To zależy jaka technikę stosujesz przy księgowaniu faktur i paragonów.
Ale jest coś takiego w Subiecie jak Raport fiskalny, który służy do tego do tego, żeby korygować taki podwójny VAT z paragonów i faktur do nich.

Pytanie było zadane z ciekawości
Ja ustawiłem import tylko faktur sprzedaży ( bez faktur detalicznych - bo taka jest wystawiana do paragonu).
Importu dokonuję dla wszystkich wprowadzonych i wystawionych dokumentów w Subiekcie ( oczywiście bez faktur detalicznych)
Później sprawdzam kolejne ewidencje ( paragony, faktury, korekty... itd ) dla Subiekta i Rachmistrza. Rożnica jest zawsze w sumie wystawionych faktur z danego miesiąca ( kwota większa o faktury detaliczne).
Zresztą od grudnia zablokowałem możliwość wystawiania faktur do paragonów - JPK nie będzie trzymał się kupy - trzeba by robić dodatkowe zestawienia - dlatego robimy zwrot ze sprzedaży i wystawiamy fakturę.
Myślałem, że może ktoś zna jakaś metodę aby to obejść.
Ale chyba się nie da
Pozdrowienia

A spojrzałeś chociaż na to, o czy napisałem wyżej - Raport fiskalny? Czy bez tego wiesz lepiej, że w Subiekcie nie ma wspomagania tej sytuacji?

Jeżeli mówisz o raporcie fiskalnym z kasy/drukarki fiskalnej to on niczego nie rozwiązuje. Tam mam tylko to wysłałem do "zafiskalizowania" - czyli sprzedaż dla osób fizycznych. Nią ma tam ( i nie musi być) sprzedaży dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. U mnie to jest ok.20-30%. A moduł fiskalny ma swoją pojemność.

Albo nie umiesz czytać ze zrozumieniem, albo masz starą wersję GT. Napisałem o tym:

Popatrzyłem - rzeczywiście jest takie coś. Z opisu w pomocy wynika, że - "Dane do raportu należny wprowadzić ręcznie, bazując na raporcie uzyskanym z urządzenia fiskalnego".

Może to jest i dobre rozwiązanie ( trzeba je robić ręcznie.. fuj..) - ale dalej nie rozwiązuje tematu dokumentów nie podlegających rejestracji na urządzeniach fiskalnych. Dla tych dokumentów trzeba by robić oddzielne zestawienie... tez ręcznie...
To ja odpadam...
 

Pozdrawiam
I nie wspominam o czytaniu ze zrozumieniem.....   tak z grzeczności..

Drukarka fiskalna - masz rację - cóż całe życie się człowiek uczy i głupi....

W temacie chodzi o wystawianie faktur do paragonów. Jeżeli takie coś wystawię to mam w dokumentach wystawionych w Subiekcie ( w dokumentach!!! ) podwójna sprzedaż ( patrząc na dokumenty - jest paragon i faktura).

Jak zaimportować to do Rachmistrza - aby jak najmniej bolało....

Robię to tak, ze faktur detalicznych (wystawionych do paragonów) nie importuję w ogóle. Robię tylko ręczną notatkę w księgowości, że faktury  ( numer taki a taki ) są wstawione do paragonów. Przechodzi to kontrolę skarbową bez problemu.

Moje pytanie dotyczyło innego obejścia tego tematu. Kolega Aldo zaproponował księgowanie raportów fiskalnych ( które trzeba tworzyć ręcznie). Drugi kłopot jest taki, że ja nie fiskalizuję sprzedaży dla firm ( bo nie muszę ) - i na dziennym raporcie fiskalnym takich danych nie będzie. 

Jeżeli będę księgował sprzedaż na podstawie raportów fiskalnych to pominę sprzedaż dla firm. I to trzeba by jakoś doksięgować. Być może jest taki schemat importu. Ale wydaje mi się że będzie to nieprzejrzyste/nieczytelne

Mam pewien schemat pracy z Subiektem już od 20 lat - ale czasem szukam jakiś łatwiejszych rozwiązań.


Wracając do faktury wystawionej do paragonu - dla potrzeb JPK trzeba robić oddzielne zestawienie - ja po prostu zablokowałem możliwość wystawiana takich faktur. Jak przychodzi klient z paragonem robi się zwrot i wystawia fakturę.
Dla mnie jest to łatwiej i prościej.

Napisałeś coś takiego:
"pomniejszenie księgowanego raportu fiskalnego z drukarki o VAT naliczony na fakturach detalicznych."
Aby taki raport powstał trzeba wziąć do ręki raport dobowy z kasy i wpisać go w Subiekcie - ręczna robota - ja mam 3 kasy i 3 drukarki fiskalne - nie ogarnę...

Ze zwrotem - rzeczywiście klient towaru nie przynosi - ale lepszego rozwiązania nie widzę. I proszę nie zapomnieć o produkowaniu JPK - faktura detaliczna spowodować może dużą niestrawność dokumentową. Gdzieś miałem taki poradnik Inserta dotyczący dodatkowych zestawień które trzeba stworzyć ( i znów ręcznie) na potrzeby JPK z tytułu wystawionych faktur do paragonów. Chyba, że zrobi się raport fiskalny korekcyjny ( czy jakoś tak) ..
Ale Dobra Zmiana idzie .... Będzie dobrze..

funkcja Raport Fiskalny i Pomniejszenie raportu ma dużą niedoróbkę, więc na dzisiaj nie do końca polecam to rozwiązanie.
Pomniejszenie raportu ujawnia tylko faktury detaliczne, ale nie ujawnia faktur zwykłych , najpierw wystawionych a potem zafiskalizowanych.
Dzwoniłem do Inserta , podobno pracują nad tym...
na dzisiaj , radzę sobie kategoriami przy imporcie ale to powinno być zautomatyzowane.