Witam,

Szukam, może być pół automat, najprostszego na świecie narzędzia, które:
1) pozwoli mi zaimportować np. 100 rekordów z pliku CSV (np. mega prostych z 3 kolumami:
a) nazwa klienta
b) kwota brutto
c) pozycja na fakturze

2) następnie taki plik po wgraniu - zostanie przez subiekta przetworzony i PO NAZWIE kontrahenta przypisany / zostaną wygenerowane - najlepiej FAKTURY ( w ostateczności zamówienie).
Kontrahentów jest np. 300, chcemy zautomatyzwać ten proces. Konto bankowe mamy jedno, w pliku CSV nie mamy nipów.

Plik mogę przerobić przez importem na dowolny program.
Idealnie aby program po prostu znalazł kontrahenta po nazwie (tak jak to robi wyszukiwarka Subiketa gdy wystawiamy pojedynczy dokument).
Pół automat - wchodzi w grę (ręczna weryfikacja czy wszystko się dobrze zaciągnęło).

Program byłby dla nas zbawieniem:) Konto mamy w mbank. Jeżeli nie ma takiej potrzeby wolelibyśmy nie aktywować MT940 (zresztą sam plik chyba nie wystarczy i tak).
Kojarzycie jakieś proste importery CSV, które to załatwią? Testowaliśmy emszmal ale coś nam nie szło. Może być jeszcze prostsze rozwiązanie (i może być droższe:)).
Z góry dzięki za wskazówki.
Miłego dnia.

Pisanie o czymś nawet z dodatkiem "chyba" ,jak się nie wie o czym, nie jest rozsądne.
Plik MT940 sam w zupełności wystarcza. Obsługa jest bardzo prosta. Co więcej zapisuje się w bazie jako histroria operacji.
A że mBank życzy sobie za udostępnienie tego pliku 50 zł miesięcznie, to wg mnie rozbój na prostej drodze. Tym bardziej, że wiele banków oferuje go za darmo w podstawowym koncie.

Dziękuję za odpowiedź.

A masz może wzór takiego pliku?
Pytanie główne jednak brzmi - za pomocą jakich funkcji lub modułów taki plik MT940 się przetwarza w subiekcie?
Potrzebny czerwony dodatek? Inne narzędzia? Nic?

I pytanie dodatkowe - czy w nexo sytuacja jest bliźniacza (też potrzebne dodatki?)

Potwierdź jakie dokumenty chcesz tworzyć na podstawie historii transakcji bo Twoja wypowiedź jest sprzeczna - najpierw piszesz o fakturach sprzedaży/zamówieniach, a na końcu o emSzmalu, który w ogóle takich funkcjonalności w standardzie nie posiada, więc nie rozumiem co i dlaczego miało zadziałać ? Można natomiast rozszerzać emSzmala'a o własne plugin'y, które zrobią to, czego oczekujemy (jedno z możliwych rozwiązań). Do precyzyjnego kojarzenia wpłat z kontrahentami służą płatności masowe - polecam się im przyjrzeć.

Właśnie dlatego emszmal odpadł:) (czytalem troche forum zanim napisałem wątek)
Już potwierdzam: interesuje nas program, który pozwoli zaciągnąć przelewy i zrobić z nich najlepiej od razu faktury (a jak się nie da to zamówienia).

Funkcja to Homebanking i jest dostępna w Czerwonym plusie. Chyba teraz jest promocja i obniżka ceny.
Jesli chciałbyś, aby na podstawie przelewu generował się jakiś inny dokument, to tylko rozwiazania własne, w dodatku oparte o sferę, która tania też nie jest.

Dzięki.
Ok to zanim kupimy to jeszcze chciałbym potwierdzić:
Czerwony dodatek pozwoli wgrać plik MT940 z mbanku i na jego podstawie zrobić od razu faktury?

P.s. Pisząc promocja miałeś na myśli to że można dostać ten dodatek za ~650 brutto, prawda?

Nie ma żadnego rozwiazania, które z opreracji bankowej tworzyło by dokument handlowy i napisałem to w poprzednim mailu.
Tak pisałem o promocji i obniżonej w związku z nią cenie.

Hmmm to nie zrozumiałem:(
Powiem mi proszę w takim razie na czym polega funkcja opisania na stronie inserta:
homebanking - wczytywanie i rozliczanie wyciągów bankowych zapisanych w formacie MT-940; transakcje z wyciągu można wczytać do systemu, a następnie wykonywać 3 rodzaje działań: rozliczać rozrachunki na podstawie wczytanych transakcji,

Wgrywam MT-940 z transakcjami i...? Wartości pojawią się w innym dziale i wówczas dopiero bedzie mozna je przerzucac do zamowien/faktur?
(pewnie to dla nas nowość, do tej pory korzystalismy wylacznie z zamowien i faktur).

Cytat: Aldo w Kwiecień 11, 2017, 10:10:03

Nie ma żadnego rozwiazania, które z opreracji bankowej tworzyło by dokument handlowy i napisałem to w poprzednim mailu.
Tak pisałem o promocji i obniżonej w związku z nią cenie.

Hmmm to nie zrozumiałem:(
Powiem mi proszę w takim razie na czym polega funkcja opisania na stronie inserta:
homebanking - wczytywanie i rozliczanie wyciągów bankowych zapisanych w formacie MT-940; transakcje z wyciągu można wczytać do systemu, a następnie wykonywać 3 rodzaje działań: rozliczać rozrachunki na podstawie wczytanych transakcji,

Wgrywam MT-940 z transakcjami i...? Wartości pojawią się w innym dziale i wówczas dopiero bedzie mozna je przerzucac do zamowien/faktur?
(pewnie to dla nas nowość, do tej pory korzystalismy wylacznie z zamowien i faktur).

Wgrywasz wyciąg MT940 do programu w opcji Homebanking, pojawia się lista operacji bankowych. Można je z tego poziomu rozliczać z istniejącymi dokumentami handlowymi - zarowno spzredaży jak i zakupu, każde rozliczenie tworzy dokument bankowy w Operacjach bankowych i rozlicza/zamyka rozrachunek.
Rozlicza istniejacy dokument handlowy, a nie tworzy dokument handlowy.

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
A zatem nie ma takiego rozwiązania dla nas (klienci robią nam wpłaty bez pro-form, zatem dokumentów handlowych nie ma). Szkoda, bo będzie ciężko ;/

Nazwy klientów są dodawane przez bank, zatem literówek by nie było, z resztą i tak manualnie byśmy to sprawdzali.
Nie mniej, chyba wszystko już zostało powiedziane.. zatem dzięki raz jeszcze..

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
A zatem nie ma takiego rozwiązania dla nas (klienci robią nam wpłaty bez pro-form, zatem dokumentów handlowych nie ma). Szkoda, bo będzie ciężko ;/

Nazwy klientów są dodawane przez bank, zatem literówek by nie było, z resztą i tak manualnie byśmy to sprawdzali.
Nie mniej, chyba wszystko już zostało powiedziane.. zatem dzięki raz jeszcze..

W Homebankingu nie są pobierane nazwy klientów z banku, chociażby dlatego, że rzadko kto wpisuje to porządnie na przelewie i zazwyczaj tylko nazwę i to skróconą. Identyfikacja klienta w GT jest po nr rachunku bankowego kontrahenta, natomiast jak się polu nazwa zacznie się wpisywać, to podpowiada klienta z kartoteki. Jak już zatwierdzisz klienta, to mozesz mu przywiazać jego rachunek bankowy (jest na przelewie) i w przyszłości będzie już sam podwiązywał kontrahenta po nr rachunku.