Mam problem faktury wystawione w subiekcie w styczniu, data sprzedaży grudzień. Więc do Rewizora zaksięgowane pod datą 31 grudzień 2017r. Data dokumentu styczeń 2018r. Na rozrachunek weszły z datą styczniową, wysyłałam salda do potwierdzenia na 31 grudnia i wszystkie te faktury były wykazane. A teraz jak przenoszę bilans otwarcia to się o te pozycje nie zgadza.Poprawić nie ma jak bo to konta rozrachunkowe . Co mam teraz zrobić. Mam takich poz. ponad 100. Moim zdaniem księgowania są ok .