Jeszcze nie można, męczę Insert o opcję analogiczną do "Zmień opis dokumentu" dla dokumentów handlowych i magazynowych, a na dzisiaj korzystam z własnego rozwiązania do zbiorczej zmiany kategorii, taki tam "skrót"

Niestety raporty (kasowe I bankowe) w GT są kalekie do bólu i praca z nimi to mordęga.

To jak to robić, żeby nie było mordęgi? Ja znam 3 sposoby robienia tego w GT:

1. Raporty kasowe/wyciągi - to właśnie robię. Czasami bywa to potwornie upierdliwe, ale przynajmniej zapewnia przejrzystość, kontrolę sald i duży stopień automatyzmu przy księgowaniu.

2. Bezpośrednia praca na KP/KW/BP/BW. Tu też można w dużym stopniu zautomatyzować księgowanie, może nawet bardziej niż przy księgowaniu raportów, ale... jak się nie pogubić w takim gąszczu operacji? W dodatku nie ma (nie ma?) zabezpieczenia przed przypadkowym (lub celowym...) dodaniem jakiejś operacji w zeszłym miesiącu/roku, a potem szukaj wiatru w polu...

3. Księgowa może też po prostu usiąść i wklepać cały wyciąg ręcznie. No ale nie po to jest homebanking i automatyczny import operacji, żeby potem to samo wklepywać ręcznie...

2. Bezpośrednia praca na KP/KW/BP/BW.

Co do kasy, to jest najprostszy i najbardziej elastyczny model pracy, ale jeśli ktoś chce skrupulatnie pilnować gotówki to jednak namawiam do raportów kasowych, zwykle jest dużo mniej rodzajów transakcji niż przy operacjach bankowych. Przy operacjach bankowych zawsze możemy porównać dane w programie z wyciągiem i szybko znaleźć błędne dokumenty, naturalnie też należy ograniczyć użytkownikom dodawanie operacji bankowych i warto w ogóle wyłączyć formę płatności zapłacono przelewem.

Tu też można w dużym stopniu zautomatyzować księgowanie, może nawet bardziej niż przy księgowaniu raportów, ale...

Nie widzę różnicy, przecież i tak wszystko sprowadza się do opisania każdej operacji bankowej, przy raportach i wyciągach nie można robić wyjątków, ale przy automatyzacji to w sumie zaleta.

jak się nie pogubić w takim gąszczu operacji?

Teraz to znowu nie rozumiem co wiesz i jak radziłeś sobie do tej pory - przecież każdy dokument ma status księgowy i wiadomo czy został ujęty w księgowości czy też nie, pominąć się niczego nie da (wszystkie dokumenty są widoczne w dokumentach do dekretacji), nie da się też niczego ująć dwa razy ?

W dodatku nie ma (nie ma?) zabezpieczenia przed przypadkowym (lub celowym...) dodaniem jakiejś operacji w zeszłym miesiącu/roku, a potem szukaj wiatru w polu...

No do zabezpieczania się przed wprowadzaniem zmian w zamkniętych/ujętych w księgowości/przekazanych do księgowości okresach służy przecież blokada okresu.

To zastanów się czego oczekujesz i jakie są możliwości, aby to zrealizować, w tym przypadku trzeba mniej lub więcej się napracować bo ktoś musi te dokumenty opisać dla księgowości, program nie wie z jakiego tytułu jest dodawany dokument, trzeba wybrać rozwiązanie najlepsze dla siebie... Większość dokumentów automatycznych powinna mieć poprawne kategorie (konfiguracja)... Można to zlecać użytkownikom z opcją blokowania bez nadania kategorii... Można automatyzować nadawanie kategorii na podstawie wybranych parametrów dokumentu (operacja prowizyjna->Opłaty bankowe, przenoszenie kategorii z należności na spłatę, przenoszenie z dokumentu źródłowego na powiązany typu FS->KFS, itp), ale to już rozwiązania dodatkowe... Można też nie dbać o kategorie w ciągu miesiąca i zbiorczo nadać je przed przekazaniem do księgowości, tutaj na dzień dzisiejszy też jest potrzebne rozwiązanie dodatkowe.

Już o tym dyskutowaliśmy na forum - nie ważne czy 90% jest takich samych, ważne są wyjątki, czyli pozostałe 10% - wybierz po prostu rozwiązanie, które Ci najbardziej odpowiada, przy czym nie twierdzę, że będzie ono idealne... Może rozwiązaniem byłoby wydzielenie kas do sprzedaży paragonowej i pozostałej lub inne przeorganizowanie tych 10% transakcji, ale to już bardziej zmiana sposobu pracy, a nie kwestia programu.

Pomyślałem, że może napiszę sobie sferyczny automat, który wygeneruje zbiorczy dekret dla operacji kasowych z danego dnia i jednocześnie oznaczy KP/KW jako niepodlegające księgowaniu.
Bardzo proszę o jak najszybsze wybicie mi tego pomysłu z głowy... :-)

Pomyślałem, że może napiszę sobie sferyczny automat, który wygeneruje zbiorczy dekret dla operacji kasowych z danego dnia i jednocześnie oznaczy KP/KW jako niepodlegające księgowaniu.
Bardzo proszę o jak najszybsze wybicie mi tego pomysłu z głowy... :-)

To może być taki uproszczony dzienny raport kasowy. Robiąc to przez sferę, to dokumenty i tak powinny dostać znacznik zadekretowania, więc raczej nie ma potrzeby ich oznaczać.
Tylko jaki to ma sens - jeden duży dekret dzienny zamiast iluś tam dekretów pojedynczych. Normalne dekrety robi się z automatu - ctrl+A i Dekretuj automatycznie i po problemie. Przy każdym innym rozwiązaniu trzeba dodatkowo poświęcić czas.