Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: nobbie w Styczeń 17, 2017, 13:51:06
-
Witam, mam pytanie odnośnie rozliczeń.. Klient zapłacił np. 1000 zł za dwie faktury FS i odjął od wpłaty wystawioną korektę KFS. W jaki sposób to rozliczyć by było zgodnie ze sztuką i jakiś prosty obraz tego rozliczenia uzyskać, bo w rozliczeniach z kontrahentem jest to tak zawiłe, że dziewczyny na sprzedaży dostają kręćka...
-
Witam, mam pytanie odnośnie rozliczeń.. Klient zapłacił np. 1000 zł za dwie faktury FS i odjął od wpłaty wystawioną korektę KFS. W jaki sposób to rozliczyć by było zgodnie ze sztuką i jakiś prosty obraz tego rozliczenia uzyskać,
rozrachunki->Prawy myszy->Rozlicz przez skojarzenie.
bo w rozliczeniach z kontrahentem jest to tak zawiłe, że dziewczyny na sprzedaży dostają kręćka...
Od tego są szkolenia z podstaw obsługi programu.
-
To że szkolenia to wiemy, wszystko jest OK, tylko panel księgowy jest mało czytelny jeśli chodzi właśnie o rozliczenie częściowe z korektami.
-
To że szkolenia to wiemy, wszystko jest OK, tylko panel księgowy jest mało czytelny jeśli chodzi właśnie o rozliczenie częściowe z korektami.
No wybrałeś chyba najgorszy moduł rozrachunkowy spośród trzech dostępnych na te potrzeby.
-
Wejdź w Rozrachunki z kontrahentami, w górnej części wybierz kontrahenta, na dole masz poszczególne rozrachunki. kliknij prawym i Rozlicz przez skojarzenie. Pozaznaczaj i uzgodnij kwoty - Zapisz. Kawa.
-
Wejdź w Rozrachunki z kontrahentami, w górnej części wybierz kontrahenta, na dole masz poszczególne rozrachunki. kliknij prawym i Rozlicz przez skojarzenie. Pozaznaczaj i uzgodnij kwoty - Zapisz. Kawa.
I premia a dobrze wykonaną pracę ;)
-
Premia będzie, ale póki co praca nie została wykonana, bo chwycić kilka sztuk faktur i rozliczyć to my umiemy :-). No ale dalej się nie zgadzają te kwoty.. Mam dwie faktury sprzedażowe na 721 i 61 zł i do pierwszej faktury korektę na 13 zł. Robię rozrachunki wg Kontrahentów, wybieram filtrem kontrahenta i ma liście poniżej mam 3 pozycje. Wszystko się zgadza, jednak.. Klient zapłacił mi przelewem 769 zł, a ten dziad nie chce mi odjąć tej korekty. Najpierw rozliczyć korektę jako bank wyda a potem te dwie jako bank przyjmie ? Program powinien sam pokazać listę z 3 pozycjami, chwytam trzy, program odejmuje korektę i zostaje do rozliczenia kwota którą wpłacił kontrahent, czy się mylę ... Gdy próbuję dać przez skojarzenie otrzymuję komunikat, że wartości spłat i należności powinny być równe..
-
Gdy próbuję dać przez skojarzenie otrzymuję komunikat, że wartości spłat i należności powinny być równe..
To znaczy, że nie opisujesz tego co robisz - zamieść zrzut ekranu.
-
Zrzut ekranu:
http://prntscr.com/dxqpmy (http://prntscr.com/dxqpmy)
-
Jeśli klient Ci zapłacić przelewem i ten przelew jest wprowadzony, to powienieneś mieć 4 kwoty, 2 z FS po lewo i dwie po prawo - z KFS i BP.
Mówie o oknie Rozlicz przez skojarzenie, które się otwiera klikając lewym myszy na dolnej tabelce.
Ze zrzutu wynika, że przelew nie jest wprowadzony, w związku z tym robisz to w swóch krokach - najpierw Rozlicz przez skojarzenie i rozliczasz KFS z którąś pozycją z drugiej strony, zatwierdzasz. Teraz na dole masz tylko dwie pozycje w tej samej kolumnie, klikasz Rozlicz, przelew jest domyśny, wpsujesz datę i zatwierdzasz.
-
Zrzut ekranu:
http://prntscr.com/dxqpmy (http://prntscr.com/dxqpmy)
No i gdzie na zrzucie ekranu jest opisywany przez Ciebie komunikat:
Gdy próbuję dać przez skojarzenie otrzymuję komunikat, że wartości spłat i należności powinny być równe..
Ze zrzutu wynika, że przelew nie jest wprowadzony, w związku z tym robisz to w swóch krokach - najpierw Rozlicz przez skojarzenie i rozliczasz KFS z którąś pozycją z drugiej strony, zatwierdzasz.
Tak, już o tym pisałem:
Witam, mam pytanie odnośnie rozliczeń.. Klient zapłacił np. 1000 zł za dwie faktury FS i odjął od wpłaty wystawioną korektę KFS. W jaki sposób to rozliczyć by było zgodnie ze sztuką i jakiś prosty obraz tego rozliczenia uzyskać,
rozrachunki->Prawy myszy->Rozlicz przez skojarzenie.
Teraz na dole masz tylko dwie pozycje w tej samej kolumnie, klikasz Rozlicz, przelew jest domyśny, wpsujesz datę i zatwierdzasz.
Przy więcej niż jednym rozrachunku należy oczywiście wybrać "Rozlicz zbiorczo".
-
Koledzy dzięki za pomoc, rozlicz przez skojarzenie zadziałało. Robiliśmy błąd i zaznaczaliśmy obie faktury i lewej i korektę z prawej, a trzeba było przecież wybrać tylko jedną fakturę. Pózniej rozlicz zbiorczo i pasuje :-).