Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Subiekt GT => Wątek zaczęty przez: Izapob w Marzec 19, 2019, 09:52:13
-
Witam
potrzebuję pomocy - Tych mądrzejszych:) i z góry dziękuję:)
Potrzebuję zrobić rozchody, zrobiłam ale koszt nie zawsze odpowiada cenom netto z f-ry jak to poprawić, czytałam i nie dowiedziałam się, bo z tego co udało mi się przeczytać i zrozumiałam to się nie da:(
Proszę o podpowiedź
Dziękuję Iza
-
Z jakiej faktury?
-
z faktury zakupu artykuły są ściągane przez dokument rw - idą na expozycję i aby księgowa je zaksięgowała w koszty cena na rw musi odpowiadać cenie z tej f-ry
-
Wydrukuj/podejrzyj RW na wzorcu "Rozbicie na dostawy" to zobaczysz z czego wynika koszt.
-
Sprawdziłam i nie wiem jak to zrobić, różnice na fakturze a dokumencie rw ma groszowe, nie umiem tego poprawić aby była taka sama kwota na tych dwóch dokumentach:(
-
Co sprawdziłaś?
Czy koszt w rozbiciu na dostawy nie zgadza się z przyjęciem?
Jak wygląda porównanie wartości netto na fakturze a koszt na PZ od tej faktury?
-
na pewno jest źle to, że cena netto na oryginalnej fakturze zakupu jest np. 15.87 a ja przy wpisywaniu tej f-ry wpisuję kwotę 15,88 bo tej 15.87 się nie da, w dokumencie pz oczywiście też jest ta różnica groszowa - jak to zmienić (ja potem przeliczam automatycznie i się zgadza ale przez to mam ten błąd proszę o wyjaśnienie, myślałam, że poprzez zmianę przeliczanie wg. cen netto lub brutto uda sie to naprawić ale nie więc jak mam zrobić rozchód wewnętrzny by ceny towarów były takie haj na f-rze zakupu, proszę aby mi ktoś to wytłumaczył bo nie umiem, męczę się od rana i nie wiem
-
jak mam to zrobić?
-
Ja się męczę od jakiegoś czasu ze zrozumieniem tego niesamowicie złożonego zdania, które nie wiadomo gdzie się zaczyna a gdzie kończy.
Dlaczego niby się nie da wpisać ceny netto 15.87 w przypadku wyliczania faktury "od netto"?
Stosujesz jakieś dodatkowe jednostki miary?
Najlepiej będzie jak pokażesz zrzut z faktury albo chociaż napisze dokładnie jaka ilość i jaka cena jest na fakturze a jaka na PZ.
-
Teraz chciałam spróbować zrobić rozchód ręcznie i tak wychodzą głupoty a wpisuję dokładnie ceny z f-ry zakupu, jeszcze jedno usuwam rubrykę koszt z dokumentu rw i cóż mi z tego skoro kwota kosztu istnieje na wydruku i nadal jest różnica pomiędzy kosztem a ceną netto proszę kto mi pomoże
-
Teraz chciałam spróbować zrobić rozchód ręcznie i tak wychodzą głupoty a wpisuję dokładnie ceny z f-ry zakupu
A po co w ogóle wpisujesz ceny na RW i co chcesz w ten sposób osiągnąć?
-
więc jak prawidłowo wykonać dokument rw?
-
Wpisać ilość, zatwierdzić, nie tworzyć problemów analizowaniem liczb, które nie mają znaczenia, jak:
cena (ta wpisana)
wartość
razem
Liczy się tylko i wyłącznie koszt/wartość magazynowa
-
TYLKO PROBLEM POWSTAŁ GDY KSIĘGOWA DOSTAŁA DOKUMENTY RW I STWIERDZIŁA, ŻE SĄ ONE DO POPRAWY GDYŻ BYŁY RÓŻNICE GROSZOWE LUB KILKU ZŁOTOWE (W RUBRYCE KOSZT)- MAM TO POPRAWIĆ ALE NIE WIEM JAK, KSIĘGOWA POWIEDZIAŁA, ZE KWOTA NETTO Z F-RY MA BYĆ TAKA SAMA W DOKUMENCIE RW W KOSZTACH
PRZEPRASZAM, ŻE DUŻYMI LITERAMI ALE TAK W SUBIEKCIE WPISUJĘ
-
Ale tu nie Subiekt, nie musisz krzyczeć, wystarczy jedno wciśnięcie klawisza.
Najwyraźniej księgowa mówi co wie, ale niestety nie wie co mówi. Przykro mi.
Księgowa opiera się na dokumentach, które dostaje i analizuje je dopasowując kwoty do swoich wyobrażeń, co prowadzi do błędnych wniosków.
Sugeruję skorzystanie z usług wdrożeniowca, który wyjaśni jak to działa, pomoże skonfigurować wydruki tak jak potrzebuje księgowość itd.
Należało to zrobić wcześniej, ale lepiej późno niż wcale.
-
Jeśli ktoś z Państwa zna odpowiedź na moje pytanie to bardzo proszę o odpowiedź. Jestem już w domu i napiszę może tak że będziecie mogli zrozumieć:)
otóż przychodzą f-ry zakupu są one wprowadzane, w sytuacji gdy nie zgadza się jakaś kwota to wchodzę w pasku bodajże w vat i klikam przeliczaj i wpisuję ręcznie kwotę netto, podatek vat i kwotę brutto - czy to jest nieprawidłowe?
- jeśli chodzi o ten nieszczęsny rozchód to tak zostały przekazane do księgowości f-ry i dokumenty rw gdzie ja na każdym dokumencie w opisie dałam informację z jakiej f-ry towar został ściągnięty - idzie on na expozycję i księgowa sprawdziła jakiś dokument gdzie była różnica pomiędzy ceną netto danego towaru a jego kosztem w dokumencie rw( towar ten na danej f-rze był wprowadzony przez sprzedającego w kilku pozycjach, Ona zliczyła i faktycznie jest różnica, i czy da się to naprawić by wyskakiwała na dokumencie rw taka sama kwota jak z f-ry? jak to zrobić, w jaki sposób prawidłowo wykonywać dokument rw by tak było? zaznaczam, że u nas nie ma cen sprzedaży tych produktów nigdy nie zostały one wprowadzane gdyż wykorzystujemy je w usługach wykonywanych przez firmę - są ściągane ze stanu do konkretnych zleceń dokumentem wz lub rw gdy wykorzystane przez pracowników dla innych celów. Ceny towarów są tylko te z faktur zakupu
Proszę o podpowiedź, co robię źle i jak to zmienić, dziękuję za pomoc
-
Jeśli ktoś z Państwa zna odpowiedź na moje pytanie to bardzo proszę o odpowiedź. Jestem już w domu i napiszę może tak że będziecie mogli zrozumieć:)
otóż przychodzą f-ry zakupu są one wprowadzane, w sytuacji gdy nie zgadza się jakaś kwota to wchodzę w pasku bodajże w vat i klikam przeliczaj i wpisuję ręcznie kwotę netto, podatek vat i kwotę brutto - czy to jest nieprawidłowe?
Skoro tak to znaczy że przyjmujesz na stan towary w innej wartości niż wynika z faktury.
Konsekwentnie i wydania są w kosztach wynikających z przyjęcia do Subiekta a nie z z rzeczywistej faktury.
Co do sposobu postępowania to już pisałem.
-
Tak jak napisałam wcześniej w pojedynczych przypadkach nie da się wpisać ceny towaru z f-ry gdyż automatycznie wyskakuje inna gdy ją zmieniam to i tak się nie da i dlatego na końcu muszę zmieniać poprzez ręczne wpisywanie, niektóre towary liczone w cenach netto lub brutto zaznaczenie tego też nie pomaga bo system automatycznie zmienia kwotę - więc jak to naprawić, co zrobić by nie trzeba było ręcznie wpisywać tych kwot? czyli w tej sytuacji nie da się nic zrobić aby poprawić te dokumenty? usunęłam f-rę zakupu, dokument, rw i chciałam wpisać od nowa i też się nie dało
-
pokaz przyklad takiej faktury co sie nie da wpisac, ilosc cena, wartosc
-
Dziękuję jutro załączę taką f-rę bo teraz już w domu jestem,czyli mam rozumieć, że ta niezgodność w razie jest spowodowana tym, że w ten sposób są czasem wpisywane wartośći f-ry?.Nawet po ustawieniu przeliczania cen netto lub brutto nie dało się, i dlatego tak robiłam, truję Wam bo chcę prawidłowo to zrobić, myślałam że będzie łatwo:)
-
Witam z tą f-rą mam problem z pozycją nr. 1, 11,32,69,82, 4 i 5 - to są dwa towary ale wpisywane w kilku pozycjach) są nie zgodne ceny netto, nie mogłam wpisać takich jak są na fakturze zakupu (są różnice groszowe tj. np. pozycja 1 oryginał f-ry cena netto 15,87 a ja mam 15,86 nie mogłam jej zmienić komputer mi zmienia na 15,88 lub to 15,86)na fakturze ustawiałam opcję zarówno przeliczać od cen brutto, od cen netto na pw jest inna kwota też jest ta różnica kwoty, która wynika z wprowadzonej przeze mnie f-ry, i przez to, że tak wprowadzałam f-rę i na końcu gdy się nie zgadza kwota używałam opcji automatycznie przeliczaj vat są nieścisłości z rw, jak mam zrobić gdy już wpisałam prawidłowo f-rę poprzez zmianę kolejny raz na przeliczanie wg. cen brutto (wcześniej się nie dało) bardzo proszę o pomoc, nikt mnie programu nie uczył, szkolenia żadnego nie miałam i każdy ma wszystko w nosie a ja muszę to zrobić i chcę:) dziękuję
f-ra zakupu wpisana raz jeszcze, ceny udało się wpisać prawidłowo bo zmieniłam po raz kolejny na dokument liczony według cen brutto, udało się zapisać f-rę z takimi cenami ale na dokumencie pz nie ma takiej samej kwoty jak na fakturze tj. faktura wartość netto 7946,51 a pz 7946,76 i nie da się poprawić jest informacja, że edycja dokumentu jest ograniczona i są takie kwoty tych wspomnianych towarów jak we wcześniejszej fakturze, nie odpowiadają tej teraz wpisanej
-
tutaj wklejam tą wpisaną kolejną f-rę z prawidłowymi cenami i pz gdzie nadal jest inaczej i są inne kwoty i podliczenie razem jest inne niż z f-ry
próbuję znów zrobić rozchód i już przy tej pierwszej pozycji wartość netto wynosi znowu 15,88 a ma być 15,87 jak to zmienić, faktura wprowadzona dobrze a inaczej w pz i rw nie umiem tego zrobić, dwa dni czytam forum i informacje w necie ale mało z tego wychodzi proszę o wyjasnienie
-
wklejam dokument rw gdzie znów jest ta różnica jest kwota 15,86 a powinna być jak w oryginale f-ry 15.87 i wprowadziłam też 15,87 proszę aby ktoś mi wytłumaczył
-
Każdego z wymienionych przez Ciebie towarów jest kilka sztuk. Przykładowo na RW z ostatniego postu są 2 sztuki, gdzie 15,87 nie dzieli się na 2 i program zaokrągla tak, żeby cena za sztukę miała również dwa miejsca po przecinku.
Wynika to z tego, że kwoty na fakturze wyliczone są z cen brutto i wpisując na fakturze 9,76 brutto za sztukę dostaję cenę 15,87 netto.
Jeżeli chcesz wpisywać ceny netto na RW, możesz to zrobić wpisując dokładniejsze kwoty. Kliknij prawym na RW - Operacje na liście - Parametry listy, następnie kliknij na kolumnę "Cena netto" i wybierz format z trzema miejscami po przecinku. Wpisując cenę netto 7,935 uzyskasz 15,87 za 2 sztuki.
-
Jeżeli chcesz wpisywać ceny netto na RW, możesz to zrobić wpisując dokładniejsze kwoty. Kliknij prawym na RW - Operacje na liście - Parametry listy, następnie kliknij na kolumnę "Cena netto" i wybierz format z trzema miejscami po przecinku. Wpisując cenę netto 7,935 uzyskasz 15,87 za 2 sztuki.
A do magazynu i tak zostanie przyjęte w cenie 7,94...
-
Jeżeli chcesz wpisywać ceny netto na RW, możesz to zrobić wpisując dokładniejsze kwoty. Kliknij prawym na RW - Operacje na liście - Parametry listy, następnie kliknij na kolumnę "Cena netto" i wybierz format z trzema miejscami po przecinku. Wpisując cenę netto 7,935 uzyskasz 15,87 za 2 sztuki.
http://www.forumsubiekta.pl/subiekt/pole-ilosc-za-krotkie-po-przecinku/msg105826/#msg105826 (http://www.forumsubiekta.pl/subiekt/pole-ilosc-za-krotkie-po-przecinku/msg105826/#msg105826)
ps.
Polecam zasadę - sprawdzić, a później napisać ;)
-
A do magazynu i tak zostanie przyjęte w cenie 7,94...
W takim razie jak to przeskoczyć?
-
Takie coś też się nie udaje bo faktycznie źle robiłam wpisując ręcznie kwoty w dokumencie rw - powinny automatycznie wyskakiwać, spróbowałam tak (plik załączyłam) ale to i tak jest źle dlatego, że jest cena netto i koszt inny, błąd jest już w dokumencie pz (plik załączyłam wcześniej) bo nie ma takich kwot jak na fakturze, pomoże mi ktoś? kwota 15,86 jest z PZ a 15,87 z faktury to jest dziwne, dziękuję
-
A do magazynu i tak zostanie przyjęte w cenie 7,94...
W takim razie jak to przeskoczyć?
Należy nauczyć się z tym żyć, w handlu cały czas pojawiają się zaokrąglenia, a one wynikają wprost z matematyki, której oszukać się nie da... W skrócie wracamy do:
Najwyraźniej księgowa mówi co wie, ale niestety nie wie co mówi. Przykro mi.
Księgowa opiera się na dokumentach, które dostaje i analizuje je dopasowując kwoty do swoich wyobrażeń, co prowadzi do błędnych wniosków.
Sugeruję skorzystanie z usług wdrożeniowca, który wyjaśni jak to działa, pomoże skonfigurować wydruki tak jak potrzebuje księgowość itd.
Należało to zrobić wcześniej, ale lepiej późno niż wcale.
-
Gdyby ktoś zorganizował tego wdrożeniowca siedziałabym z nim tyle aż bym się nauczyła ale chętnych do zorganizowania tego nie ma:(
więc skoro na fakturze jest inna kwota i na pz inna (w przypadku faktur wprowadzonych w cenach brutto) to to ja źle zrobiłam coś, mam coś poprawić?, czy zawsze będzie źle w takich przypadkach? -czy dobrze rozumiem, czy nie? bo jeśli chodzi o program jestem głupia...
-
A nie można poprosić tego dostawcy o wystawianie faktur wg netto?
-
Gdyby ktoś zorganizował tego wdrożeniowca siedziałabym z nim tydzień i uczyła się ale skoro na fakturze jest inne kwota i na pz inna to to jest według mnie źle zrobione-czy dobrze rozumiem, czy nie? bo jesli chodzi o program jestem głupia...
Ale kto ma zorganizować wdrożeniowca? Mikołaj ma go przynieść pod choinkę?
Trzeba się skontaktować i tyle.
Nie, nie jest źle zrobione.
Przykład:
Kupujemy kg czegoś za 7,53, a następnie sprzedajemy z niego 0,1kg.
Jaka jest wartość towaru, który zszedł z magazynu?
Dokładnie to 0,753 PLN, ale zaksięgować trzeba z dokładnością do 0,01 PLN, więc księgujemy 0,75 PLN.
I tak sobie sprzedajemy i księgujemy 10 razy, aż mamy pusty magazyn. Wartość wg remanentu = 0
Tyle że wg księgowości przyszło 7,53 a wyszło 10*0,75, czyli 0,03 PLN zostało.
Nie ma tu błędu, tylko konsekwencja skończonej dokładności obliczeń.
Jak byśmy nie zrobili zawsze będą występowały zaokrąglenia.
Trzeba wiedzieć gdzie występują, dlaczego i je odpowiednio potraktować.
-
Dziękuję Candy - Mikołaj wdrożeniowca faktycznie nie przyniesie ale ja szefem swoim niestety nie jestem i nie mam na nic wpływu.
Proszę o ostatnią odpowiedź czyli w sytuacji gdy wprowadziłam f-rę z prawidłowymi cenami to dlaczego na pz jest różnica tych kilkudziesięciu groszy bo na rw rozumiem dlatego, ze na pz jest ale czemu przy prawidłowo wprowadzonej fakturze jest źle, czy zawsze tak ma być?i czy w momencie gdy f-ra jest liczona według cen brutto tak wprowadzana to dokument pz też automatycznie jest według cen brutto , dobrze rozumiem, że mam nic zmieniać i czy w przypadku dokumentu rw też będzie ta różnica?
-
Jeżeli chcesz wpisywać ceny netto na RW, możesz to zrobić wpisując dokładniejsze kwoty. Kliknij prawym na RW - Operacje na liście - Parametry listy, następnie kliknij na kolumnę "Cena netto" i wybierz format z trzema miejscami po przecinku. Wpisując cenę netto 7,935 uzyskasz 15,87 za 2 sztuki.
http://www.forumsubiekta.pl/subiekt/pole-ilosc-za-krotkie-po-przecinku/msg105826/#msg105826 (http://www.forumsubiekta.pl/subiekt/pole-ilosc-za-krotkie-po-przecinku/msg105826/#msg105826)
W ramach uzupełnienia - magazyn jest oczywiście wprowadzony w cenach netto i jeśli dokument handlowy zostanie wprowadzony w cenach brutto (to miało miejsce w prezentowanym przykładzie) to naturalnie powstaje kolejne miejsce, w którym mogą powstać zaokrąglenia i różnica między FZ a PZ...
Na przykładzie pierwszej pozycji, została zakupiona w cenie brutto 9,76 zł co daje wartość netto 15,87 zł (widoczne na fakturze), ale na magazyn trafi z ceną netto 7,93 zł co daje wartość netto 15,86 zł (7,93 * 2) - już mamy różnicę na 0,01 zł.
-
Dziękuję Candy - Mikołaj wdrożeniowca faktycznie nie przyniesie ale ja szefem swoim niestety nie jestem i nie mam na nic wpływu.
Skoro nie jesteś w stanie nic zrobić to tego nie zrobisz - nogi na stół, księgową odeślij do szefa...
Proszę o ostatnią odpowiedź czyli w sytuacji gdy wprowadziłam f-rę z prawidłowymi cenami to dlaczego na pz jest różnica bo na rw rozumiem dlatego, ze na pz jest ale czemu przy prawidłowo wprowadzonej fakturze jest źle, czy zawsze tak ma być?
Jeszcze raz powtarzam - wynika to z zaokrągleń, a te z pokazanych wyżej różnych kierunków liczenia, z transakcji w walucie, gdzie pojawia się precyzja 4 miejsc po przecinku wynikająca z kursu, czy też z innego sposobu wyliczania wartości dokumentu przez system dostawcy (tylko dla dokumentów liczonych od netto)...
Jak już został napisane trzeba poznać te przyczyny, poznać działanie programu i nauczyć się z tym żyć, dla księgowej z podstawową wiedzą nie powinien to być żaden problem, ale ktoś od programu sprzedażowego musi jej wytłumaczyć skąd się biorą wartości i dostarczyć poprawne dane (zestawienia, wydruku FZ i PZ z oczekiwanymi wartościami), a wtedy różnice między FZ a PZ powinna poprawnie ująć.
-
Dziękuję za odpowiedzi i Waszą pomoc:) głupia siedzę od wczoraj czytam i się męczę i truję innym - Wam:)więc musi tak zostać, fajnie bo się czegoś nowego dowiedziałam, miłej pracy:)
-
Przepraszam mam jeszcze jedno pytanie dot. tej samej faktury, czy kwota z pz i rw nie powinna być taka sama bo jest kolejna różnica (nie wpisywałam kwot w rw zrobiłam je automatycznie, wpisywałam tylko nazwy towarów i po sprawdzeniu wyszło, ze są niektóre ceny jak z f-ry zakupu a te inne zmienione o ten nieszczęsny grosz lub dwa) myślałam, że rw i pz kwota ta sama powinna być, załączam dokument rw i pz - bardzo proszę o spojrzenie na to, dziękuję:)