Witam,
od stycznia 2016 zaprowadzamy księgowość w siedzibie firmy. Dotychczas obsługiwało nas biuro. W celu obeznania się z programem wprowadzam dokumenty za cały 2015 r. Mam problem z fakturami zakupowymi za paliwo. Do czerwca 2015 wyglądało to tak, iż wprowadzałem fakturę w wartości brutto z poziomu "ewidencja vat zakupu"; W zakładce VAT - przypadek szczególny "zakup paliwa npo" a w zakładce INNE - "rachunek za przejazd". Taka faktura automatycznie trafia do modułu "eksploatacja pojazdów" następnie dodawałem czerwcowe trasy właściciela, tworzony był dokument KEP gdzie kwota brutto wszystkich faktur trafiała na konto kosztowe a druga strona dekretu na konto rozrachunki z właścicielem. Przykład:
401-xxx koszty ekspl. auta - 246,00 pln -  248-xxx rozl. z właścicielem. Następnie wypłata z kasy kwoty 246,00 dla właściciela.
Od lipca odliczam 50% vat pozostałe 50% trafia na czwórkę. Przykład: 401-xxx koszty ekspl. auta - 223,00 pln -  248-xxx rozl. z właścicielem; gdzie 200,00 netto; 23,00 vat npo (przy założeniu że kwota limitu za lipiec była wyższa). W jaki sposób przeprowadzić teraz księgowanie z kasy "kw" dla właściciela, na jaką kwotę? 223,00 czy 246,00?

Tak, chciałem skorzystać z "raportu eksploatacji pojazdów". Filtruję dokumenty po dacie za lipiec. Mam trasy i rachunki które będę uwzględniane w raporcie ale rachunki za paliwo wczesniej były wprowadzone poprzez ewidencję vat zakupu i pojawiają się w kwocie netto + 50% vat. Korzystając z schematu dekretacji np. wn. 409-002 ma. 248-001 w koszty wchodzi kwota wszystkich faktur za paliwo (netto + 50% vat) i drugostronnie ta sama kwota na rozrachunki z właścicielem również netto + 50% vat, a przecież wydatki właściciela obejmują także vat zapłacony i odliczony a te kwoty nie trafiają do modułu "eksploatacja pojazdów" i do tworzonego na tej podstawie raportu.
Wprowadzając fakturę za paliwo w zakładce "inne" zaznaczam pozycję "rachunek za przejazd". Nie można użyć schematu dekretacji z poziomu "ewidencji vat zakupu" a z kolei w kosztach eksploatacji pojazdu można uzyć schematu dekretacji KEP gdzie do wyboru jest wartość do księgowania, wartość rachunków - obydwie wartości to suma netto + 50% vat npo.

Faktycznie. Gdy drukuję ewidencję Vat to wykazuje wartość netto/brutto. Rozbija po połowie podstawę oraz podatek jako odliczony oraz npo niemniej nie ma tego na 221-naliczony. A skoro w schemacie dekretacji dla KEP są tylko 3 mozliowści do wyboru tj. wartość rachunków , wartość do księgowania oraz wartość przejazdów to w jaki sposób mam wyodrębnić kwotę vat; w innych schematach istnieje możliwość wyboru vat w odpowiedniej stawce. Poza tym faktury za paliwo zostały regulowane gotówką więc nie wystepuje tutaj rozrachunek z dostawcą. Tylko rozliczenie z właścicielem.
WN 409koszt - wartość rachunków (kwota możliwa do zaksięgowania do wysokości kilometrówki, netto + 50%vat)
WN 221vat - wartość vat (kwota vat 50% z faktur) - brak odpowiedniego kryterium wyboru kwoty w schemacie
MA 248właściciel - wartość wydatków (kwota brutto z faktur) - brak w schemacie takiej kwoty