Witam, mam problem z kompensatą.
(...)
Kontrahenta fa      539,42
                             36,32
                           236,51
                      - 1.120,00        co razem daje  -307,75

Co mają znaczyć te 4 liczby opisane jako "Kontrahenta fa"?
3 faktury i jedna korekta?
Jeśli tak to taka KM nie przejdzie dekretacji.
Najpierw rozlicz przez skojarzenie FZ z KFZ (można zrobić KM, ale po co?), a potem zrób KM między FS a FZ

Muszę to zrobić z prawidłowymi datami bo to są faktury nasze i jego w walucie. Więc dochodzą jeszcze różnice kursowe.

Muszę to zrobić z prawidłowymi datami bo to są faktury nasze i jego w walucie. Więc dochodzą jeszcze różnice kursowe.

A jaki to ma związek z rozliczeniem przez skojarzenie ?

Alternatywa dekretacji takiej "mieszanej" kompensaty to poprawa jej dekretu przed zapisem.

Nie mogę zrobić przez skojarzenie ponieważ pierwotna faktura kontrahenta była z sierpnia 2016 r i została rozliczona w 2016.

Ciągle piszesz, że nie możesz, ale nie piszesz dlaczego... Skoro chcesz rozliczyć rozrachunki poprzez kompensatę to MUSZĄ dać się rozliczyć przez skojarzenie.

Ta obecna na "-"  jest jakby uznaniem reklamacji i jest zwykłą fakturą, a nie w sensie korekty do jakiejś wcześniejszej. Po prostu są winni nam pieniądze w kwocie 1.120 eur.

Mam rozumieć, że otrzymałaś fakturę (nie korektę) na towar z ujemną wartością ?

---

Tak czy inaczej otrzymałaś dwa rozwiązania problemu, wybierz te, które Ci odpowiada i/lub potrafisz wykonać.

Może się plączę ale przez skojarzenie też nie jest dobrze, nie chce rozliczyć rozrachunku.

Może jestem tępa ale sposób z rozliczaniem przez skojarzenie też się nie sprawdza.

Po lewej stronie jest  8.459,41     po prawej   812,25        czyli lipa  bo kontrahent wpłacił 7.647,16


Dziękuję za odpowiedź choć mi to w niczym nie pomogło. Czy jest ktoś na forum w stanie mi pomóc?.

To już zależy od Ciebie.
Ja jestem pewien że potrafię to rozliczyć i zadekretować, ale musiałbym najpierw zrozumieć.

Może część z tego 7647,16 jest już z czymś rozliczona, może coś innego, nikt nie mówił że skojarzyć trzeba pełną kwotę, ogólnie rzecz biorąc, przy takim sposobie opisywania problemu lepszy byłby wróż Maciej.

Ja się poddaję, mam robotę do zrobienia.

Próbowałam na różne sposoby ale już sama nie wiem, może jeszcze raz...

Mam takie rozliczenie od kontrahenta, gdyż to on zawsze nam płaci i rozlicza nasze zobowiązania i należności.

Nasze fa sprzedaży na kwoty  855,40
                                            846,00
                                          1.786,00
                                          1.502,01
                                          2.350,00  co daje łącznie dla  nas  7.339,41

Jego faktury sprzedaży        - 1.120,00
                                              539,42
                                                36,32
                                               236,51 z czego wynika, że on musi nam dopłacić  307,75 (chodzi o jego faktury)

Przelewem wpłynęła kwota 7.647,16

Dekret na jego fakturę pierwotnie wyglądał tak:    402  - 1.120,00 eur
                                                                         210                         - 1.120,00

Zmieniłam na                                                     402                            1.120,00
                                                                         210     1.120,0

Ostatecznie po zmianie dekretu rozliczyło się.  Ale mam pytanie dlaczego w dekrecie na "-" nie chciało się rozliczyć