Autor Wątek: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT (Przeczytany 9230 razy)

amalter · « **dnia:** Kwiecień 12, 2017, 14:16:54 »

Witam,
importuję faktury sprzedaży z Subiekta. W fakturach wystawionych w EUR wartości przychodu i podatku vat należnego wyrażone w walucie zmieniam na wartości wyrażone w PLN. Ta operacja powoduje zmiany na zakładce vat - na ogół w ślad za tym zmieniają się o grosze wartości netto i brutto. Czy można zablokować dane na zakładce vat tak, aby nic tam się nie zmieniało podczas dokonywania zmian w dekrecie?

Aldo · « **Odpowiedź #1 dnia:** Kwiecień 12, 2017, 16:57:38 »

Jeśli to są faktury krajowe na co wskazuje problem z VAT, to VAT zarówno na fakturze jak i w dekrecie powinien być w zł a nie w €.
Przy prawidłowej fakturze VAT nie ma prawa się zmieniać.
A zapisy w ewidencji VAT nie mogą się róznić od zapisów na kontach, więc nie można wpisać coś inego w ewidencji i coś innego na kontach.

amalter · « **Odpowiedź #2 dnia:** Kwiecień 12, 2017, 19:14:07 »

Tak, mówimy o fakturach krajowych.
Co to znaczy, że VAT na fakturze powinien być w zł? Powinienem już z importu z Subiekta dostać vat w zł?

Dotychczas mam tak - dostaję przykładowo import z subiekta z fakturą, która dekretuje mi się tak:
przychód netto: 665,40 eur, 2.891,83 zł
vat:153,04 eur, 665,11 zł

na zakładce vat mam:
netto: 2.891,83 zł
vat: 665,11 zł

I teraz muszę sam sprawić, żeby vat na dekrecie był w zł a nie w €.

po zmianie w dekrecie vatu z eur na zł (wpisuję kwotę vatu w zł i robię ctrl+shift+h -> pln) dostaję na zakładce vat coś takiego:
netto: 2.891,78 zł
vat: 665,11 zł

czyli w ten sposób zmienia mi się na zakładce vat kwota netto, vat jest ok

dkozlowski · « **Odpowiedź #3 dnia:** Kwiecień 12, 2017, 19:55:43 »

Cytat: amalter w Kwiecień 12, 2017, 19:14:07

I teraz muszę sam sprawić, żeby vat na dekrecie był w zł a nie w €.

Skąd taki pomysł, aby poprawiać ręcznie importowane dokumenty skoro import jest właśnie po to, aby nie wprowadzać danych ręcznie ? Przecież każdy zapis na konto w walucie jest automatycznie przeliczany na PLN według wskazanego kursu, niczego nie trzeba poprawiać... Jeśli nie widzisz wartości w PLN to przywróć domyślne ustawienia listy.

Aldo · « **Odpowiedź #4 dnia:** Kwiecień 12, 2017, 23:37:43 »

Cytat: dkozlowski w Kwiecień 12, 2017, 19:55:43

Cytat: amalter w Kwiecień 12, 2017, 19:14:07
I teraz muszę sam sprawić, żeby vat na dekrecie był w zł a nie w €.

Skąd taki pomysł, aby poprawiać ręcznie importowane dokumenty skoro import jest właśnie po to, aby nie wprowadzać danych ręcznie ? Przecież każdy zapis na konto w walucie jest automatycznie przeliczany na PLN według wskazanego kursu, niczego nie trzeba poprawiać... Jeśli nie widzisz wartości w PLN to przywróć domyślne ustawienia listy.

Daniel, niestety nie zawsze się to sprawdza, szczególnie właśnie w przypadku faktur krajowych wystawianych w € czy innej walucie obcej. Rewizor ma wadę (akurat w tym przypadku), że przy imporcie nie można ustawić schematów importu mieszanych walutowo - netto i brutto w €, a VAT w zł. A taki sposób dekretowania wynika bezpośredno z przepisu. Miał to Insert zrobić, ale tak jak wiele braków, poległo to w perspektywie Nexo. Niestety, w takiej sytuacji pozostaje poprawianie ręcznie.

dkozlowski · « **Odpowiedź #5 dnia:** Kwiecień 13, 2017, 10:01:40 »

Najwyraźniej nie zrozumiałem problemu, przepraszam za wprowadzenie w błąd.

miko1 · « **Odpowiedź #6 dnia:** Czerwiec 21, 2017, 13:32:43 »

U mnie ten skrót nie działa!Wpisując same PLN, rozbija mi dekret, nie bilansuje się. Może czegoś nie zrozumiałam.

Do tej pory dekret był robiony automatem i vat był księgowany w euro (oczywiście, z boku dekretu jest przeliczenie).
Dopiero się uczę i systemu i prawdziwej księgowości i teraz rozumiem. Jeżeli zaksięgujemy od razu w PLN a nie z przeliczeniem to system nie policzy różnic kursowych od vat, które u nas do niedawna były liczona razem od całego rozrachunku. Od niedawna dopiero zaczęłam je ręcznie wyliczać i dawać NKUP. Dodatkowa niepotrzebna robota. Czy dobrze myślę?

miko1 · « **Odpowiedź #7 dnia:** Czerwiec 21, 2017, 13:43:08 »

Cytat: Aldo w Kwiecień 12, 2017, 16:57:38

Jeśli to są faktury krajowe na co wskazuje problem z VAT, to VAT zarówno na fakturze jak i w dekrecie powinien być w zł a nie w €.
Przy prawidłowej fakturze VAT nie ma prawa się zmieniać.
A zapisy w ewidencji VAT nie mogą się róznić od zapisów na kontach, więc nie można wpisać coś inego w ewidencji i coś innego na kontach.

A co w sytuacji kiedy do kurs do cit będzie inny niż do vat. F. zakupu wystawiona 15.05, data sprzedaży 10.05.
Do cit kurs powinien być z dnia 14.05 a vat z 9.05

Jak powinien wyglądać dekret aby ewidencja vat była prawidłowa?

Aldo · « **Odpowiedź #8 dnia:** Czerwiec 21, 2017, 14:57:09 »

Cytat: miko1 w Czerwiec 21, 2017, 13:32:43

U mnie ten skrót nie działa!Wpisując same PLN, rozbija mi dekret, nie bilansuje się. Może czegoś nie zrozumiałam.

Do tej pory dekret był robiony automatem i vat był księgowany w euro (oczywiście, z boku dekretu jest przeliczenie).
Dopiero się uczę i systemu i prawdziwej księgowości i teraz rozumiem. Jeżeli zaksięgujemy od razu w PLN a nie z przeliczeniem to system nie policzy różnic kursowych od vat, które u nas do niedawna były liczona razem od całego rozrachunku. Od niedawna dopiero zaczęłam je ręcznie wyliczać i dawać NKUP. Dodatkowa niepotrzebna robota. Czy dobrze myślę?

A od kiedy to nalicza się róznice kursowe od VAT? Dlatego jest obowiazek podawania na fakturze VAT w zł, żeby uniknąć takich nieprawidłowości.
Jak i zamieszania z odpowiednim przeliczeniem.

miko1 · « **Odpowiedź #9 dnia:** Czerwiec 22, 2017, 07:46:18 »

Od początku, bo coś namieszałam. Chodziło mi o różnice kursowe na koncie rozrachunkowym ale od kwoty vat. Aldo proszę wyjaśnij mi krok po kroku.
Mam fakturę zakupu w EUR. Na fakturze jest oczywiście przeliczenie do vat i vat wykazany w PLN.
Przykład
data wystawienia 15.05.2017
data sprzedaży 10.05.2017
brutto 1230 5178,30
netto 1000 4210
vat 230 968,30

podstawa i vat przeliczony po kursie z dnia 09.05 umownie niech to będzie 4,2100 zgodnie z ust. o vat

Do podatku dochodowego powinna ta faktura być przeliczona po kursie z dnia 14.05
Zatem jak ująć tę fakturę na kontach, czy po różnych kursach ?
Jak powinien wyglądać dekret. Bo w zakładce vat powinno być to co na fakturze, tj. po tym samym kursie. Czy możesz mi to rozpisać?

Aldo · « **Odpowiedź #10 dnia:** Czerwiec 22, 2017, 12:42:54 »

Cytat: miko1 w Czerwiec 22, 2017, 07:46:18

Od początku, bo coś namieszałam. Chodziło mi o różnice kursowe na koncie rozrachunkowym ale od kwoty vat. Aldo proszę wyjaśnij mi krok po kroku.
Mam fakturę zakupu w EUR. Na fakturze jest oczywiście przeliczenie do vat i vat wykazany w PLN.
Przykład
data wystawienia 15.05.2017
data sprzedaży 10.05.2017
brutto 1230 5178,30
netto 1000 4210
vat 230 968,30

podstawa i vat przeliczony po kursie z dnia 09.05 umownie niech to będzie 4,2100 zgodnie z ust. o vat

Do podatku dochodowego powinna ta faktura być przeliczona po kursie z dnia 14.05
Zatem jak ująć tę fakturę na kontach, czy po różnych kursach ?
Jak powinien wyglądać dekret. Bo w zakładce vat powinno być to co na fakturze, tj. po tym samym kursie. Czy możesz mi to rozpisać?

Musisz w dekrecie wyłaczyć bilansowanie wg grup i wtedy w samym dekrecie w każdej pozycji możesz ustawić inną walutę. W pozycji VAT ustawiasz PLN i podajesz kwotę VAT z faktury z zł.
Jeszcze raz podkreślam - nie istnieją róznice kursowe od VAT.

miko1 · « **Odpowiedź #11 dnia:** Czerwiec 22, 2017, 13:03:18 »

No właśnie nie istnieją, ale jeżeli zaksięguję fakturę brutto w walucie i zapłata przyjdzie w walucie to system licząc różnice kursowe policzy od całości kwoty, a tam przecież jest też wartość vat i temu zaradzić?

"Dla celów podatkowych różnice kursowe (ustalane tzw. metodą podatkową) ustala się wyłącznie w odniesieniu do kwoty netto należności. Natomiast różnice przypadające na kwotę VAT (o ile wystąpią) są obojętne podatkowo."

http://www.gofin.pl/podatki/17,1,61,211535,faktura-w-walucie-obcej-a-podatkowe-roznice-kursowe.html

Dlatego ja na chwilę obecną wyksięgowuję te przypadające na vat, aby dać je niepodatkowo. A jak zrobić, żeby te przypadające na vat nie występowały, bo samo zaksięgowanie vat na 221 nie powoduje nieliczenia różnic na koncie kontrahenta

miko1 · « **Odpowiedź #12 dnia:** Czerwiec 22, 2017, 13:08:19 »

Patrz post wyżej.

Nie mogę przecież liczyć, że kontrahent wpłaci mi vat w PLN.

Aldo · « **Odpowiedź #13 dnia:** Czerwiec 22, 2017, 13:12:03 »

A dlaczego nie? Widziałem takie faktury, gdzie były podane dwa konta. Jak wymyśla się takie platności (na zasadzie bo można), to się trzeba liczyć z konsekwencjami tego.
A niedługo to i tak się skończy, jak będą osobne konta VAT.

PS wg mnie na taiej fakturze nien powinno być kwoty brutto, bo jest ona nieobliczalna ze względu na sumowanie dwóch róznych walut.

miko1 · « **Odpowiedź #14 dnia:** Czerwiec 22, 2017, 13:29:40 »

Raczej nie da się zaksięgować faktury nie podając kwoty brutto!! Albo nie chcesz mi pomóc, albo operujesz skrótami, których nie rozumiem. Łatwiej byłoby rozpisać takie księgowanie albo printscrin z pzrykładowej dekretacji.

Piszesz tak, że nic nie rozumiem. Dalej nie wiem jak ująć na kontach f. kosztową z powyższego przykładu, ani jak poradzić sobie ostatecznie z różnicami , które jednak przypadają na vat jednak są obojętne podatkowo.(jak wynika z artykułu) oczywiście poza otrzymaniem płatności w PLn, jednak klient może zapłacić w eur i pozamiatane.

Forum Użytkownikow Subiekt GT · « **Odpowiedź #14 dnia:** Czerwiec 22, 2017, 13:29:40 »

Aktualności:

Autor Wątek: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT (Przeczytany 9230 razy)

amalter

Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

Aldo

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

amalter

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

dkozlowski

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

Aldo

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

dkozlowski

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

miko1

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

miko1

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

Aldo

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

miko1

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

Aldo

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

miko1

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

miko1

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

Aldo

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

miko1

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Sprzedaż w EUR a zakładka VAT