieki. Telekonsultant pomogl. Temat do zamkniecia (czy jak kto woli usuniecia)
Po 3 latach nawet nie napiszesz, gdzie popełniałeś błąd ?
-
Dokladnie tak zrobię. Temat do zamknięcia. I proszę nie zaśmiecać!
gdzie popełniałeś błąd?
A kto powiedział że popełniłem błąd?
-
Dokladnie tak zrobię.
To tylko świadczy o Tobie, sam oczekujesz pomocy od innych, a kiedy sam możesz pomóc to tego nie robisz...
Temat do zamknięcia.
Na tym forum tematy NIE są zamykane.
I proszę nie zaśmiecać!
Postaram się zastosować przy Twoich ewentualnych przyszłych wypowiedziach.
gdzie popełniałeś błąd?
A kto powiedział że popełniłem błąd?
Ja tak powiedziałem, gdybyś go nie popełnił to nie byłoby Twojego pytania na forum.