Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Lidkag2 w Luty 08, 2018, 07:24:28
-
Witam serdecznie. Korzystam z drukarki fiskalnej emar tempo 3. Zauważyłam iż subiekt w programie liczy inne kwoty netto i VAT niż drukuje na drukarce. Na koniec dnia przy podliczeniu/raporcie dobowym zgadza sie kwota brutto ale kwota netto i VAT to różnice . VAT to około 60 groszy. Co może być przyczyną? Dokumenty wystawiane tylko paragony i faktury. Czy drukarka inaczej zaokragla podatek? Bierze pod uwagę większą ilość po przecinku?
-
Drukarka liczy VAT od kwoty brutto całego raportu w danej stawce. Nie sumuje z paragonów.
-
Zauważyłam iż subiekt w programie liczy inne kwoty netto i VAT niż drukuje na drukarce.
Sprawdzałaś to na poszczególnych paragonach? Jakoś nie chce mi się wierzyć...
Przeczytaj to co napisał candy, odczytaj kwotę brutto z Subiekta, wylicz Vat i netto i dopiero wtedy napisz wnioski.
-
Dla pełnej jasności - wartości VAT i netto na poszczególnych paragonach w drukarce mają znaczenie jedynie informacyjne.
Ich sumowanie nie daje żadnej użytecznej informacji, a jedyną prawidłową informacją jest wartość VAT wyliczona na raporcie dobowym.
Subiekt nie liczy VAT i netto od łącznej wartości paragonów (każdy paragon jest oddzielnym bytem, niepowiązanym z innym w raport), więc z oczywistych powodów jeśli w raporcie jest więcej niż jeden paragon kwoty mogą się różnić z powodu zaokrągleń.
-
Skoro najważniejszy jest raport dobowy to wynikaloby z tego ze nikt by nie mógł wygenerować pliku jpk bo bylyby różnice. Wykonalam wczoraj raport miesieczny za 1/2018 i ten to raport różni sie w zakresie netto i VAT z subiektem. Wiec gdy taki plik zostanie zaimportowany w rachmistrzu to niezgodnosci będą.
-
Jak napisałem jak działają urządzenia fiskalne i Subiekt, bo to po prostu wiem.
Ty możesz tę wiedzę wykorzystać jak chcesz.
-
Oczywiście dziękuję Tobie za poświęcony czas. Zawsze troszkę wiecej wiem
-
do birds
Sprawdziłam paragony wydrukowane na drukarce i są zgodne z subiektem. Użytkownik candy ma rację piszac iż raport dobowy liczony jestod łacznej kwoty z paragonów. Nie mniej jednak przy ilości np 8 tysięcy paragonów różnica w VAT będzie już znacząca. Niepokoi mnie tylko fakt iż ta róznica w netto i VAT ma znaczenie przy pliku jpk i VAT-7.
Wg mnie (może się mylę) to wina tego iż drukarka fiskalna zaokragla do trzech miejsc po przecinku a subiekt do dwóch. Czy ktoś sprawdzał czy ma zgodnośc pomiędzy raportem dobowym a subiektem?
-
A Ty dalej swoje...
Tylko straciłem czas na pisanie.
I jeszcze trzy miejsca po przecinku
-
Nie "może się mylę" tylko na pewno się mylisz.
To podstawy matematyki ze szkoły podstawowej. Podsumowanie Subiekta to suma wartości netto, vat, brutto a raport miesięczny to wyliczenie vat i netto z wartości brutto.
-
NIe straciłeś czasu. Nie mogę tylko pojąć jak mam wysłać JPK? Przecież w pliku bedzie ileś groszy mniej VATU. A na raporcie dobowym więcej. W razie kontroli z US co mam powiedzieć?
-
NIe straciłeś czasu. Nie mogę tylko pojąć jak mam wysłać JPK? Przecież w pliku bedzie ileś groszy mniej VATU. A na raporcie dobowym więcej. W razie kontroli z US co mam powiedzieć?
W pliku jpk nie wysła się paragonów, tylko raport miesięczny z urządzenia fiskalnego. Więc w czym problem?
-
To wpisuj raport dobowy do rejestru a nie poszczególne paragony jak uważasz, że tak poprawnie i śpij spokojnie.
NIe straciłeś czasu. Nie mogę tylko pojąć jak mam wysłać JPK? Przecież w pliku bedzie ileś groszy mniej VATU. A na raporcie dobowym więcej. W razie kontroli z US co mam powiedzieć?
W pliku jpk nie wysła się paragonów, tylko raport miesięczny z urządzenia fiskalnego. Więc w czym problem?
W wielu znanych mi firmach już od roku wysyłane są paragony fiskalne, ponieważ tak są "zaciągane" do ewidencji VAT i do tej pory nikt nic nie zakwestionował.
-
oczywiscie, wysylanie paragonow nie jest zabronione czyli jest...dozwolone
-
W wielu znanych mi firmach już od roku wysyłane są paragony fiskalne, ponieważ tak są "zaciągane" do ewidencji VAT i do tej pory nikt nic nie zakwestionował.
Owszem i sam do tej pory to stosowałem. Ale to było do tej pory, a teraz zrobiła się inna "pora" i od nowego roku już nie robię.
To zresztą wynika z opisu pliku jpk.
-
W wielu znanych mi firmach już od roku wysyłane są paragony fiskalne, ponieważ tak są "zaciągane" do ewidencji VAT i do tej pory nikt nic nie zakwestionował.
Owszem i sam do tej pory to stosowałem. Ale to było do tej pory, a teraz zrobiła się inna "pora" i od nowego roku już nie robię.
To zresztą wynika z opisu pliku jpk.
Masz racje - tak wynika to z opisu JPK.
Jak będzie trzeba to pewnie będzie do poprawy, ale jak na razie 12 miesięcy wysyłanych JPK i jeszcze nie było uwag na ten temat (co nie znaczy, że nie było wcale bo bardzo szybko MF wychwyciło błąd w nazwie firmy i trzeba było korygować).
-
W wielu znanych mi firmach już od roku wysyłane są paragony fiskalne, ponieważ tak są "zaciągane" do ewidencji VAT i do tej pory nikt nic nie zakwestionował.
Owszem i sam do tej pory to stosowałem. Ale to było do tej pory, a teraz zrobiła się inna "pora" i od nowego roku już nie robię.
To zresztą wynika z opisu pliku jpk.
Masz racje - tak wynika to z opisu JPK.
Jak będzie trzeba to pewnie będzie do poprawy, ale jak na razie 12 miesięcy wysyłanych JPK i jeszcze nie było uwag na ten temat (co nie znaczy, że nie było wcale bo bardzo szybko MF wychwyciło błąd w nazwie firmy i trzeba było korygować).
To przy okazji podpytam, bo pierwsza wysyłka jeszcze przede mną. Paragony idą tak jak leci, sztuka po sztuce? Bo tych jest miesięcznie kilka tysięcy.
-
Aldo co sie martwisz, to nie jest problem po twojej stronie;-)
-
To przy okazji podpytam, bo pierwsza wysyłka jeszcze przede mną. Paragony idą tak jak leci, sztuka po sztuce? Bo tych jest miesięcznie kilka tysięcy.
Mam klienta, który ma kilka stanowisk sprzedaży (nie pamiętam 8 -10 drukarek) na większym ERP, gdzie podczas zapisywania paragonu automatycznie jest tworzony dekret oraz zapis do ewidencji sprzedaży. Paragonów kilka/kilkanaście tysięcy miesięcznie. Myśleliśmy o tym, żeby w JPK były raporty miesięczne, ale trzeba byłoby rozwalić całe schematy skrypty dekretacji. A tam kilka rodzajów działalności, różne konta sprzedaży itp
Po zapytaniach (urzędy, prawnicy) postanowiono, że wysyłane będą wszystkie paragony, aby wszystko się zgadzało z ewidencją.
Na razie cisza...
-
Może i dla paragonów jest to rozwiązanie - wpisać raport z urządzenia fiskalnego. A ciekawe co w przypadku faktur które sa fiskalizowane na drukarce fiskalnej. Do jpk podasz z programu subiekt a na raporcie inaczej. Ale już kończę temat bo uwagi na temat "podstawówki " mozna tylko przeczytać. Cały czas drazylam tylko temat zaciągnięcia paragonów i faktur z subiekta do jpk.
-
Nie tylko.
Wypisywałaś także (powiedziałbym że głównie) historyjki o trzech miejscach po przecinku I podobne.
-
Cały czas drazylam tylko temat zaciągnięcia paragonów i faktur z subiekta do jpk.
Albo wymyślałaś "błędy" programu:
Zauważyłam iż subiekt w programie liczy inne kwoty netto i VAT niż drukuje na drukarce....
-
Zazwyczaj szuka sie rozwiązania. Nie zawsze sa poprawne, dlatego sie ich szuka. Skoro wszystko jest takie oczywiste to co z fakturami zafiskalizowanymi na drukarce fiskalnej. W pliku jpk sa to oczywiście osobne pozycje i tez nie będą zgodne z raportem dobowym
-
Zazwyczaj szuka sie rozwiązania. Nie zawsze sa poprawne, dlatego sie ich szuka. Skoro wszystko jest takie oczywiste to co z fakturami zafiskalizowanymi na drukarce fiskalnej. W pliku jpk sa to oczywiście osobne pozycje i tez nie będą zgodne z raportem dobowym
Przyjąć regułę, że najpierw wystawia się paragon fiskalny, a dopiero do niego fakturę detaliczną. Faktura detaliczna jest w księgowości osobnym bytem i łatwo jej nie księgować.
Natomiast z fakturą zwykłą zafiskalizowaną jest większy problem.
-
Zazwyczaj szuka sie rozwiązania. Nie zawsze sa poprawne, dlatego sie ich szuka. Skoro wszystko jest takie oczywiste to co z fakturami zafiskalizowanymi na drukarce fiskalnej. W pliku jpk sa to oczywiście osobne pozycje i tez nie będą zgodne z raportem dobowym
A jak je te pozycje porównasz z raportem dobowym?
Raport to suma zapisów z DF, na którą składają się paragony i zafiskalizowane faktury.
Faktur dla osób fizycznych w JPK wykazywać nie trzeba, dla firm wykazujemy, robiąc jednocześnie pomniejszenie raportu.
Co ma się nie zgadzać?
-
Zazwyczaj szuka sie rozwiązania. Nie zawsze sa poprawne, dlatego sie ich szuka. Skoro wszystko jest takie oczywiste to co z fakturami zafiskalizowanymi na drukarce fiskalnej. W pliku jpk sa to oczywiście osobne pozycje i tez nie będą zgodne z raportem dobowym
Ale jak najbardziej są zgodne z paragonem fiskalnym.
Wg mnie wpisywanie całego raportu fiskalnego wcale nie jest takim super rozwiązaniem. Załóżmy hipotetycznie:
1. Wpisaliśmy do rejestru (czyli jednocześnie do JPK) raport okresowy
2. Wystawiliśmy do każdego paragonu fakturę dla przedsiębiorcy.
3. W związku z pkt musimy pomniejszyć raport z pkt 1
Jeżeli Vat wyliczony z faktur będzie większy od Vatu na raporcie dobowym to w rezultacie pomniejszenie będzie za duże w stosunku do raportu dobowego.
I teraz wchodzimy w akademicką dyskusję - czy takie postępowanie jest właściwe?
-
Oczywiście ze idzie porównać. W raporcie dobowym sa odrębne pozycje dla faktur i paragonów. Jestem tylko ciekawa jak to robią inni. Moze po prostu zaciagaja dane z subiekta do rachmistrza i żadnym raportem dobowym sie nie przejmują.
-
Oczywiście ze idzie porównać. W raporcie dobowym sa odrębne pozycje dla faktur i paragonów. Jestem tylko ciekawa jak to robią inni. Moze po prostu zaciagaja dane z subiekta do rachmistrza i żadnym raportem dobowym sie nie przejmują.
O jakim raporcie dobowym i z jakiego urządzenia napisałaś?
Wiele raportów dobowych, okesowych czy miesięcznych przewija się przez moje ręcę i nie widziałem rozbicia pozycji na faktury i paragony.
Być może najnowsze urządzenia potrafią to tak raportować. Ciekawy jestem jakie.
-
Oczywiście ze idzie porównać. W raporcie dobowym sa odrębne pozycje dla faktur i paragonów.
W jakim urządzeniu są takie pozycje?
-
W raporcie fiskalnym drukarki emar tempo 3. Zobacz tam masz rozbite na dwie pozycje. Osobno podstawa opodatkowania i VAT dla paragonów i faktur . Pojawia sie to rozbicie gdy fiskalizuje sie faktury
-
W raporcie fiskalnym drukarki emar tempo 3. Zobacz tam masz rozbite na dwie pozycje. Osobno podstawa opodatkowania i VAT dla paragonów i faktur . Pojawia sie to rozbicie gdy fiskalizuje sie faktury
99,9% użytkowników nie ma takiego szczęścia i ma wydruki bez rozbicia.
-
A reszta może spokojnie mieć to w d...
Faktury umieszcza w JPK tak jak prawo nakazuje, na postać raportu dobowego nie ma wpływy (i jest to postać poprawna, bo drukarka ma homologację Min.Fin., która obejmuje także wydruki), więc ta część nie pozostawia użytkownikowi żadnego wyboru.
Wszystko to razem prowadzi do wniosku jak w pierwszym zdaniu.
Oczywiście można ten temat jeszcze pociągnąć, ale to już beze mnie.
Ja biorę chipsy i pokibicuję.