Witam,

mam problem z importem danych z programu Subiekt do programu Rewizor. W Subiekcie faktury sprzedaży wystawiane są w cenach brutto więc na całej fakturze podsumowanie i podliczenie pozycji nie zgadza się np o 0,01 zł. Przy imporcie faktur do Rewizora GT pokazuje się komunikat: Dekret nie bilansuje się.  Dekretacja zakończyła się niepowodzeniem. Nie możemy przestawić sprzedaży na ceny netto, ponieważ sprzedaż prowadzona jest w sklepie internetowym.

Pytanie: jak poradzić sobie z tym problemem, ponieważ z 500 faktur miesięcznie około 50% ma takie różnice i musielibyśmy je ręcznie wprowadzać do rewizora?


 

Nie wiem czy można to ominąć, ale w moim przypadku po prostu wchodzę na ten dekret i dobijam ten grosik. Następnie dalej dekretuję automatem, aż się zatrzyma na następnej fakturze do poprawki  Więc nie trzeba ich ponownie wystawiać, tylko poprawić dekret .

Problem polega na tym, że ten dekret nie chce się utworzyć w Rewizorze. Może problem u nas jest po stronie ustawienia parametrów? Możesz napisać jak powinny być ustawione parametry, żeby taki dekret się tworzył i możliwa była modyfikacja?   

Bardzo dziękuję za pomoc, nie myślałam że tak prosto będzie można to zrobić. Jeszcze raz dzięki :-) i mam nadzieję że przy dalszych problemach z obsługą Rewizora można liczyć na twoją pomoc :-) 

są towary oraz usługa za transport

A w jaki sposób powinien być ustawiony schemat?

Witam,
odgrzewam ten temat ponieważ mam taki sam problem i nie wiem jak go rozwiązać. Zmiana przeliczania faktur z "od cen netto" na "od cen brutto" spowodowała, że dekrety nie bilansują nam się o 1 grosz. Wiem, że mamy zły schemat importu, ale nie wiem co mam w nim poprawić aby to zagrało. Załączam schemat importu dla faktur, czy znajdzie się ktoś kto jest w stanie wskazać w nim błąd?

Drogi Aldo,
dziękuję za Twoją uszczypliwą odpowiedź.
Problem rozwiązany.
Pamiętaj, że nie wszyscy użytkownicy forum są księgowymi.
Jeśli ktoś będzie miał problem w przyszłości to prawidłowy schemat wygląda tak:
G
Konto 200 WN wartość do zapłaty
Konto 224 MA wartość VAT
Konto 704 MA łączna wartość netto
G
Konto 704 WN wartość netto usług
Konto 702 MA wartość netto usług

Hmm,
chętnie się poprawię. Czy możesz po prostu napisać jak ten schemat techniczny powinien wyglądać?
Muszę to ustawić sam, a nie mam o tym zielonego pojęcia.