A ja się spytam po co to wszystko ? Historię rozliczenia można podejrzeć z różnych miejsc, jest też zestawienie "Analiza spójności...", które pokaże potencjalne nieprawidłowości...
Chodzi o to, że mam rozrachunki dla danej faktury, gdzie uzgodnienie należności przeszło mi z Subiekta i nie mogę teraz wpłaty bankowej uzgodnić z daną należnością, bo już uzgodnienie istnieje. Oczywiście użyję opcji rozkojarz i dalej mogę działać. Ale muszę wyłapać wszystkie takie przypadki, gdzie uzgodnienie rozrachunku zrobione jest z Subiekta.
Najprościej mówiąc potrzebuję zestawienia takiego z czym jest dany rozrachunek rozliczony.
np. tak jak ekran Rozrachunki z kontrahentem - Panel rozliczeń.
Tu u góry mamy wszystkim dokumenty i jak wybiorę dokument to poniżej zwracane są informacje z czym jest to uzgodnione (rozliczone).
| Data | Dokument | Termin | Konto | Dowód | DATA ROZLICZENIA | WARTOŚĆ ROZLICZENIA | DOKUMENT | TYTUŁEM | ŻRÓDŁO | Dowód | OPIS |
| 2017-01-01 | FS 1525/2017 | 2017-02-01 | 201-2-XXXX | FVS-12121545 | 2017-01-01 | 100 | wpłata bankowa | FS 1525/2017 | wpłata bankowa | | spłata bankowa rozrachunku |
| 2017-02-01 | FS 1528/2017 | 2017-02-01 | 201-2-XXXX | FVS-1245 | 2017-02-01 | 500 | WBR122554 | FS 1528/2017 | dekret | WBR-201715 | skojarzone ze spłatą |
To co w nagłówku mała literą to Górny grid ekranu, a to co wielkimi literami to dolny grid ekranu Rozrachunki z kontrahentem.
Z góry dziękuję za pomoc.
