Zgodnie z polityką rachunkowości towary i materiały ewidencjonujemy w cenach nabycia. Czasami się zdarza, że przy wystawianiu PZ nie znam kosztów transportu. Zazwyczaj wiem to na koniec miesiąca, ale wtedy mam już wystawione RW czy Faktury sprzedaży. 
Jak poprawić wartość PZ (mam niebieski klucz), by nie trzeba było wycofywać skutków magazynowych w dokumentach RW i fakturach sprzedaży, poprawiać PZ i znowu wywoływać skutki magazynowe. Czy  program sam, automatycznie,  nie skoryguje kosztu?
Nie do wszystkich PZ mam te koszty transportu- więc rozliczanie kosztów zakupu poprzez RMK nie bardzo wchodzi w grę. Statystycznie byłyby rozdzielone na cały asortyment, nawet gdy się ich nie tyczą.

A jak wystawić ta fakturę zbiorczą? nie bardzo wiem jak mam to wytłumaczyć magazynierowi

I automatycznie skoryguje mi się wartość WZ i RW?

Na koniec miesiąca generuję zestawienie WZ i na tej podstawie księguję na 7.
Natomiast RW księguje osobno, ponieważ różne są kierunki (na produkcję, na potrzeby własne, na próbki). Nie chcę się bawić w wycofywanie skutków magazynowych bo tego będzie za dużo.

Koszty transportu sa kosztami istotnymi. Wobec tego niejako jesteśmy zmuszeni stosować ceny nabycia. To wynika wprost z ustawy o rachunkowości.

Koszty transportu sa kosztami istotnymi. Wobec tego niejako jesteśmy zmuszeni stosować ceny nabycia. To wynika wprost z ustawy o rachunkowości.

Jakbyś mogła wskazać jaki to konkretnie paragraf Was do tego zmusza, to byłbym wdzięczny.
I drugie - co to znaczy koszt istotny? Bo samo pojęcie, poza suchym określeniem nic nie daje.

Zrobiłam symulację. Wystawiłam fakturę zbiorczą. Później wystawiłam dokument Korekta kosztów i mi się ładnie wszystko przeliczyło.   

Brawo Ty

Mam jednak pytanie dotyczące tej faktury zbiorczej. Muszę wpisać dane naszego kontrahenta, który wystawił właściwa fakturę? Pytam, bo przecież faktura zbiorcza nie będzie taka sama jak właściwa faktura. Będą tam doliczone koszty transportu, którymi przecież on nas nie obarczał.

Nie napisałaś w czym Ci to przeszkadza.

Czy można sobie ustawić jakiegoś fikcyjnego kontrahenta- typu. KOREKTA KOSZTÓW ZAKUPU

Według mnie to kiepski pomysł, każdy dokument handlowy generuje skutek finansowy, więc będzie bałagan w rozrachunkach.

Podajesz nowe fakty, o których wcześniej nie wspominałaś, nie rozumiem dlaczego do danego dokumentu/dokumentów PZ nie jest wystawiana faktura... Nie mniej ogólnie przedstawiłem możliwości jakie masz w GT (w Navireo jest ich więcej, istnieje coś takiego jak "Korekta kosztów dostawy"), więc musisz zdecydować/wybrać z czego chcesz skorzystać, znam klientów którzy doliczają dodatkowe koszty zakupu towaru na fakturze i nie mają z tym problemów.