Hmmm, nie wiem czy mogę pytać...
Ale cóż, zaryzykuję :-)

Od br wprowadzam WB najpierw wprowadzając operacje bankowe.

Był wpływ środków, ale błędny, zarejestrowałam na konto naszego odbiorcy - konto 200 --- jako wpłatę.
Po kilku dniach zrobiliśmy zwrot tej błędnie przelanej kwoty i ujęłam operację bankową - dodaj wypłatę.
Teraz widzę, że te dwie operacje nie rozliczyły się, wchodzę więc w rozrachunki i chcę skojarzyć..., ale rewizor mi mówi - i widzę to, że wpłata jest na k. 200, a zwrot - wypłata na k. 210. Nie chce skojarzyć.

Co mam zrobić, żeby skojarzyć te dwie operacje bankowe?

Był wpływ środków, ale błędny, zarejestrowałam na konto naszego odbiorcy - konto 200 --- jako wpłatę.
Po kilku dniach zrobiliśmy zwrot tej błędnie przelanej kwoty i ujęłam operację bankową - dodaj wypłatę.
Teraz widzę, że te dwie operacje nie rozliczyły się, wchodzę więc w rozrachunki i chcę skojarzyć..., ale rewizor mi mówi - i widzę to, że wpłata jest na k. 200, a zwrot - wypłata na k. 210.

210 to dostawcy, prawda?
A gdzie w tej opowieści występuje dostawca?

Wystawiając wypłatę czy wpłatę bankową rewizor nie pyta mnie czy to ma być konto odbiorcy czy dostawcy...
Po prostu z bazy danych bierze klienta, a czy jako dostawcę czy jako odbiorcę - skąd mam to wiedzieć?
Jest to do określenia w jakiejś zakładce przy tworzeniu wpłaty lub wypłaty?

Nikt nie wdrażał.

Ok, sama sobie poradzę, bardzo dziękuję za pomoc 

Nie wiem po co to forum, ciągle tylko gromy lecą... pomocy mało...

Aldo, tak właśnie zrobiłam jak radzisz i wszystko się udało. Dzięki za potwierdzenie :-)

Cały czas uczę się tych wyciągów bankowych... dotychczas - do końca 2016r. wprowadzałam prosto do dekretu, a od br wprowadzam przez program, najpierw operacje bankowe, potem tworzę WB, dodaję wcześniej utworzone operacje bankowe, a następnie importuję WB do ewidencji księgowej.

Poza tym po raz pierwszy stosuję kategorie, nigdy wcześniej nie używałam ich, stąd tyle pytań i wątpliwości... ale rzeczywiście bardzo ułatwiają pracę w programach insertu

Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę udanego popołudnia 

1/ Candy... Candy się tylko wymądrzał... np. że nie wiem co robię, co o czym decyduje... itp.

2/ Twoje filozoficzne przemyślenia tez mi nie pomagają ani też nic nie wnoszą....

3/ Wyobraź sobie, że nie, nie dekretuję WZ i PZ, bo nie prowadzę w kh magazynu.

4/ Nie odpisuj już lepiej, bo nie ma to specjalnie sensu. Każdy ma swoją rację - Ty swoją, ja swoją...

1/ Candy... Candy się tylko wymądrzał... np. że nie wiem co robię, co o czym decyduje... itp.

Nie prawda, napisał co należy zrobić, ale najwyraźniej wolałaś się skupić na wszystkim innym poza rozwiązaniem swojego problemu, cytat:

O tym decydują schematy importu, które uwzględniając kategorie powinny przewidywać takie sytuacje.

---

2/ Twoje filozoficzne przemyślenia tez mi nie pomagają ani też nic nie wnoszą....

A jak niby mają pomóc lub coś wnieść skoro je ignorujesz

3/ Wyobraź sobie, że nie, nie dekretuję WZ i PZ, bo nie prowadzę w kh magazynu.

Ok.

4/ Nie odpisuj już lepiej, bo nie ma to specjalnie sensu.

Tutaj masz rację, zastosuję się.

Każdy ma swoją rację - Ty swoją, ja swoją...

Nie, tak nie jest.

... poczytałam kilka wątków, a może kilkanaście nawet i widzę, że atmosfera tutaj jest niezbyt miła, szczególnie gdy informatycy się wypowiadają... z reguły dyskusje niemiło się kończą...

Informatycy myślą jakoś inaczej, na skróty... z reguły księgowi, kadrowi zadają pytania, próbując bardziej poznać programy insertu i gdy pomagającym jest inny księgowy/kadrowy to porozumienie jest lepsze, natomiast informatycy uważają się za wszechwiedzących i albo tworzą lożę szyderców, albo doradzają jakoś na skróty, a "Ty księgowy/kadrowy" się domyślaj...

Ale ok, kończę już, nie będę dolewała oliwy do ognia.

Dziękuję za oooogggrrooommmnnąąą pomoc i pozdrawiam serdecznie życząc spokojnego wieczoru !