« poprzedni następny »
Strony: [1] 2

Autor Wątek: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret  (Przeczytany 8461 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline poczatki

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 21
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: najnowsza
Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« dnia: Luty 16, 2016, 11:38:09 »
Witam.

Od stycznia br. przenieśliśmy księgowość do naszej bazy co sprawiło kilka problemów...

1. w tabeli  Rozrachunkach z kontrahentem  pojawiają się nowe rekordy ze źródłem określonym jako "dekret" (które są powieleniem rekordów już rozliczonych), księgowa opisała sytuację w ten sposób:
Cytuj
Na przykładzie jednej faktury:
Do systemu faktura jest wprowadzona:
Netto – 328,33zł
VAT – 16,42zł
Brutto – 344,75zł

Fizycznie na dokumencie jest:
Netto – 328,32zł
VAT – 16,42zł
Brutto – 344,74zł

Do ksiąg zaimportowało się:
Ma 200-1- firma – 344,75zł 
Wn 330 – 328,33zł
Wn 220-3 – 16,42zł

W związku z czym w programie księgowym zapis na koncie 200-1 zawsze poprawiałyśmy ręcznie na wartość z faktury czyli 344,74zł brutto; 330 netto – 328,32zł i 220-3 VAT 16,42zł
plus dodatkowy zapis 330 – 0,01zł i 340 – 0,01zł jako odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
obecnie przy poprawieniu wartości na koncie 200-1 program tworzy dodatkowy rozrachunek, nie daje innej możliwości zmiany wartości zapisu. 


W tabeli wygląda to tak:
PTKRDataDokumentSpóźnienieWartość początkowaWartość bieżącaŹródłoKontoDowódFW
NieZOBNierozliczony14.01.2016710295835310344,750Dokument handlowy(brak)
TakZOBNienierozliczony14.01.2016710295835326344,74344,74Dekret200-1-01249ZT3-1825(brak)

Co/kto robi źle, że w tabeli pojawiają się nowe rekordy?
Zapisane

Online candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4878
  • Reputacja +172/-11
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 16, 2016, 11:40:09 »
To:
Cytat: poczatki w Luty 16, 2016, 11:38:09
W związku z czym w programie księgowym zapis na koncie 200-1 zawsze poprawiałyśmy ręcznie na wartość z faktury
Zapisane
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline poczatki

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 21
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 16, 2016, 11:52:28 »
A jest w programie jakaś "funkcja" która w tym momencie powinna być użyta?
Zapisane

Online candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4878
  • Reputacja +172/-11
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 16, 2016, 11:56:08 »
Wycofać dekretację i poprawić dokument w Subiekcie.

A tak poza tym to od razu widać że działaliście metodą "na Adama Słodowego", nie wiedząc jak działa program i nie korzystając z nikogo kto wie.
« Ostatnia zmiana: Luty 16, 2016, 11:58:14 wysłana przez candy »
Zapisane
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline poczatki

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 21
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 16, 2016, 12:31:52 »
"Wycofać dekretację i poprawić dokument w Subiekcie.
"
Rozumiem że jeżeli dokumentu nie da się wprowadzić na pozycjach prawidłowo (w wyniku zaokrągleń) to trzeba dokonać zmiany na zakładce VAT?

A co do uwagi:w sumie masz rację: księgowa zna swoją część, osoba od rozliczeń swoją, dopóki działało osobno było ok, po połączeniu mieliśmy nadzieję że nadal będzie ok.
Zapisane

Online candy

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 4878
  • Reputacja +172/-11
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 16, 2016, 12:50:48 »
1. Tak, na zakładce VAT
2. Te dwie osoby pracują każda na swojej części systemu, ale żadna z nich nie wie jak działa system, nie wie jakich problemów należy się spodziewać, co należy sprawdzić/poprawić przed rozpoczęciem pracy na wspólnej bazie itd.
I od tego właśnie są wdrożeniowcy.
Zapisane
Nie pytaj co rząd może zrobić dla Ciebie. Spytaj czy mógłby tego nie robić.

Offline poczatki

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 21
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 16, 2016, 15:00:56 »
Poprawiając wartości na zakładce VAT, wartości faktury rzeczywiście importują się poprawnie, ale wartość na powiązanym dokumencie PZ pozostaje w pierwotnej wersji, przez co powstaje niezgodność w wartości magazynu - jest na to jakiś sposób?
Zapisane

Offline Aldo

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 10695
  • Reputacja +433/-13
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 16, 2016, 16:03:44 »
Cytat: poczatki w Luty 16, 2016, 15:00:56
Poprawiając wartości na zakładce VAT, wartości faktury rzeczywiście importują się poprawnie, ale wartość na powiązanym dokumencie PZ pozostaje w pierwotnej wersji, przez co powstaje niezgodność w wartości magazynu - jest na to jakiś sposób?
Zanim zaczniecie poprawiać w tabelce VAT na fakturze warto przestawić typ liczenia faktury na brutto. Subiekt liczy w standarcie od netto i na przy fakturach wystawionych od brutto wychodzą drobne róznice. Jesli się go przestawi na brutto liczy prawidłowo.
Chyba, ze traficie na trzecie rowiązanie - sumowanie kolumn, na to nie ma innej recepty niż poprawianie tabelki VAT.

Zapisane

Offline Chris

  • Zaawansowany użytkownik
  • ****
  • Wiadomości: 2850
  • Reputacja +275/-0
  • Wersja programu: GT, Nexo - aktualne
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 16, 2016, 16:06:24 »
Cytat: poczatki w Luty 16, 2016, 15:00:56
Poprawiając wartości na zakładce VAT, wartości faktury rzeczywiście importują się poprawnie, ale wartość na powiązanym dokumencie PZ pozostaje w pierwotnej wersji, przez co powstaje niezgodność w wartości magazynu - jest na to jakiś sposób?
Nie ma możliwości, aby była różnica w wartości netto. Jakim cudem? Netto w Subiekcie i na papierze ma być takie samo, w zakładce VAT poprawiaj tylko wartość VAT.
Zapisane
Krzysztof, Radom

Offline poczatki

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 21
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 17, 2016, 08:56:58 »
A co zrobić w przypadku gdy netto się nie zgadza a pozycje faktury są już "zablokowane" (towar został rozchodowany)?
Zapisane

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17067
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 17, 2016, 09:09:27 »
Należy pozycje odblokować wycofując skutki magazynowe na dokumentach rozchodowych.
Zapisane
Daniel, Białystok.

Offline poczatki

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 21
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 18, 2016, 14:40:17 »
A co robić w sytuacji gdy na fakturze zakupu są "dziwne" zaokrąglenia wartości?
Np. mamy pozycję
1,504 kg x 10,66 = 16,04   (przy tej ilości i cenie wartość w programie wychodzi 16,03, o jest jak najbardziej słuszne bo 1,504 * 10,66 = 16,03264)

Cena 10,66 jest to cena po rabacie 10% (na fakturze nie ma kolumny 'cena przed rabatem') - czyli cena wyjściowa to 11,85.
Rabat jest widocznie nakładany na wartość bo licząc:
(1,504 kg * 11,85) * 0,9 = 16,04016 ~ 16,04 = otrzymujemy wartość z faktury


Wartości i ceny netto.
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2016, 00:57:35 wysłana przez poczatki »
Zapisane

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17067
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 18, 2016, 18:24:49 »
To ile czasu korzystacie programu, że nie potraficie wprowadzić faktury zakupu ? Takie problemy były wielokrotnie opisywane w dziale Subiekta... Należy spróbować wyliczyć dokument od brutto, a jeśli nie pomoże to na zakładce VAT wyłączyć automatyczne wyliczanie i wprowadzić godnie z otrzymaną fakturą.
Zapisane
Daniel, Białystok.

Offline poczatki

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 21
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: najnowsza
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 19, 2016, 00:57:16 »
Do tej pory poprawialiśmy wartości na zakładce VAT ale tak jak wynikło w tym temacie teraz nie możemy tego robić (a raczej nie możemy poprawiać wartości netto) bo "gryzie" się to z księgowością. Zresztą @Chris napisał "Nie ma możliwości, aby była różnica w wartości netto. "
Zapisane

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17067
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 19, 2016, 08:40:29 »
No i wszystko się zgadza, wystaw dokument tak aby zgadzała się wartość netto, a resztę popraw na zakładce VAT.
Zapisane
Daniel, Białystok.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Rozrachunki z kontrahentem - rekordy ze źródłem dekret
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 19, 2016, 08:40:29 »

Strony: [1] 2
« poprzedni następny »