Czy są robione korekty? Jeśli tak to w jaki sposób jest liczona wartość magazynowa dla towarów ujętych na korekcie (w Excelu oczywiście)?

Witaj,

Są w tym miesiącu robione korekty zakupu. W excela zawsze wpisuję koszt z korekty

Załączam tabelę. Wszystkie wpisane wartości pochodzą z raportów Subiekta.

Korekty PZ są po obu stronach, bo jedna jest dla mnie na +, a pozostałe na -.
W tabeli wpisuję wartości z raportów Subiekta (po lewej przyjęcia, a po prawej rozchody). Korzystam z raportów "Wydanie magazynowe wg asortymentu" i "przyjęcia magazynowe wg asortymentu". Z tych raportów wybieram, które dokumenty ma mi pokazać. Poza tymi co wpisałam w ramkę nie mam innych.
Jak wybieram opcję żeby pokazało mi wszystkie dokumenty z wydania, to ich ogólna wartość zgadza się z tym co jest w tabeli. Analogicznie w przypadku przyjęć. Natomiast jeśli chodzi o podliczenie zbiorowe stanu magazynowego (Remanent na dzień) wychodzą rozbieżności.
Nie mam pojęcia skąd jest ta różnica, a bazuję tylko na danych z Subiekta.

Jeśli założymy, że nie było korekt wartościowych magazynu (tylko ilościowe), to pozostaje zapytać jakie ceny są podane w tej tabelce (netto, koszt ewidencyjny, koszt magazynowy)?

W przychodach są podane ceny netto, a w rozchodach koszty. Tak sobie zażyczył główny księgowy i robię tak od dwóch lat. Do zeszłego miesiąca to jakoś funkcjonowało.

Cytat: ksenofaryna w Wrzesień 28, 2016, 08:07:14

Cytat: Chris w Wrzesień 27, 2016, 16:15:50

Jeśli założymy, że nie było korekt wartościowych magazynu (tylko ilościowe), to pozostaje zapytać jakie ceny są podane w tej tabelce (netto, koszt ewidencyjny, koszt magazynowy)?

W przychodach są podane ceny netto, a w rozchodach koszty. Tak sobie zażyczył główny księgowy i robię tak od dwóch lat. Do zeszłego miesiąca to jakoś funkcjonowało.

Proszę porównać w przychodach kolumnę wartości netto i koszt magazynowy.

Sprawdzam, podliczam każdy dokument osobno. Znam je już na pamięć. Cały czas wychodzi mi brak 99,67 zł.