Witam,

Jak rozwiązać problem z saldami. Rzecz dotyczy rozrachunków za paliwo do samochodu osobowego z kilometrówką.

1. Wprowadzam faktury od ewidencji  vat, zaznaczając przypadek szczególny. Do "kilometrówki" jest OK

2. Nie powstaje mi w związku z tym rozrachunek na kwotę zapłaty.

3. Tworzę więc rozrachunek - zobowiązanie w zakładce "Rozrachunki

4. Wprowadzam wyciąg bankowy - zapłata zgodnie z pozycji na wyciągu i wskazując rozrachunek (ten utworzony w pkt 3)
(przez operacje bankowe, chciałam przez "wyciąg bankowy" ale miałam problemy z dekretacją tzn. bardziej z takim ustawieniem schematów dekretacji, żeby działały dla wszystkich operacji)

5. W zakładce " Rozrachunki z kontrahentem"  wartość bieżąca jest 0
                       "Rozrachunki wg kontarhentów" wartość WSZYSTKIE jest 0

6. W zakładce "Potwierdzenie sald"  - saldo jest - i jest to "Saldo Ma" co jest niezgodne ze stanem faktycznym......

Jakieś propozycje jak to rozwiązać?

Dziękuję i pozdrawiam,

Natomiast generowanie rozrachunków z palca jest bardzo zdradliwe.

Zastosować dodatkowe konto przejściowe kosztów zakupu paliwa, np. któraś 6 i księgować normalnie fakturę zakupu do tej 6. A po wyliczeniu kilometrówki cześć przeksięgować w koszty, a resztę zamknąć do NKUP. A schemat do ksiegowania KEP i tak trzeba utworzyć samemu, więc łatwo go dopasować.
Ale wtedy bedzie rozrachunek powiązany z fakturą i zapisem na koncie rozrachunkowym.