Witam, mam problem, a mianowicie - próbowałam wygenerować plik JPK e-kontrole podatkowe, wszystko się generuje, księga,ewid,zakupu i sprzedaży, faktury Vat,magazyny, oprócz wyciągów bankowych- wyskakuje informacja, że wyciągi są puste, widnieją tylko w księgach rach.(bo tam zbiera wszystko)
Znam przyczynę, gdyż WB wprowadzam z ręki w Rewizorze w zakładce dokumenty do dekretacji, gdyż mam utworzony rejestr księg.WB. I teraz pytanie, czy ja to jakoś przeskoczę, czy będę musiała nauczyć się na nowo księgowania z innej pozycji, tworzyć schematy itp., najgorsze,że przyzwyczajenie robi swoje i nie uśmiecha mi się, aby to zmieniać, bo nawet nie bardzo wiem jak.
Trochę poczytałam o module wyc.bankowe, operacje bankowe, ale nie bardzo to wszystko ogarniam.Proszę o pomoc. Pozdrawiam

Organ podatkowy będzie tego żądał od podatnika, bo to na nim spoczywa obowiązek dostarczenia jpk, a nie od banku.
Organ do banku będzie się zwracał w przypadku kontroli i problemów z uzyskaniem danych od użytkownika. A raczej nie będzie to obojętne dla wyników i przebiegu kontroli.

Oj, widzę że czekają mnie niestety zmiany   Mam prośbę, może ktoś mi podpowiedzieć , jaki sposób wprowadzania WB (oprócz sposobu który stosowałam przez kilka lat z powodzeniem) będzie jak najmniej uciążliwy. W jakim module zaczyna się wprowadzanie WB, co z rozrachunkami, w którym momencie je rozliczam i w którym miejscu w programie, gdzie zatwierdza się WB (bo wyczytałam, że coś takiego jest), kiedy są importowane do dekretacji i księgowania. Czy operacje bankowe, które w tej chwili omijałam w "dokumentach do dekretacji" będą teraz potrzebne ? Bardzo bym była wdzięczna za pomoc. Chyba mnie to przerasta, a F1 mało pomocne.Trochę się rozpisałam, ale mam nadzieję, że znajdzie się jakiś miły praktyk co mnie trochę pchnie do przodu z tym problemem

Ja to bym jeszcze się chwilkę wstrzymał, bo może faktycznie banki będą umożliwiały eksport wyciągów w formacie JPK...

Oj, widzę że czekają mnie niestety zmiany

Dlaczego, niestety, mogą to być zmiany na lepsze

Mam prośbę, może ktoś mi podpowiedzieć , jaki sposób wprowadzania WB (oprócz sposobu który stosowałam przez kilka lat z powodzeniem) będzie jak najmniej uciążliwy. W jakim module zaczyna się wprowadzanie WB,

To zależy od modelu pracy. Ogólnie: wyciąg bankowy->import do homebankingu (tworzenie operacji bankowych i rozliczanie rozrachunków lub uzgadnianie operacji bakowych)->utworzenie/zamknięcie wyciągu->dekretacja wyciągu. Bez homebankingu: wyciąg bankowy->operacje bankowe (rozliczanie rozrachunków)->zamknięcie operacji w wyciągu->dekretacja

co z rozrachunkami,

Należy o nie dbać, nie dublować i rozliczać na bieżąco, a coś mi się wydaje, że tak nie było - co widzisz w module "Spłaty rozrachunków" z filtrem "Spłaty: nierozliczone" (powinno być pusto) ?

w którym momencie je rozliczam i w którym miejscu w programie,

Można w module homebankingu, z poziomu operacji bankowej, podczas dekretacji (faktury kosztowe) w dowolnym momencie w dowolnym module rozrachunkowym.

gdzie zatwierdza się WB (bo wyczytałam, że coś takiego jest),

W module "Wyciągi bankowe".

kiedy są importowane do dekretacji i księgowania.

Kiedy zdecydujesz i wybierzesz "Dekretuj...".

Czy operacje bankowe, które w tej chwili omijałam w "dokumentach do dekretacji" będą teraz potrzebne ?

Będą niezbędne, nie rozumiem dlaczego je pomijasz, w ten sposób zapewne powstaje bałagan w rozrachunkach i przepisujesz je ponownie z wyciągu.

--
Niestety nie wszystko jest na tę chwilę przyjemne w korzystaniu, wyciągi bankowe mają jeszcze kilka mankamentów przez co nie są łatwe w uruchomieniu, a dekrety nie generują grup dla dokumentów

Ja to bym jeszcze się chwilkę wstrzymał, bo może faktycznie banki będą umożliwiały eksport wyciągów w formacie JPK...

Patrząc na to co do tej pory banki zrealizowały w zakresie wymiany danych (generowanie wyciągów bankowych, import paczek przelewów, powiadomienia e-mail o transakcjach, dostęp on-line) to nie liczyłbym specjalnie na to, a jeśli zrealizują to tylko w rachunkach dla dużych firm i być może z dodatkowymi płatnymi abonamentami. Mogę się też mocno mylić i miło zaskoczyć.

Zawsze odpowiadając na tym forum pisałem, że wpisywanie wyciągów bankowych bezpośrednio do dekretu z pominięciem operacji bankowych nie jest dobrym rozwiązanie. I nie raz życie to potwierdziło.
Uważam, że operacje bankowe są podstawą z której można zrobić wiele. Z dekretów nie zrobi się nic.
Do tworzenia wyciągów bankowych potrzebne są operacje bankowe, a sposób we jaki je wygenerujemy - rozrachunki, ręcznie, homebankig - nie ma znaczenia.
Natomiast zrobienie schematu importu dla wyciągu nie jest proste, ale nie jest niemożliwe.

Dziękuję za odpowiedź.
No i jestem w kropce, ciekawa jestem ile księgowych wprowadza tak jak ja te nieszczęsne WB. Niestety brak szkolenia, przed rozpoczęciem pracy z Rewizorem i po omacku poznawanie programu teraz może się odbić czkawką. No cóż, ale nie ja jestem osobą decyzyjną.
 a najgorzej, że zbliża się styczeń, a zmiany najlepiej byłoby zacząć od nowego roku.
Mimo wszystko chyba przedstawię problem przełożonej i będę działać.
I pozwolę sobie  pomarudzić trochę tutaj
chociaż dkozłowski odp.obszernie. Nie mam homebankingu .Dziękuję i pozdrawiam

ja również wprowadzam wyciągi tylko przez dekretację i będę miała podobny problem. wiem jak ustawić schematy do wyciągów bankowych jednak tego nie robię ponieważ:
a) szef tworzy operacje bankowe z pozycji subiekta - tzn. płaci za coś i z automatu to w subiekcie rozlicza a przez to w rewizorze pojawiają mi się operacje bankowe i nie są niestety zawsze zgodne z rzeczywistością (np. brak potrącenia korekty albo błąd w dacie),
b) wyciągi mamy miesięczne - jest dużo operacji i przy aktualnym serwerze program nie da rady - zawiesi się
tak więc z przyczyn ode mnie kompletnie niezależnych będzie niezły bigos z tymi JPK...

Na prawdę to w ogóle nie są problemy...

ja również wprowadzam wyciągi tylko przez dekretację i będę miała podobny problem. wiem jak ustawić schematy do wyciągów bankowych jednak tego nie robię ponieważ:
a) szef tworzy operacje bankowe z pozycji subiekta - tzn. płaci za coś i z automatu to w subiekcie rozlicza a przez to w rewizorze pojawiają mi się operacje bankowe i nie są niestety zawsze zgodne z rzeczywistością (np. brak potrącenia korekty albo błąd w dacie),

Błędy zdarzają się wszędzie i można je poprawić. Jeśli są nagminne to można zmienić obieg dokumentów na przykład poprzez zlecanie przelewów na podstawie rozrachunków, a nie wypłat bankowych...

b) wyciągi mamy miesięczne - jest dużo operacji i przy aktualnym serwerze program nie da rady - zawiesi się tak więc z przyczyn ode mnie kompletnie niezależnych będzie niezły bigos z tymi JPK...

Tego to już w ogóle nie rozumiem, bez sensu jest się tak męczyć i czekać miesiąc na wyciąg, wystarczy przecież zmienić wyciągi na dziennie poprzez dyspozycję w banku, kilka minut na telefonie...

tak więc z przyczyn ode mnie kompletnie niezależnych będzie niezły bigos z tymi JPK...

Jestem przekonany, że praktycznie wszystko zależy od Ciebie, zwłaszcza teraz gdy masz nowy argument w postaci obowiązku JPK...

Cytat: dkozlowski w Listopad 24, 2016, 09:48:39

Jestem przekonany, że praktycznie wszystko zależy od Ciebie, zwłaszcza teraz gdy masz nowy argument w postaci obowiązku JPK...

ok, wyciągi faktycznie można zmienić na dzienne - wstyd się przyznać ale na to nie wpadłam 

ale... co zrobić z operacjami bankowymi które tworzą się automatycznie? tzn. gdy przy tworzeniu paragonu, zwrotu czy faktury pracownicy zaznaczają formę płatności "zapłacono przelewem"? ich edycja jest mocno ograniczona a przy sprzedaży detalicznej różnice w płatach za zamówienia albo kilka wpłat z różnych dni do jednego zamówienia to chleb powszedni.

No jak to co, zablokować użytkownikom możliwość korzystania z takich form płatności, skoro nie są prawdziwe. Ogólnie należy zablokować wszystko, czego nie powinni robić, wtedy program sam tego będzie pilnował, a nie Ty

co zrobić z operacjami które są ale z powodów błędów  nie mogą zostać zaciągnięte do wyciągu? program nie pozwoli za zatwierdzenie takiego wyciągu bez ujęcia wszystkich widocznych operacji. mam je ręcznie oznaczać jako niepodlegające księgowaniu?

Ja pisałem błędy można poprawić oraz zastanowić się jak ich unikać, wszystko zależy od specyfiki tych "błędów".