Witam

Ostatnio dostałem plik wyeksportowany z Subiekta poprzez komunikacje do biura rachunkowego. Podczas próby zaimportowania go do Rewizora dostaje taki komunikat:

Numer dokumentu Wynik Opis pozycji
FS 1/12/2012 Błąd Nie można przesłać plikiem komunikacji dokumentu FS Faktura sprzedaży z kwotą (wartość netto kompletów).
FS 1/12/2012 Błąd Dekretacja zakończyła się niepowodzeniem (Nie można przesłać plikiem komunikacji dokumentu   z kwotą ( ).)
FS 1/12/2012 OK Przerwano import po błędzie (Operacja ukończona pomyślnie.)

Może ktoś pomoć, lub podsunąć jakiś pomysł jak to ugryź?

Dzięki Biniew Oto mój schemat importu, dodając dodatkowe konto na wartość netto mam ten sam komunikat. Tak jakby w ogóle nie widział tego konta. Znowu jak usunąłem konta i zostawiłem tylko to wartość netto to poszło. Tylko dlaczego nie chce pójść import jak mam tak:

Poradziłem sobie tak z tym, że stworzyłem sobie kilka schematów importu, które różnią się kategorią oraz kontem i wszystko działa. Dzięki Biniew:)

Witam wszystkich i pozwolę sobie podpiąć się pod pytanie Żanety: co może być przyczyną komunikatu "Dokument typu FZ nie zawiera danych typu (Dostawca)" - osobliwie w obliczu faktu, że dokument (i plik) całkiem ewidentnie dane kontrahenta zawiera.

Dzięki za szybką odpowiedź.

Przyszło mi do głowy, że może chodzić o tego typu rozróżnienie i stąd błąd w definicji schematu importu (a ściślej: w określeniu kartoteki podpiętej do konta 210 w schemacie dekretacji). Możliwości są dwie: "sprzedawca" i "dostawca" - jednak wybór którejkolwiek z nich daje ten sam efekt.

Import FS przy określeniu kartoteki jako "nabywca na dokumencie" przebiega bez zarzutu. Czy ktoś ma doświadczenie z poprawną definicją schematu importu dla FZ?

Jasne. Oto on:

Czy jest możliwość zaimportowania z pliku epp danych ale nie 1:1 (1 dokument = 1 dekret) ale np. 1 dokument - kilka pozycji dekretów. Np. w miesiącu przeksięgowuję paragony, które są płacone przez serwis aukcyjny z 201-00001 na 249-001 - do tego stworzyłem z excela plik epp, ale nie widzę innej możliwości niż zaimportowanie 1 dokument z epp = 1 dokument w rejestrze księgowym (i np. 2 wiersze księgowania MA 201 i WN 249). Myślałem, by tak zrobić dla wyciągu bankowego - dzisiaj korzystam z Homebankingu, ale jest to czasochłonne (65 stron wyciągu i dużo paragonów detalicznych + kilka serwisów płatności) - klikania tysiące - najlepiej gdybym mógł zaimportować to z epp, ale np. do jednego dnia wiele księgowań rozliczających kilka dokumentów rozrachunkowych. Dzisiaj robię to tylko 1 do 1.
Załączam mój schemat importu:
https://www.dropbox.com/s/jezztgre63tscwm/schemat%20importu.jpg?dl=0

W każdym miesiącu wystawianych jest ok 1000 paragonów detalicznych. z 1000 klientów, po kilkadziesiąt do kilkuset paragonów jest wystawianych dla klientów portali sprzedażowych, które obsługują transakcje (rozliczenia). są to portale sprzedażowe lub transakcyjne, z którymi prowadzone są oddzielne rozrachunki.
1000 paragonów importowane jest na klienta detalicznego 200-00001, ale potem są rozksięgowywane na pozostałe rozrachunki, by pilnować rozliczeń z portalami.
portale sprzedażowe np. showroom, conceptshop.pl, trendsetterka.com lub portale transakcyjne, które obsługują płatność np. PAYU, PAYPAL, pobranie DPD, TPAY.COM itd.
Nie mogę tego zostawić na kliencie detalicznym bo w tych specyficznych przypadkach rozrachunek mam z inną stroną. Tak samo jest z Elavonem - płatności kartą "zdejmuję" z klienta detalicznego i  zostawiam na 251 na rozrachunkach z Elavonem, gdzie otrzymuję kilka razu w miesiącu wpływy od Elavon i na koniec każdego miesiąca zostaje saldo (tak jak z pozostałymi sewisami).
Wklejam fragment planu konta:
https://www.dropbox.com/s/d4l19s97clcdnii/plan%20kont.jpg?dl=0

liczba transakcji jak na Rewizora - do "zajechania" - może ktoś z Was ma lepszy - efektywniejszy sposób.

dzięki Daniel.