Witam,

Problem dotyczy rozrachunków walutowych z 2015 roku. Ktoś przede mną wprowadzał je przez Subiekta. Prawdopodobnie część z nich zdublował, wprowadzając przez Rewizora. W tej chwili jest saldo zobowiązań, które faktycznie być nie powinno, bo sprawdziłam faktury z tamtego okresu. Nie wiem jak to teraz skorygować bez poprawiania zatwierdzonego bilansu za 2 poprzednie lata... Nie chcę aby "wisiał"  ten rozrachunek w nieskończoność bo to nierzetelne. 

Bardzo proszę o pomoc

Dziękuję Aldo za odpowiedź.

Tylko to już jest na zaksięgowanych dokumentach z 2015 roku i przenosi się na następny rok BO.

Czy jest jakaś "mechaniczna"  możliwość pozbycia się tych rozrachunków.  Skoro widnieją a nie są faktycznie do zapłaty to nikt ich nie zapłaci i tak będzie się ciągnęło do .......

Masz może jakiś pomysł?

Dziękuję Aldo za odpowiedź.

Tylko to już jest na zaksięgowanych dokumentach z 2015 roku i przenosi się na następny rok BO.

Czy jest jakaś "mechaniczna"  możliwość pozbycia się tych rozrachunków.  Skoro widnieją a nie są faktycznie do zapłaty to nikt ich nie zapłaci i tak będzie się ciągnęło do .......

Masz może jakiś pomysł?

Technicznie nie ma żadnego problemu - wystarczy dodać rozrachunki i rozliczyć przez skojarzenie - problem stanowi jak to zrobić merytorycznie, aby nikt nie zarzucił nierzetelnego prowadzenia ksiąg...

Dla mnie nawet technicznie stanowi problem.

To oznacza, że nie znasz podstaw obsługi programu, a bez tego nie da się poprowadzić księgowości.

W tej firmie coś jest chyba żle ustawione od poczatku. Bo są też kompensaty walutowe, które nie chcą się rozliczyć.

Nie wiem co masz na myśli... Kompensata rozlicza rozrachunki w momencie jej zatwierdzania... Może masz jednak problem z dekretacją ?

Sprawdzałam w ustawieniach i jest wspólna kartoteka kontrahentów...

Kartoteki są jedną z funkcjonalności programów Insertu, a Ty raczej masz na myśli wspólne analityki dostawców i odbiorców ?

ale może problem tkwi w tym, że kontrahenci mają konto 200 i 210.

Istnienie kont zależy od rodzaju kontrahenta, jeśli jest odbiorcą i dostawcą to musi mieć te dwa konta, ale Twoim zadaniem jest dzielić rozrachunki i umieszczać je na właściwych kontach... GT nie radzi sobie z kompensatami mieszanymi z wykorzystaniem schematów importu, czyli takimi gdzie po jednej stronie rozliczenia pojawią się rozrachunki z odbiorcą i dostawcą, takie kompensaty należy zadekretować z potwierdzeniem i poprawić konta przez zapisem.

Już nie mam pomysłu na tą firmę...

Nie rozumiem co ma do tego wszystkiego firma, ja widzę tylko i wyłącznie nieznajomość obsługi programu.

Może jednak zechciałbyś podpowiedzieć mi jak poradzić sobie z tymi starymi rozrachunkami... Proszę

No tak jak już pisałem - dla przykładu jeśli masz zobowiązanie to wystarczy dodać spłatę zobowiązania i rozliczyć te dwa dokumenty przez skojarzenie... Uprzedzam jednak, że spowoduje to niespójności między ewidencją księgową, a ewidencją rozrachunków. Aby mieć spójność należałoby to zksięgować, ale jak pisałem nie będę sugerował na jakie konta i z jakiego tytułu.

Witam
ja ze swojego doświadczenia podam proste rozwiązanie, sama odziedziczyłam Rewizora z podwójnymi zobowiązaniami na kontrahentach zagranicznych.
Założyłam "rachunek techniczny" na zakładce operacje bankowe -> dodaj rachunek bankowy, konto bankowe bez numeru i przez to konto rozliczałam wiszące podwojone zobowiązania, bez dekretacji nie ma to wpływu na zapisy na kontach księgowych. Rozrachunki się uporządkowały.

Istnienie kont zależy od rodzaju kontrahenta, jeśli jest odbiorcą i dostawcą to musi mieć te dwa konta, ale Twoim zadaniem jest dzielić rozrachunki i umieszczać je na właściwych kontach... GT nie radzi sobie z kompensatami mieszanymi z wykorzystaniem schematów importu, czyli takimi gdzie po jednej stronie rozliczenia pojawią się rozrachunki z odbiorcą i dostawcą.....

Trochę pojechałeś po bandzie. To nie jest problem Rewizora, tylko prawidłowości kwalifikowania dokumentów do dekretacji. Jesli ktoś wypłatę (KW/BW)z tytułu korekty opisuje jako należność, to rzeczywiście tego nie zaksięguje. Ale to nie jest błąd Rewizora, bo taką wypłatę należy zdefiniować jako zobowiązanie. A robi się to kategoriami, bo o nie oparty jest import.

ja ze swojego doświadczenia podam proste rozwiązanie, sama odziedziczyłam Rewizora z podwójnymi zobowiązaniami na kontrahentach zagranicznych.
Założyłam "rachunek techniczny" na zakładce operacje bankowe -> dodaj rachunek bankowy, konto bankowe bez numeru i przez to konto rozliczałam wiszące podwojone zobowiązania, bez dekretacji nie ma to wpływu na zapisy na kontach księgowych. Rozrachunki się uporządkowały.

No super, a co z podkreślaną przeze mnie spójnością rozrachunków z ewidencją księgową ?

Cytat: dkozlowski w Grudzień 15, 2017, 19:10:16

Istnienie kont zależy od rodzaju kontrahenta, jeśli jest odbiorcą i dostawcą to musi mieć te dwa konta, ale Twoim zadaniem jest dzielić rozrachunki i umieszczać je na właściwych kontach... GT nie radzi sobie z kompensatami mieszanymi z wykorzystaniem schematów importu, czyli takimi gdzie po jednej stronie rozliczenia pojawią się rozrachunki z odbiorcą i dostawcą.....

Trochę pojechałeś po bandzie. To nie jest problem Rewizora, tylko prawidłowości kwalifikowania dokumentów do dekretacji. Jesli ktoś wypłatę (KW/BW)z tytułu korekty opisuje jako należność, to rzeczywiście tego nie zaksięguje. Ale to nie jest błąd Rewizora, bo taką wypłatę należy zdefiniować jako zobowiązanie. A robi się to kategoriami, bo o nie oparty jest import.

Chyba kompletnie mnie nie zrozumiałeś - NIE pisałem o dokumentach KP/KW, BP/BW tylko o kompensatach...