« poprzedni następny »
Strony: [1]

Autor Wątek: przeniesienie bilansu 2014  (Przeczytany 6441 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Sam

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 121
  • Reputacja +0/-0
przeniesienie bilansu 2014
« dnia: Sierpień 11, 2015, 11:33:11 »
mam problem z przeniesieniem bilansu zamknięcia na BO
pokazuje mi się komunikat "wykryte nieprawidłowości" dotyczy to kont rozrachunkowych z kontrahentami zagranicznymi
na 16 kontach z 17 jest różnica grosza... co zrobić? na jednym 20,36 zł jak poszukać rozbieżności?
Zapisane

Offline birds22

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 9229
  • Reputacja +1306/-21
  • Wersja programu: Najnowsza
Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 11, 2015, 12:56:17 »
Zacznij od zestawienia "Analiza spójności ewidencji księgowej z ewidencją rozrachunków" i potencjalnych przyczyn.
Może to kwestia różnic kursowych?
Zapisane
Sławek, Zduńska Wola

Offline Sam

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 121
  • Reputacja +0/-0
Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 11, 2015, 13:57:44 »
Z otrzymanego raportu uzyskałam info "różnica zaokrągleń wyn. z naliczenia zrealiz."...
co w związku z tym powinnam zrobić?
Zapisane

Offline birds22

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 9229
  • Reputacja +1306/-21
  • Wersja programu: Najnowsza
Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 11, 2015, 17:28:01 »
Jeżeli dobrze pamiętam to od jakiegoś czasu jest taka opcja przy rozliczaniu różnic kursowych (koryguj błąd zaokrągleń.... coś tam, coś tam).
Zapisane
Sławek, Zduńska Wola

Offline Sam

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 121
  • Reputacja +0/-0
Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 20, 2015, 13:16:46 »
niestety ta czynność nie przyniosła rozwiązania - dalej 0,01 różnicy pozostaje  :(
Zapisane

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10690
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 21, 2015, 13:19:43 »
Zdarzają się takie sytuacje i trzeba to zrobić ręcznie.
Zapisane

Offline JolaJ23

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 8
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: Subiekt GT
Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 10, 2015, 10:45:25 »
Mam identyczną sytuację jak opisana powyżej. Gdzie poprawić ręcznie tak aby, obroty były zgodne z rozrachunkami?
Zapisane

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10690
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 10, 2015, 11:12:42 »
Cytat: MIXPOL w Grudzień 10, 2015, 10:45:25
Mam identyczną sytuację jak opisana powyżej. Gdzie poprawić ręcznie tak aby, obroty były zgodne z rozrachunkami?
Znaleźć dekret w którym były naliczane różnice kursowe z danej faktury i dodać ten 1 grosz.
Abo zrobić dekret na zaokrąglenia róznic kursowych i zamknać tą różnicę do konta rozrachunkowego podmiotu i drugostronnie na odpowiednią 7.
Zapisane

Offline kordian

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 57
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: najnowszy
Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 10, 2015, 18:56:59 »
Ja zrobiłem to w ten sposób: poleceniem księgowania dałem takie różnice albo na przychody albo na koszty, natomiast w rozrachunku kontrahenta zaznaczyłem dodatnia lub ujemna różnica kursowa i problem z głowy.
Zapisane

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10690
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 10, 2015, 20:47:08 »
Cytat: kordian w Grudzień 10, 2015, 18:56:59
Ja zrobiłem to w ten sposób: poleceniem księgowania dałem takie różnice albo na przychody albo na koszty, natomiast w rozrachunku kontrahenta zaznaczyłem dodatnia lub ujemna różnica kursowa i problem z głowy.
A czym się różni Twój sposób od opisanego przeze mnie poza drobnymi róznicami w użytych nazwach?
Zapisane

Offline kordian

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 57
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: najnowszy
Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 11, 2015, 18:54:48 »
Różni się tym, że jak jest dużo takich operacji do poprawy, to odszukiwanie w jakim dokumencie zostały różnice naliczone do konkretnej pozycji zajmuje więcej czasu, zwłaszcza jeśli nie jest to robione na bieżąco, wtedy pod koniec roku może to zająć dużo czasu.
Zapisane

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10690
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 12, 2015, 10:06:01 »
Cytat: kordian w Grudzień 11, 2015, 18:54:48
Różni się tym, że jak jest dużo takich operacji do poprawy, to odszukiwanie w jakim dokumencie zostały różnice naliczone do konkretnej pozycji zajmuje więcej czasu, zwłaszcza jeśli nie jest to robione na bieżąco, wtedy pod koniec roku może to zająć dużo czasu.
A o czym jest druga część mojej odpowiedzi po słowie "albo"? Tak bardzo się spieszyłeś, że nie doczytałeś do końca?
Zapisane

Offline kordian

  • Użytkownik
  • **
  • Wiadomości: 57
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: najnowszy
Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 12, 2015, 15:04:59 »
No faktycznie masz rację.
Zapisane

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: przeniesienie bilansu 2014
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 12, 2015, 15:04:59 »

Strony: [1]
« poprzedni następny »