Dzień dobry,

mam problem z rozrachunkami. Dopiero zaczęłam pracę w tym programem i pewnie tu jest największy problem, ale mimo wszystko będę wdzięczna za pomoc.
Chciałam przenieść BZ z 2016 do 2017 i nawet wszystko udało mi się zrobić do momentu aż program mi nie wykrzyczał, że są niezgodności kont z rozrachunkami i należy przeprowadzić analizę spójności, co też zrobiłam. Jak się okazuje, moje niespójności na kontach (głównie w tych, gdzie rozrachunki są prowadzone w EUR) są wynikiem tego, iż poprzednicy, którzy księgowali rok 2016 robili PK z różnicami kursowymi niezrealizowanymi, które były księgowane na koniec jednego miesiąca, a w kolejnym poprzez storno czerwone były odwracane. No i teraz sytuacja wygląda tak, że w 2016 roku, jak wchodzę na rozrachunki z kontrahentem A, nie widzę żadnych wiszących rozrachunków, ani nic, wszystko jest zapłacone. Saldo na koncie księgowych również jest 0, a wspomniana wcześniej analiza wykazuje mi różnicę. Różnica ta, to nic innego jak właśnie kwota tych wspomnianych przeze mnie niezrealizowanych różnic. Jak wchodzę w PK z tymi różnicami i staję na dokładnie ten dekret który dotyczy kontrahenta A, to widzę, że w kolumnie rozrachunek zaznaczone jest ujemna różnica kursowa i to samo jest w PK, który odwraca ten zapis z minusem. Również w tym dekrecie w kolumnie S (czyli status powiązania z rozrachunkiem) mam literkę U, a zatem zapis w rozrachunkach stworzony przez dekret. Chyba tu jest problem(?). O ile dobrze zrozumiałam jak to działa. To dlatego analiza spójności pokazuje że tu jest niezgodne saldo, chociaż na rozrachunkach tego nie widzę? Jak to naprawić?

Niestety nie mam się kogo zapytać o poradę, więc proszę niech ktoś podpowie jak naprawić te nieprawidłowości. Inaczej zaciąga mi się zły BO.

Z góry bardzo dziękuję za pomoc. 

Metoda podatkowa, a czy to ma tutaj znaczenie?

Czyli rozumiem, że w programie musi być gdzieś zaznaczone jak prowadzimy rozliczenia w walucie? Bo inaczej skąd program wiedziałby o tym. Niestety nie zapoznałam się jeszcze na tyle dobrze z programem i nie wiem gdzie mogę to zmienić. Czy mogłabym prosić o pomoc również w tym temacie?
Niezrealizowane różnice kursowe są wymysłem klienta i życzy sobie aby mu takie naliczać na koniec każdego miesiąca, więc wypada mi to zrobić tak od nowego roku, aby działało to poprawnie.
Czyli przyczyną nie jest na pewno to, co ja myślałam, tylko złe ustawienia?

Dziękuję. Rozumiem, że mój problem jest aż tak skomplikowany że muszę udać się do serwisu?

Czyli rozumiem, że w programie musi być gdzieś zaznaczone jak prowadzimy rozliczenia w walucie? Bo inaczej skąd program wiedziałby o tym. Niestety nie zapoznałam się jeszcze na tyle dobrze z programem i nie wiem gdzie mogę to zmienić. Czy mogłabym prosić o pomoc również w tym temacie?
Niezrealizowane różnice kursowe są wymysłem klienta i życzy sobie aby mu takie naliczać na koniec każdego miesiąca, więc wypada mi to zrobić tak od nowego roku, aby działało to poprawnie.
Czyli przyczyną nie jest na pewno to, co ja myślałam, tylko złe ustawienia?

Jeśli prowadzisz księgowość dla klienta czyli świadczysz usługi rachunkowe, to Twoim obowiazkiem jest prowadzić to zgodnie z prawem, a nie zgodnie z wymysłami klienta.
Jemu takie obliczenia mozesz robić na boku na kartce, a nie w dekretach księgowych. A drugie pytanie do klienta, to po co mu to? Bo jesli dla ciekawości, to dopłata za tą usługę wynosi  XXX zeta.