Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: michalyy w Marzec 20, 2018, 22:23:57
-
Dzien dobry,
Bede wdzieczny za informacje, jak rozwiazac sprawe RAPORTU KASOWEGO w przypadku dokumentow WZ. Klienci pobieraja towar placac za niego. Nastepnie dochodzi do wymian na tych WZ i doplaty lub zwrotu gotowki. W jaki sposob prowadzic - ewidencjonowac obrot gotowki aby na koniec dnia wydrukowac koncowy raport kasy?
Dziekuje i pozdr. M.
-
Nie bardzo rozumiem. Przyjmujesz pieniądze na podstawie WZtki? To trochę jak zaliczka czy przedpłata bo przecież powinieneś wystawić FV i to do niej robić KP. A Ty przyjmujesz KP 1000zł a za moment robisz KW na 200zł bo ktoś coś oddał, a następnie odwołujemy się do tej samej WZtki i robisz KP bo wziął coś innego w to miejsce. Ja bym przyjął jakieś rozliczenie chociażby tygodniowe, bo tak to mnożysz dokumenty które moim zdaniem nie do końca mają pokrycie w rzeczywistości.
-
Tak. Przychodzi klient i wydajemy duzo roznych produktow, placi gotowka. Nastepnie w trakcie postepu prac czesc z WZ tki zwraca lub dobiera nowe towary co pociaga za soba ruchy kasowe bo przyjmujemy lub zwracamy gotowke. Wszystko dzieje sie na jednej WZ. Moglbym przy dobieraniu towaru generowac nowe WZ ale co w przypadku zwrotu na kilku pozycjach przy starszych WZtkach? Chcialbym na koniec dnia wiedziec ile gotowki zostalo przyjete lub zwrocone i rozliczyc kase.
-
Tak. Przychodzi klient i wydajemy duzo roznych produktow, placi gotowka. Nastepnie w trakcie postepu prac czesc z WZ tki zwraca lub dobiera nowe towary co pociaga za soba ruchy kasowe bo przyjmujemy lub zwracamy gotowke. Wszystko dzieje sie na jednej WZ. Moglbym przy dobieraniu towaru generowac nowe WZ ale co w przypadku zwrotu na kilku pozycjach przy starszych WZtkach? Chcialbym na koniec dnia wiedziec ile gotowki zostalo przyjete lub zwrocone i rozliczyc kase.
A co ma gotówka do WZ? Nawet jeśli klient zapłaci przedpłatę za WZ to i tak powinien dostać dokument kasowy KP potwierdzający wpłatę.
Przy następnych ruchach materiałowych można nie ruszać tej wpłaty, ewentualnie, jesli bierzę więcej przyjąć na następne KP dopłatę.
To wszystko widać w rozrachunkach i nie trzeba kombinować z każdą WZ. Rozliczenie robi się na końcu przy wystawianiu faktury i są trzy przypadki:
1. przedpłaty są za małe - klient dołaacza do faktury brakującą część,
2. przedpłąty były za duże - kllient dostaje zwrot nadmiartowej gotówki,
3. przedpłaty były w sam raz - wystawiasz fakturę bez ruchów gotówkowych.
Na fakturze jest na dole w platnościach link Przedpłata, jak się w niego kliknie widać wszystkie wcześniejsze wolne wpłaty i można je podwiązać do faktury.
-
Nie bardzo rozumiem. Przyjmujesz pieniądze na podstawie WZtki? To trochę jak zaliczka czy przedpłata bo przecież powinieneś wystawić FV i to do niej robić KP. A Ty przyjmujesz KP 1000zł a za moment robisz KW na 200zł bo ktoś coś oddał, a następnie odwołujemy się do tej samej WZtki i robisz KP bo wziął coś innego w to miejsce. Ja bym przyjął jakieś rozliczenie chociażby tygodniowe, bo tak to mnożysz dokumenty które moim zdaniem nie do końca mają pokrycie w rzeczywistości.
To standardowa praktyka w niektórych branżach - nie każdy korzysta z programu w takim sam sposób i nie wystawia kilku faktur i korekt do nich jednego dnia do jednej transakcji...
Tak. Przychodzi klient i wydajemy duzo roznych produktow, placi gotowka. Nastepnie w trakcie postepu prac czesc z WZ tki zwraca lub dobiera nowe towary co pociaga za soba ruchy kasowe bo przyjmujemy lub zwracamy gotowke. Wszystko dzieje sie na jednej WZ. Moglbym przy dobieraniu towaru generowac nowe WZ ale co w przypadku zwrotu na kilku pozycjach przy starszych WZtkach? Chcialbym na koniec dnia wiedziec ile gotowki zostalo przyjete lub zwrocone i rozliczyc kase.
Są dostępne do tego dedykowane dokumenty ZWZ dostępne w module wydania odbiorcy dostępne w Niebieskim Plusie - wtedy NIE poprawia się dokumentów tylko wystawia nowe, nie jest to idealne rozwiązanie, ale warto sprawdzić (mam klientów którzy tak pracują w połączeniu z raportami kasowymi).
A co ma gotówka do WZ?
Nie sprawdzałem, ale zapewne to, że poprawa dokumentu WZ edytuje również powiązane KP, a nie da się tego zrobić kiedy jest zamknięte w raporcie kasowy.
-
Zwykła WZ do ktorej w trakcie wystawiania utworzono KP (zakładka Zaliczka) jest generowane bez powiązania z tym KP. Można wielokrotnie modyfikować to WZ bez żadnego skutku dla KP, które zostaje niezmienione. Natomiast jeśli na tym WZ wejdziemy w zakładkę zaliczka i poprawimy kwotę, to ta zmiana ma wpływ na utworzone wcześniej KP i zmienia jego wartość.
Jeśli sporządzane są raporty kasowe, to grzebanie w wartości tej zaliczki może być problematyczne. Dlatego raz wystrawionego w ten sposób KP nie powinno się zmieniać, co nie blokuje poprawy samego WZ.
W przypadku dobierania towarów powinno się wystawić nowe WZ i ew. nową zaliczkę. Z kliku WZ można wystawić jedną fakturę, a wszyskie wpłacone zaliczki będą widoczne na fakturze w przedplatach. Wtedy też należy dokonać ostatecznego rozliczenia.
-
Zwykła WZ do ktorej w trakcie wystawiania utworzono KP (zakładka Zaliczka) jest generowane bez powiązania z tym KP. Można wielokrotnie modyfikować to WZ bez żadnego skutku dla KP, które zostaje niezmienione. Natomiast jeśli na tym WZ wejdziemy w zakładkę zaliczka i poprawimy kwotę, to ta zmiana ma wpływ na utworzone wcześniej KP i zmienia jego wartość.
Nie mam pojęcia o czym piszesz, znam tylko jeden sposób na wystawienie KP z poziomu WZ, właśnie poprzez wprowadzenie kwoty KP na zakładce zaliczka, gdzie wtedy KP jest powiązany z WZ i blokuje jego edycję.
-
Zwykła WZ do ktorej w trakcie wystawiania utworzono KP (zakładka Zaliczka) jest generowane bez powiązania z tym KP. Można wielokrotnie modyfikować to WZ bez żadnego skutku dla KP, które zostaje niezmienione. Natomiast jeśli na tym WZ wejdziemy w zakładkę zaliczka i poprawimy kwotę, to ta zmiana ma wpływ na utworzone wcześniej KP i zmienia jego wartość.
Nie mam pojęcia o czym piszesz, znam tylko jeden sposób na wystawienie KP z poziomu WZ, właśnie poprzez wprowadzenie kwoty KP na zakładce zaliczka, gdzie wtedy KP jest powiązany z WZ i blokuje jego edycję.
Może ja mam innego Subiekta, ale w moim zaliczka wystawiona do WZ w żaden sposób nie blokuje zmian w WZ czy też zmian samej zaliczki.
-
Zwykła WZ do ktorej w trakcie wystawiania utworzono KP (zakładka Zaliczka) jest generowane bez powiązania z tym KP. Można wielokrotnie modyfikować to WZ bez żadnego skutku dla KP, które zostaje niezmienione. Natomiast jeśli na tym WZ wejdziemy w zakładkę zaliczka i poprawimy kwotę, to ta zmiana ma wpływ na utworzone wcześniej KP i zmienia jego wartość.
Nie mam pojęcia o czym piszesz, znam tylko jeden sposób na wystawienie KP z poziomu WZ, właśnie poprzez wprowadzenie kwoty KP na zakładce zaliczka, gdzie wtedy KP jest powiązany z WZ i blokuje jego edycję.
Może ja mam innego Subiekta, ale w moim zaliczka wystawiona do WZ w żaden sposób nie blokuje zmian w WZ czy też zmian samej zaliczki.
Masz takiego samego Subiekta tylko nie zrobiłeś tego o czym pisałem - zamknij ten dokument KP w raporcie kasowym i sprawdź raz jeszcze.
-
Zwykła WZ do ktorej w trakcie wystawiania utworzono KP (zakładka Zaliczka) jest generowane bez powiązania z tym KP. Można wielokrotnie modyfikować to WZ bez żadnego skutku dla KP, które zostaje niezmienione. Natomiast jeśli na tym WZ wejdziemy w zakładkę zaliczka i poprawimy kwotę, to ta zmiana ma wpływ na utworzone wcześniej KP i zmienia jego wartość.
Nie mam pojęcia o czym piszesz, znam tylko jeden sposób na wystawienie KP z poziomu WZ, właśnie poprzez wprowadzenie kwoty KP na zakładce zaliczka, gdzie wtedy KP jest powiązany z WZ i blokuje jego edycję.
Może ja mam innego Subiekta, ale w moim zaliczka wystawiona do WZ w żaden sposób nie blokuje zmian w WZ czy też zmian samej zaliczki.
Masz takiego samego Subiekta tylko nie zrobiłeś tego o czym pisałem - zamknij ten dokument KP w raporcie kasowym i sprawdź raz jeszcze.
Czyli jak zrobić, żeby zjeść jabłko i mieć jabłko. Nie ma, albo poprawiamy albo cieszymy się raportem kasowym i blokadami.
Dla mnie osobiście takie raporty kasowe jakie zaproponoweał Insert, to wymysł diabła.
Co ma do raportu kasowego i zamkniętej nim wpłaty treść WZ? Nic.
-
Zwykła WZ do ktorej w trakcie wystawiania utworzono KP (zakładka Zaliczka) jest generowane bez powiązania z tym KP. Można wielokrotnie modyfikować to WZ bez żadnego skutku dla KP, które zostaje niezmienione. Natomiast jeśli na tym WZ wejdziemy w zakładkę zaliczka i poprawimy kwotę, to ta zmiana ma wpływ na utworzone wcześniej KP i zmienia jego wartość.
Nie mam pojęcia o czym piszesz, znam tylko jeden sposób na wystawienie KP z poziomu WZ, właśnie poprzez wprowadzenie kwoty KP na zakładce zaliczka, gdzie wtedy KP jest powiązany z WZ i blokuje jego edycję.
Może ja mam innego Subiekta, ale w moim zaliczka wystawiona do WZ w żaden sposób nie blokuje zmian w WZ czy też zmian samej zaliczki.
Masz takiego samego Subiekta tylko nie zrobiłeś tego o czym pisałem - zamknij ten dokument KP w raporcie kasowym i sprawdź raz jeszcze.
Czyli jak zrobić, żeby zjeść jabłko i mieć jabłko. Nie ma, albo poprawiamy albo cieszymy się raportem kasowym i blokadami.
Przecież podałem rozwiązanie jak to pogodzić - ZWZ.
Dla mnie osobiście takie raporty kasowe jakie zaproponoweał Insert, to wymysł diabła.
Co ma do raportu kasowego i zamkniętej nim wpłaty treść WZ? Nic.
Raporty są w porządku, muszą być restrykcyjne tylko logika edycji WZ z powiązanym KP jest błędna.
-
No to ja jednak mam opinie zbliżoną do Aldo. W powiązaniu z możliwościami schematów importu (teraz trochę zwiększonymi) raporty są IMO kiepskie.
-
Pytanie bez związku w wątkiem, ale moze pamiętacie, kiedy weszła możliwość sprawdzania czynnego podatnika VAT?
-
No to ja jednak mam opinie zbliżoną do Aldo. W powiązaniu z możliwościami schematów importu (teraz trochę zwiększonymi) raporty są IMO kiepskie.
Ja podtrzymam swoją opinię - od strony sprzedaży są w porządku - zgadzam się, że od strony księgowości i wsparcia w schematach importu jest kiepsko.
Pytanie bez związku w wątkiem, ale moze pamiętacie, kiedy weszła możliwość sprawdzania czynnego podatnika VAT?
Zmiany w wersji 1.41
...
W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm umożliwiający bezpośrednie sprawdzenie statusu podmiotu w VAT za pomocą usługi "Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" udostępnionej na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie statusu nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny).
...
-
Daniel Aldo raczej pytal o date a nie o wersje:-)
-
Zgadza się. Od strony sprzedaży raporty są z grubsza OK.
Ja jednak widzę je głównie w kontekście firm na księgach handlowych, a wtedy jest tak sobie.
-
Daniel Aldo raczej pytal o date a nie o wersje:-)
To mogłeś od razu odpisać ;)
Informacje o wersjach
...
Wersja publiczna | Numer wersji/bazy danych | Data zbudowania wersji
...
1.41 | 1.4101.10.3509 | 2015-11-24
...
-
:-)
no wiem:-)
jak znam zycie to jakis klient sie burzy czemu dopiero dzis to ma w programie:-)
-
:-)
no wiem:-)
jak znam zycie to jakis klient sie burzy czemu dopiero dzis to ma w programie:-)
Serdeczne dzięki. Akurat troche inna sprawa.